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景顺长城内需增长开放式证券投资基金2008年第1号更新招募说明书摘要(2)http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 05:37 中国证券报-中证网
(17)广发证券股份有限公司 注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 办公地址:广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼 法定代表人:王志伟 电话:020-87555888 传真:020-87557985 联系人:肖中梅 网址:www.gf.com.cn (18)联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人:马国强 电话:0755-82492000 传真:0755-82492062 联系人:范雪玲 咨询电话:400-8888-555, 0755-25125666 网址:www.lhzq.com (19)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 法定代表人:宫少林 电话:0755- 82943296 联系人:童婕 传真:0755-82960141 网址:www.newone.com.cn (20)国都证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格广场45层 法定代表人:王少华 电话:010-64482828-390 传真:010-64482090 客服电话:800-810-8809 联系人:马泽承 网址:www.guodu.com (21)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171 号 办公地址:上海市常熟路171 号 法定代表人:谢平 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:021-962505 联系人: 黄维琳 曹晔 网址:www.sw2000.com.cn (22)中信金通证券有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 法定代表人:刘军 客户服务热线:0571-96598 网址:www.bigsun.com.cn www.96598.com.cn (23)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 客户服务热线:4006208888或各地营业网点咨询电话 网址:http://www.bocichina.com.cn 基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。 (二)注册登记人 名 称:景顺长城基金管理有限公司 住 所:深圳市深南中路1093号中信城市广场中信大厦16层 法定代表人:徐 英 电 话:(0755)82370388-285 传 真:(0755)25987239 联系人:杨波 (三)律师事务所及经办律师 名 称:北京市金诚同达律师事务所 住 所:北京建国门内大街22号华夏银行11层 负责人:田予 电 话:(010)85237766 传 真:(010)65185057 经办律师:贺宝银、徐志浩 (四)会计师事务所及经办注册会计师 名 称: 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址:上海市浦东新区沈家弄325 号 办公地址:上海市淮海中路333 号瑞安广场12 楼 法人代表:Kent Watson 经办注册会计师:汪棣、单峰 联系电话:021-63863388 传真:021-63863300 四、基金的名称 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金通过优先投资于内需拉动型行业中的优势企业,分享中国经济和行业的快速增长带来的最大收益,实现基金资产的长期、可持续的稳定增值。 七、基金的投资方向 在股票行业配置方面,本基金优先投资于和经济增长最为密切的内需拉动型行业中的优势企业。对这些行业的投资占股票投资的比重不低于80%。 在资产配置方面,投资于股票的最大比例和最小比例分别是95%和70%,投资于债券的最大比例是30%。 八、基金的投资策略 1、股票投资策略 在构建和管理投资组合的过程中,主要采取“自上而下”为主的投资方法,着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析,对行业偏好进行修正,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。 股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。 2、债券投资策略 本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。如果政策允许,本基金将不做债券部分投资。 本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。 九、基金的业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深综合指数总市值加权指数(上证综合指数和深证综合指数按照总市值权重加权形成的指数),本基金债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。 本基金整体业绩比较基准=沪深综合指数总市值加权指数×80%+中国债券总指数×20% 如果今后有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金将按照事先预定的程序进行基准变更。 如果法律法规允许不投资国债,那么本基金整体业绩比较基准为沪深综合指数总市值加权指数。 十、基金的风险收益特征 本基金在风险较高的股票型基金中属于中低风险基金,依据本基金投资组合管理方法的特征对投资组合风险进行控制,力争使本基金的平均单位风险收益值高于业绩比较基准的平均单位风险收益值。 十一、基金投资组合报告(未经审计) 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定,已经复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 (一) 报告期末基金资产组合情况 ■ (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 ■ (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 ■ (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 ■ (六)投资组合报告附注 1、报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成单位:元 ■ 4、报告期末无处于转股期的可转换债券。 5、本报告期内无因股权分置改革被动持有的权证,无主动投资的权证。 6、报告期内因认购新发行的分离交易可转债获得的权证如下: ■ 7、本报告期末权证持有情况: ■ 8、本报告期内及本报告期末没有持有资产支持证券。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2007年9月30日。 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 ■ 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 (2004年6月25日至2007年9月30日)
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