交银施罗德稳健配置基金招募说明书摘要(2)

　　(二)份额登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　法定代表人：陈耀先

　　电话：(010)58598839

　　传真：(010)58598834

　　联系人：朱立元

　　(三)出具法律意见书的律师事务所

　　名称：上海源泰律师事务所

　　住所：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　办公地址：上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

　　负责人：廖海

　　电话：(021)51150298

　　传真：(021)51150398

　　联系人： 廖海

　　经办律师： 廖海、吕红

　　(四)审计基金财产的会计师事务所

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区东昌路568号

　　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　　法定代表人：杨绍信

　　联系电话：(021)61238888

　　传真：(021)61238800

　　联系人：陈兆欣

　　经办注册会计师：汪棣、薛竞

　　四、基金的名称

　　本基金名称：交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

　　五、基金的类型

　　本基金类型：契约型开放式

　　六、基金的投资目标

　　本基金的投资目标：坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，根据宏观经济周期和市场环境的变化，自上而下灵活配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

　　七、基金的投资方向

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、现金、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的35%—95%；债券资产占基金资产净值的0%—60%；现金、短期金融工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的5%-65%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

　　八、基金的投资策略

　　本基金的投资策略为：把握宏观经济和投资市场的变化趋势，根据经济周期理论动态调整投资组合比例，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效分散风险。

　　1、资产配置

　　本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析进行大类资产的配置。具体而言，首先利用经济周期理论，对宏观经济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。与传统的配置型基金不同，借鉴施罗德集团在平衡型基金方面成功的投资经验，本基金在资产配置方面有以下两大特点。

　　第一大特点是本基金管理人在进行资产配置的时候，除了考察各类资产的风险收益特征随市场环境的变化，同时关注资产之间相关性随时间的变化。对于配置型基金而言，投资于债券资产是为了分散股票资产投资的风险，以达到投资中风险和收益的最佳平衡。但是随着宏观经济环境和市场环境的变化，各类资产之间的相关性并不是一成不变的，最近一段时间的历史未必总能很好地反映未来的情况。因此，本基金管理人在“自上而下”进行资产配置的时候，除了考虑到不同经济周期下各类资产自身风险收益特征的变化，还会考察各类资产之间相关性随时间的变化，以经风险调整后的收益最大化为前提确定各类资产最优的配置比例，并随时间进行动态调整。

　　配置型基金灵活的资产配置使得基金管理人可以因时制宜，把握投资市场的变化趋势，在有效分散风险的同时获得长期稳定的投资回报。因此，正确把握投资市场的变化趋势对于配置型基金的成败至关重要。为了尽可能准确地把握投资市场变化的趋势，本基金管理人在对各种证券进行收益率预测的时候，一方面避免从短期的历史进行推断可能造成的错误，在合理范围内考察较长的历史区间，同时前瞻性地预测中长期经济环境的变化，并将该变化对证券未来收益的影响反映到对证券收益率的预期中去。这也是本基金的另一大特点。

　　具体操作中，本基金管理人采用经济周期理论下的资产配置模型，通过对宏观经济运行指标、利率和货币政策等相关因素的分析，对中国的宏观经济运行情况进行判断和预测，然后利用经济周期理论确定基金资产在各类别资产间的战略配置策略。

　　2、行业配置

　　本基金将通过对经济周期、产业环境、产业政策和行业竞争格局的分析和预测，确定宏观及行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响，得出各行业的相对投资价值与投资时机，并据此对基金股票投资资产的行业分布进行动态调整。

　　3、股票选择

　　本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和经济周期理论精选股票构建成份股。具体分以下两个层次进行：

　　(1)品质筛选

　　筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司。

　　(2)风格配置和组合优化

　　对备选股票进行风格分类，利用经济周期理论在不同风格类别的股票之间进行战略配置，同时结合组合优化模型以实现尽可能高的经风险调整后的收益。

　　4、债券投资

　　配置型基金中债券投资管理的目标是分散股票投资的市场风险，保持投资组合稳定收益和充分流动性，追求基金资产的长期增值。在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段，对于债券投资组合的构建本基金管理人将采取自上而下的主动式管理，灵活运用各种消极和积极策略，寻找各种市场机会，获得超过市场水平的平均收益。消极债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。积极债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。

　　在全球经济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化作出判断，运用数量化工具，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，通过组合优化进行合理的配置。

　　5、权证投资策略

　　本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

　　6、资产支持证券投资策略

　　本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

　　九、基金的业绩比较标准

　　本基金的整体业绩比较基准采用：

　　65%×ＭSCI中国A股指数＋35%×新华雷曼中国全债指数

　　如果市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人可以视情况在经过适当的程序后调整本基金的业绩比较基准，并及时公告。

　　十、基金的风险收益特征

　　本基金是一只混合型基金，属于证券投资基金产品中的中等风险品种，本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

　　十一、基金投资组合报告

　　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2007年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本报告期为2007年7月1日至9月30日。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

　　4、报告期末按券种分类的债券投资组合

　　5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

　　6、报告期期末未持有资产支持证券。

　　7、投资组合报告附注

　　(1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　(2)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　(3)其他资产构成

　　(4)报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　(5)报告期末持有的权证明细

　　(6)交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额36，169，956.19份，占本基金期末总份额的1.50%，报告期内未发生申购、赎回。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为2007年9月30日，所载财务数据未经审计师审计。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　1.基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　2.基金合同生效以来基金份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较

　　本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　(时间2006年6月14日至2007年9月30日)

　　注：本基金基金合同生效日为2006年6月14日。图示日期为2006年6月14日至2007年9月30日。

　　十三、基金的费用与税收

　　(一)基金费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金财产拨划支付的银行费用；

　　4、基金合同生效后的信息披露费用；

　　5、基金份额持有人大会费用；

　　6、基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；

　　7、基金的证券交易费用；

　　8、在有关规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，销售服务费的具体计提方法、计提标准在有关公告中载明。

　　9、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1. 与基金运作有关的费用

　　(1)基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%

　　H为每日应计提的基金管理费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　(2)基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%

　　H为每日应计提的基金托管费

　　E为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　(3)上述一、基金费用的种类中3-7、9项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

　　2. 与基金销售有关的费用

　　(1)申购费

　　本基金的申购费用由申购人承担，不列入基金财产，申购费用于本基金的市场推广和销售。场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。

　　本基金的申购费率如下：

　　本基金管理人于2007 年12 月11日刊登公告，自2007年12月14日起统一旗下非货币市场基金的前端申购费率的分档标准，统一后的费率分档标准见上表。

　　因红利自动再投资而产生的基金份额，不再收取申购费用。

　　(2)申购份额的计算

　　场外申购可以采取前端收费模式和后端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。

　　前端收费模式：

　　申购总金额＝申请总金额

　　净申购金额＝申购总金额／(1＋申购费率)

　　申购费用＝申购总金额-净申购金额

　　申购份额＝(申购总金额-申购费用)／ T日基金份额净值

　　例一：某投资人投资4万元申购本基金(非网上交易)，申购费率为1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择前端收费方式，则其可得到的申购份额为：

　　申购总金额＝40，000元

　　净申购金额＝40，000／(1＋1.5%)＝39，408.87元

　　申购费用＝40，000-39，408.87＝591.13元

　　申购份额＝(40，000-591.13)／1.0400＝37，893.14份

　　如果投资人是场内申购，申购份额为37，893份，其余0.14份对应金额返回给投资人。

　　后端收费模式：

　　申购份额＝申购金额／T日基金份额净值

　　当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

　　后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率

　　例二：某投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，如果其选择后端收费方式，则其可得到的申购份额为：

　　申购份额 ＝ 40，000 ／ 1.0400 ＝ 38，461.54份

　　即：投资人投资4万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0400元，则可得到38，461.54份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端申购费率交纳后端申购费用。

　　(3)赎回费用

　　赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金资产，其余部分作为注册登记等其他必要的手续费。

　　本基金的赎回费率如下：

　　(4)赎回金额的计算

　　赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以以当日基金份额净值为基准计算的赎回价格，赎回金额单位为“元”，计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

　　如果投资人在认(申)购时选择交纳前端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

　　赎回费用＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值×赎回费率

　　赎回金额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值-赎回费用

　　例三：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回费用 ＝ 10，000×1.0160×0.5% ＝ 50.80元

　　赎回金额 ＝ 10，000×1.0160-50.80 ＝ 10，109.20元

　　即：投资人赎回本基金1万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，则其可得到的赎回金额为10，109.20元。

　　如果投资人在认(申)购时选择交纳后端申购费用，则赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额＝赎回份额×Ｔ日基金份额净值

　　后端认(申)购费用＝赎回份额×认(申)购日基金份额净值×后端认(申)购费率

　　赎回费用＝赎回总额×赎回费率

　　赎回金额＝赎回总额-后端认(申)购费用-赎回费用

　　例四：某投资人赎回1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回总额＝10，000×1.0160＝10，160元

　　后端申购费用＝10，000×1.0100×1.8%＝181.80元

　　赎回费用＝10，160×0.5%＝50.80元

　　赎回金额＝10，160-181.80-50.80＝9，927.40元

　　即：投资人赎回本基金1万份基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0160元，投资人对应的后端申购费是1.8%，申购时的基金净值为1.0100元，则其可得到的赎回金额为9，927.40元。

　　(5)转换费

　　1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

　　2)转入基金时，从申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金向申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的货币市场基金转换，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。

　　3)转出基金时，转出货币市场基金不收取赎回费用；转出非货币市场基金收取赎回费用，赎回费用的25%归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　4)前端收费模式下的基金转换费率：

　　a.非货币市场基金(交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹)之间的转换及由非货币市场基金转入货币市场基金(交银货币)，申购补差费用为0，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

　　b.货币市场基金转入非货币市场基金，赎回费用为0，投资人需支付转入基金的申购费用，具体如下：

　　5)基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并最迟应于调整后的收费方式和费率实施前3个工作日在中国证监会指定媒体上公告

　　(6)基金转换份额的计算公式

　　A＝［B×Ｃ×（1-D)＋F］／E

　　其中：

　　A为转入的基金份额；

　　B为转出的基金份额；

　　C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　D为对应的转换费率；

　　E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益(仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则F为0)。

　　转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　例一：(前端收费模式下非货币市场基金之间进行转换)：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100，000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银稳健的基金份额净值为2.2700。若该投资人将100，000份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额，则转入交银稳健的基金份额为：

　　转入份额＝［100，000×1.2500×（1-0.2%)］／2.2700＝54，955.95份

　　例二：(前端收费模式下非货币市场基金转换为货币市场基金)：某投资人持有交银精选前端收费模式的基金份额100，000份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100，000份交银精选前端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

　　转入份额＝［100，000×1.2500×（1-0.2%)］／1.00＝124，750.00份

　　例三：(货币市场基金转换为前端收费模式下非货币市场基金)：某投资人持有交银货币A级基金份额100，000份，该100，000份基金份额未结转的待支付收益为61.52元，转换申请当日交银精选的基金份额净值为1.2500元，交银货币的基金份额净值为1.00元。若该投资人将100，000份交银货币基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入交银精选的基金份额为：

　　转入份额＝［100，000×1.00×（1-1.5%)＋61.52］／1.2500＝78，849.22份

　　(7)网上交易的有关费率

　　本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡(以下简称“农行卡”)、中国建设银行龙卡借记卡(以下简称“建行卡”)、上海浦东发展银行借记卡(以下简称“浦发卡”)、兴业银行借记卡(以下简称“兴业卡”)和中信银行借记卡(以下简称“中信卡”)的基金网上直销业务，持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过“交银施罗德基金管理有限公司e网行基金网上直销系统”(以下简称“e网行”)办理本基金的申购、赎回和转换等业务，通过e网行办理本基金申购业务的个人投资者将享受前端申购费率的优惠，其他费率标准不变。

　　通过基金管理人网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)进行网上申购本基金，前端收费模式优惠费率具体如下：

　　通过农行卡和兴业卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元(不含200万元)，但不受日交易金额的限制。通过建行卡进行网上申购的最高限额为单笔200万元(不含200万元)，每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为500万元(含500万元)。通过浦发卡和中信卡进行网上申购的单笔申购及每日累计认(申)购本基金管理人旗下所有基金的最高限额为100万元(含100万元)。

　　本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

　　(8)基金管理人可以根据法律法规规定及基金合同调整申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟应于新的费率开始实施3个工作日前在指定媒体上公告。

　　(三)不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　　(四)基金管理费和托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率。调高基金管理费率或基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。

　　(五)基金税收

　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　总体更新

　　本次更新招募说明书更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购和赎回”、“基金的转换”“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金资产的估值”、“托管协议内容的摘要”、“对基金份额持有人的服务”以及“其他应披露事项”等部分的内容。

　　“重要提示”部分

　　更新招募说明书所载内容截止日期。本招募说明书所载内容截止日为2007年12月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日。

　　“三、基金管理人”部分

　　1、“(一)基金管理人概况”：更新了公司人员情况。

　　2、“(二)主要人员情况”：更新一名董事个人信息；删除一名前董事个人信息；更换一名监事并增加其个人信息；删除本基金前任基金经理简历，并增加历任基金经理的表述；删除投资决策委员会委员成员名单后关于新增基金经理任职时间的表述。

　　“四、基金托管人”部分

　　更新：基金托管人基本情况及基金托管业务经营情况等内容。

　　“五、相关服务机构”部分

　　“(一)基金份额发售机构”

　　增加：“1、直销机构”中网上交易平台的相关信息以及网上交易系统业务办理信息。更换本基金直销机构联系人。增加公司客户服务电话。

　　更新：“2、场外代销机构”中中国农业银行相关信息并增加华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司以及恒泰证券有限责任公司五家代销机构及其相关信息。

　　“八、基金份额的申购和赎回”部分

　　1、“(一)基金份额申购和赎回场所”

　　更换本基金直销机构联系人，增加公司客户服务电话。

　　增加：华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司和恒泰证券有限责任公司五家代销机构及其相关信息。

　　2、“(六)基金的申购费和赎回费”

　　更新：“1、申购费用”中本基金的前端申购费率分档标准并增加该次费率分档标准调整的公告说明。

　　增加：“3、网上交易的有关费率”中增加中国建设银行龙卡借记卡、上海浦东发展银行借记卡、兴业银行借记卡和中信银行借记卡作为本基金管理人网上直销业务可用银行卡，并增加相应前端申购优惠费率以及相应网上直销申购金额限额的信息。

　　3、删除原“(十二)基金的转换”部分。

　　4、“(十三)定期定额投资计划”

　　增加：中国建设银行、华泰证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司以及恒泰证券有限责任公司作为办理定期定额投资业务的销售机构。

　　5、新增“(十四)定期定额赎回计划”部分，说明本基金在中国农业银行开通定期定额赎回业务的相关信息。

　　新增“九、基金的转换”部分，包括基金转换的定义和基金转换受理时间等相关内容。

　　“十、基金的投资”部分

　　更新：“基金投资组合报告”数据，相关数据截止时间为2007年9月30日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。

　　“十一、基金的业绩”部分

　　更新：基金的业绩数据，相关数据截止期为2007年9月30日。该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核。

　　“十三、基金资产的估值”部分

　　根据2007年7月1日证券投资基金开始执行的新《企业会计准则》以及对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议的修改，对基金估值方法、估值错误的处理方式相关内容进行了对应更新。

　　“二十一、托管协议内容的摘要”部分

　　根据2007年7月1日证券投资基金开始执行的新《企业会计准则》以及对交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金合同和托管协议的修改，对基金资产估值方法、估值错误的处理方式相关内容进行了对应更新。

　　“二十二、对基金份额持有人的服务”部分

　　“(一)持有人交易资料的寄送服务“及“(三)信息咨询、查询服务”

　　增加公司客户服务电话。

　　“(二)网上交易服务”

　　新增中国建设银行龙卡借记卡、上海浦东发展银行借记卡、兴业银行借记卡和中信银行借记卡基金网上直销业务开通的相关信息并更新相关表述。

　　“二十三、其他应披露事项”部分

　　增加：更新本基金季度披露信息，本基金管理人调整本基金前端申购费率分档标准、开通本基金前端收费模式下转换业务，并更换一名监事会成员的信息。

　　更新了自基金合同生效日以来涉及本基金的相关公告。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二○○八年一月二十八日

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