1月18日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2008年01月21日 13:26 新浪财经

大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折/溢价率
150001	瑞福进取	国投瑞银	2012-7-17	30	1.1710	1.328	-11.82%	13.41%
150002	大成优选	大成	2012-8-1	47	1.1880	1.074	10.61%	-9.60%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	3.4982	3.114	12.34%	-10.98%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	3.3216	2.865	15.94%	-13.75%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	3.6929	3.176	16.28%	-14.00%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	4.1308	3.520	17.35%	-14.79%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	2.5654	2.184	17.46%	-14.87%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	3.1205	2.655	17.53%	-14.92%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	3.7739	3.189	18.34%	-15.50%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	3.8270	3.196	19.74%	-16.49%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	3.4854	2.849	22.34%	-18.26%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	3.2997	2.680	23.12%	-18.78%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	3.8108	3.085	23.53%	-19.05%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	3.9202	3.170	23.67%	-19.14%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	2.2800	1.832	24.45%	-19.65%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	3.4211	2.740	24.86%	-19.91%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	3.8662	3.091	25.08%	-20.05%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	3.2268	2.579	25.12%	-20.08%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	3.8970	3.105	25.51%	-20.32%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	3.1865	2.536	25.65%	-20.41%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	2.5496	2.015	26.53%	-20.97%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	3.0282	2.382	27.13%	-21.34%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	3.1777	2.494	27.41%	-21.52%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	2.9412	2.305	27.60%	-21.63%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	3.3293	2.608	27.66%	-21.67%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	3.1970	2.494	28.19%	-21.99%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	3.0100	2.341	28.58%	-22.23%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	2.7163	2.096	29.59%	-22.84%
平均值							21.42%	-17.19%

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