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汇添富增强收益债券型基金份额发售公告

http://www.sina.com.cn 2008年01月15日 05:45 中国证券报-中证网

  重要提示

  1、汇添富增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监基金字【2007】346号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  2、本基金是契约型、开放式、债券型证券投资基金。

  3、本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)。

  4、本基金募集期限自2008年1月21日起至2008年2月29日。

  5、本基金将通过场内、场外两种方式发售。

  本基金场外认购将通过本公司的直销中心、中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”)、中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)、深圳发展银行股份有限公司(以下简称“深圳发展银行”)、广东发展银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、东方证券股份有限公司(以下简称“东方证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)、申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“中国银河证券”)、海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)、招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)、光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)、平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)、中信建投证券有限责任公司(以下简称“中信建投证券”)、齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、湘财证券有限责任公司(以下简称“湘财证券”)、东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”)、山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”)和德邦证券有限责任公司(以下简称“德邦证券”)、国都证券有限责任公司(以下简称“国都证券”)、恒泰证券有限责任公司(以下简称“恒泰证券”)、中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通”)、中信金通证券有限责任公司(以下简称“中信金通”)等代销机构的代销网点公开发售。

  场内认购由通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位办理。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。

  本公司已经开通网上开户和网上认购,详细情况请登录公司网站(www.99fund.com)。

  6、本基金发售对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

  7、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  8、投资者场外购买本基金应使用中登的开放式基金账户。若投资者已经开立中登的开放式基金账户,则无须再另行开立基金账户,直接以此基金账户办理认购申请即可。未开立基金账户的投资者可以到本公司直销中心、代销机构网点办理开立基金账户的手续。

  投资者场内购买本基金应使用上海A股账户或证券投资基金账户。已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者无须再另行办理开户手续。尚未开立上海A股账户或证券投资基金账户的投资者,可以到中登公司的开户代理机构办理开户手续。

  9、投资者的开户和认购申请可同时办理,一次完成,但若开户无效,认购申请也同时无效。

  10、本基金场外认购每笔认购的最低金额为人民币1000元(含认购费),直销中心首次最低认购金额为50000元(含认购费)。超过最低认购金额的部分不设认购金额级差。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。投资者在募集期内可多次认购基金份额,其认购金额按照单笔认购金额对应的费率为基准进行计算。认购申请一经销售机构受理,不可以撤销。

  本基金场内认购每笔最低认购金额为1,000元,同时每笔认购金额必须是100元的整数倍, 单笔认购最高不超过99,999,900元,投资者在募集期内可以多次认购基金份额。

  11、认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。

  12、销售网点(指本公司的直销中心和代销机构的代销网点)及场内会员单位对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

  13、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2008年1月15日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《汇添富增强收益债券型证券投资基金招募说明书》。

  14、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.99fund.com)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

  15、投资者所在地若未开设销售网点,请拨打本公司的客户服务热线电话(400-888-9918)或代销机构的咨询电话垂询认购事宜。

  16、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

  17、风险提示:

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金主要投资于固定收益类品种,也可以参与一级市场新股申购,本基金对固定收益类品种资产的投资比例不低于基金资产的80%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;对股票(由新股申购所得,不在二级市场买入)等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。基金在投资运作过程中可能遇到各种风险,既包括市场风险(政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、再投资风险、购买力风险、流动性风险等),也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。此外,巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的10%时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。本基金为债券型基金,属于低风险基金品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,适合于保守型投资者进行投资理财。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,本基金代销机构名单详见本《发售公告》以及其他相关公告。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  一、本次募集基本情况

  (一)基金名称

  汇添富增强收益债券型证券投资基金(基金代码:519078,场内认购代码:521078)

  (二)基金类型与类别

  契约型、开放式、债券型证券投资基金。

  (三)基金存续期限

  不定期。

  (四)基金份额面值

  每份基金份额面值为1.00元人民币。

  (五)募集对象

  本基金发售对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人;机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关政府部门批准设立的机构;合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者。

  (六)销售机构

  1、直销机构

  汇添富基金管理有限公司直销中心

  地址:上海市富城路99号震旦国际大楼21楼

  邮编:200120

  电话:021-28932823

  传真:021-28932803

  网址:www.99fund.com

  2、场外代销机构

  (1)工商银行

  在本基金认购期间,工商银行全国17000多个指定网点为投资者办理开户和认购业务。

  投资者可以拨打工商银行客户服务电话:95588,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问工商银行网站:www.icbc.com.cn。

  (2)建设银行

  在本基金认购期间,建设银行全国14000多个指定网点为投资者办理开户和认购业务。

  投资者可以拨打建设银行客户服务电话:95533,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问建设银行网站:www.ccb.com。

  (3)农业银行

  在本基金认购期间,农业银行在37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的20000多个基金代销营业网点均接受办理开户和认购业务。

  投资者可拨打农业银行客户服务统一咨询电话:95599,或拨打各城市营业网点咨询电话或登录农业银行网站:www.abchina. com。

  (4)交通银行

  在本基金认购期间,交通银行全国100家分行、132 个城市的近2700个网点以及交通银行网上银行为投资者办理开户和认购业务。

  投资者可以拨打交通银行客户服务电话:95559,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问交通银行网站:www.bankcomm.com。

  (5)招商银行

  在本基金认购期间,招商银行股份有限公司在以下42个城市的541个网点对所有投资者办理上述业务:

  深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特。

  投资者可以拨打招商银行客服电话:95555,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问招商银行网站:www.cmbchina.com。

  (6)浦发银行

  在本基金认购期间,上海浦东发展银行股份有限公司在以下46个主要城市的399家指定营业网点为投资者办理开户和认购业务:

  上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川、太原、长沙、哈尔滨、南宁、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥。

  投资者可以拨打浦发银行客户服务热线:95528,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问浦发银行网站:www.spdb.com.cn。

  (7)中国民生银行

  在本基金认购期间,中国民生银行在北京、上海、深圳、南京、石家庄、宁波、西安、苏州、大连、青岛、泉州、重庆、武汉、天津、成都等城市的290个网点为投资者办理开户和认购业务。

  投资者可以拨打中国民生银行客户服务热线95568,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中国民生银行网站:www.cmbc.com.cn。

  (8)中国光大银行

  在本基金认购期间,中国光大银行以下36个城市的400多个网点为投资者办理开户和认购业务:

  北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄、台州、珠海、三亚、丹东、大庆、汕头。

  投资者可以拨打中国光大银行客户服务热线:95595,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问中国光大银行网站:www.cebbank.com。

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