证券投资基金资产净值表

　　证券投资基金资产净值表

　　截止时间：2007年12月31日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

　　1184688基金开元6，424，594，529.813.2123 5.471320亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行1.4993

　　2500001基金金泰7，616，027，917.153.8080 4.813020亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行

　　3500008基金兴华7，495，057，697.653.7475 5.646520亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

　　4500003基金安信6，725，978，114.813.3630 5.445020亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

　　5500006基金裕阳7，493，195，749.983.7466 5.383620亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行1.09

　　6184689基金普惠7，718，727，946.173.8594 4.903420亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7184690基金同益6，011，613，096.053.0058 5.009820亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

　　8500002基金泰和6，973，971，298.443.4870 5.277020亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行1.64

　　9184691基金景宏6，978，271，034.673.4891 4.779120亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

　　10500005基金汉盛7，589，505，708.233.7948 4.862420亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

　　11500009基金安顺9，433，981，008.223.1447 4.852730亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

　　12184692基金裕隆10，942，289，894.013.6474 4.806430亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行1.71

　　13500018基金兴和9，468，848，554.553.1563 4.095330亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

　　14184693基金普丰9，448，708，200.763.1496 3.905630亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15184698基金天元9，756，630，428.553.2522 4.907230亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行1.1883

　　16500011基金金鑫9，470，668，217.373.1569 3.628930亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　17184699基金同盛8，900，351，317.862.9668 3.929330亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

　　18184701基金景福9，212，143，775.123.0707 3.694730亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　19500015基金汉兴8，100，305，325.052.7001 3.191730亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　20184705基金裕泽1，751，289，679.393.5026 4.54265亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行1.53

　　21184703基金金盛1，471，403，768.632.9428 4.71865亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行

　　22500025基金汉鼎1，359，012，667.542.7180 3.22255亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行

　　23184706基金天华6，445，860，064.742.5783 3.078325亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行

　　24184713基金科翔4，276，438，368.935.3455 6.23558亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行

　　25184712基金科汇3，914，975，642.884.8937 6.15128亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　26184700基金鸿飞1，785，793，308.183.5716 3.90165亿元2001.5.18宝盈基金管理有限公司建设银行

　　27500038基金通乾6，505，957，034.373.2530 3.906020亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　28184728基金鸿阳5，096，863，320.122.5484 3.129920亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　29500056基金科瑞11，516，122，886.573.8387 4.630730亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　30184721基金丰和8，983，678，159.172.9946 4.172630亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行1.57

　　31184719基金融鑫2，921，163，179.973.65158亿元2002.6.13国投瑞银基金管理有限公司工商银行

　　32184722基金久嘉8，142，684，021.104.0713 4.711320亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　33500058基金银丰6，662，442，479.402.221 3.78130亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

　　注：1、本表所列12月31日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计，在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。