嘉实基金关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

　　(2007年第12号)

　　嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同于2005年3月18日生效。根据《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》的有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司于2007年12月20日对本基金自2007年11月20日至2007年12月19日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人于2007年12月20日将本基金份额持有人所拥有的自2007年11月20日至2007年12月19日的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　累计收益计算公式：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人的日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额／10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2007年12月20日

　　2、收益结转基金份额日：2007年12月20日

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年12月21日

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2007年12月20日直接计入其基金账户，2007年12月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2007年12月20日申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　　2、若投资者于2007年12月20日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金本次收益支付详情：

　　1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn。

　　2. 代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、深圳平安银行、北京证券、渤海证券、财富证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券(原金信证券)、民生证券、平安证券、山西证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、江南证券、联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券(原金通证券)、申银万国证券、广州证券、南京证券(含承接西北证券)、信泰证券、安信证券、中原证券、华龙证券。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2007年12月20日

　　嘉实基金管理有限公司关于

　　增加新时代证券和上海证券为旗下开放式基金代销机构的公告

　　根据嘉实基金管理有限公司与新时代证券有限责任公司(以下简称“新时代证券”)和上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的开放式基金代销协议：(1)新时代证券自2007年12月20日起对所有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金等证券投资基金的开户、申购等业务；(2)上海证券自2007年12月20日起对所有投资者办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金等证券投资基金的开户、申购等业务。

　　此前，嘉实基金已公告了上海证券代为办理嘉实海外中国股票证券投资基金和嘉实优质企业证券投资基金的销售业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务，目前嘉实海外基金尚未开放申购、赎回业务)。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1.新时代证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦15层

　　法定代表人：马金声

　　电话：(010)68084591

　　传真：(010)68084986

　　联系人：戴荻

　　客户服务热线：(010)68084591

　　网址：www.xsdzq.cn

　　营业网点：北京、上海、天津、佛山、深圳、青岛、苏州、扬州、嘉兴、重庆、福州、包头、郑州、开封、三门峡等15个城市22个证券营业部。

　　2.上海证券有限责任公司

　　住所、办公地址：上海市九江路111号 上海市临平北路19号

　　法定代表人：蒋元真

　　电话：(021)65081063

　　传真：(021)65217062

　　联系人：谢秀峰

　　客户服务热线：(021) 962518

　　网址： www.962518.com

　　营业网点：上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州等8个城市33家证券营业部。

　　3.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、 (010)65185566，网址：www.jsfund.cn 。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金旗下开放式证券投资基金的开户、申购等相关业务。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2007年12月20日

　　嘉实基金管理有限公司关于

　　旗下开放式基金通过邮储银行开办定期定投优惠活动的公告

　　为满足广大投资者的理财需求，嘉实基金管理有限公司决定从2007年12月20日起通过中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称“邮储银行”)开办嘉实旗下开放式基金定期定额投资业务优惠活动。

　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过邮储银行提交申请，约定每期扣款方式、扣款日期及扣款金额，由邮储银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用基金

　　嘉实策略增长证券投资基金、嘉实优质企业证券投资基金、嘉实海外中国股票证券投资基金的定期定额投资业务。

　　目前嘉实海外基金尚未开放申购、赎回业务，基金管理人开始开办申购赎回业务之日(提前3个工作日公告)起可以办理该基金的定期定额投资业务。

　　二、定投费率优惠措施

　　在2007年12月20日至2008年6月19日期间，若投资者办理相应基金定期定额投资业务，则每期申购费率将享受8折优惠。

　　2008年6月20日(含20日)起，投资者办理上述基金定期定额投资业务，则不再享受申购费率8折优惠。

　　三、适用投资者

　　“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　四、办理场所

　　自2007年12月20日起，投资者可到邮储银行的基金销售业务网点办理相关基金的“定期定额投资业务”申请。

　　五、申请方式

　　1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)。

　　2、已开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到邮储银行各营业网点申请办理此项业务。

　　六、办理时间

　　“定期定额投资业务”申请办理时间为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

　　七、扣款日期

　　投资者应与邮储银行约定每月的1至28日中的任意一天为扣款日期(若遇非基金开放日和非工作日则顺延到下一基金开放日)，并以该日为基金申购扣款日期，该扣款日期视为相应基金合同中约定的申购申请日(T日)。

　　八、扣款金额

　　投资者应与邮储银行就相应基金申请开办“定期定额投资业务”，约定每月固定扣款(申购)金额。每只基金每月扣款金额为人民币100元起(含100元)，超过100元的必须为100元的整数倍。根据邮储银行的相关业务规定，每月固定扣款(申购)金额最多为5000元(含5000元)。

　　九、扣款方式

　　1、邮储银行将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

　　2、若约定申购日期投资者资金账户中余额不足，则自动取消该月申购约定，在下一月所约定日期执行定期定额投资业务。

　　十、交易确认

　　以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T＋1日，投资者可在T＋2日到各邮储银行销售网点查询相应基金的申购确认情况。

　　十一、“定期定额投资业务”的变更和终止

　　1、投资者若变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到各邮储银行销售网点申请办理业务变更手续；

　　2、投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到各邮储银行销售网点申请办理业务终止手续；

　　3、若因投资者资金账户金额不足约定金额，连续3次约定申购失败后，该定期定投约定将自动取消。因基金管理人暂停相应基金定期定额投资业务而致使定投申购失败的，不计失败次数。

　　4、具体办理程序应遵循邮储银行的有关规定。

　　十二、特别提示

　　若相应基金暂停申购业务，其定期定额投资业务也将同时暂停，具体情况以基金管理人公告为准。

　　十三、业务咨询

　　1、邮储银行服务电话：11185，网址：www.psbc.com。

　　2、嘉实基金管理有限公司客户服务电话：400-600-8800、(010)65185566，网址：www.jsfund.cn。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2007年12月20日

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