招商核心价值基金开通定期定额投资业务的公告

　　招商核心价值混合型证券投资基金（以下称″本基金″）是经中国证券监督管理委员会批准，并于2007年3月30日正式成立的契约型开放式证券投资基金。为了满足广大投资者的理财需求，自2007年12月21日起正式开通本基金的定期定额投资业务。

　　“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

　　现就该业务的有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　本基金的定期定额投资业务适用于符合《招商核心价值混合型开放式证券投资基金基金合同》规定的所有投资者。

　　二、办理场所

　　自2007年12月21日起，投资者可到指定的代销本基金的营业网点办理定期定额投资业务业务申请。根据实际需要，本基金管理人还将选择其他销售机构开办此业务。

　　三、申请方式

　　1．凡申请本基金定期定额投资业务的投资者须首先开立招商基金管理有限公司

开放式基金基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循本基金销售机构规定；

　　2．已开立招商基金管理有限公司开放式基金基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到本基金指定的销售场所申请办理此业务，具体办理程序遵循该销售机构的规定。

　　四、办理时间

　　本业务的申请受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

　　五、扣款日期

　　投资者遵循销售机构的规定，与销售机构约定每期扣款日期。

　　六、扣款金额

　　投资者可与销售机构就本基金旗下申请定期定额投资业务的每只基金约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

　　七、扣款方式

　　1．销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日；

　　2．投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。

　　八、申购费率

　　定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务，如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

　　九、交易确认

　　以每期实际扣款日（Ｔ日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，基金份额确认日为Ｔ＋1日，投资人可于Ｔ＋2日起到办理机构查询交易确认结果。最终交易结果以注册登记机构确认为准。

　　十、变更和解约

　　1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循该销售机构的规定；

　　2、投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售机构申请办理业务终止，具体办理程序遵循该销售机构的有关规定；

　　3、定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

　　十一、业务咨询

　　1、开通招商核心价值基金定期定额投资业务代销网点

　　公司名称

　　公司网址

　　客户服务电话

　　招商银行

　　ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　95555

　　招商证券

　　ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

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　　基金易电子商务平台

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　　400－887－9555

　　交通银行

　　ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　95559

　　中信建投证券

　　ｗｗｗ．ｃｓｃ108．ｃｏｍ

　　400－8888－108

　　国泰君安证券

　　ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　400－8888－666

　　2、招商基金管理有限公司

　　网 站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　客户服务电话：4008879555

　　本公告的解释权归招商基金管理有限公司。

　　特此公告。

　　招商基金管理有限公司

　　二〇〇七年十二月十九日

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