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易方达积极成长证券投资基金分红公告http://www.sina.com.cn 2007年12月19日 05:38 中国证券报-中证网
易方达积极成长证券投资基金(代码:110005,以下简称“本基金” )自2004年9月9日合同生效以来取得了较好的经营业绩,截至2007年12月10日,本基金可分配收益为7,543,757,281.59元。根据《易方达积极成长证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核,本公司决定以截至2007年12月10日的可分配收益为基准,再次向本基金份额持有人进行收益分配。 现将收益分配的具体事宜公告如下: 一、收益分配方案 每10份基金份额派发红利0.50元。 二、收益分配时间: 1、权益登记日、除息日:2007年12月21日 2、红利发放日:2007年 12月24日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年12月21日 4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年12月25日 三、收益分配对象: 权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 四、收益发放办法: 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年12月24日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年12月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年12月25日起投资者可以查询、赎回。 3、权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额,其分红方式按照红利再投资处理。 4、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 六、提示 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用,为保护投资者的利益,根据基金合同的有关规定,当基金份额持有人的现金红利小于5元时,基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。 七、咨询办法 1、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、深圳发展银行、上海银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、深圳平安银行、广发证券、银河证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、中信金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、东方证券、长江证券、联合证券、财通证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、齐鲁证券、广东证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、国海证券、广州证券、第一创业证券、中原证券、南京证券、万联证券、华西证券、渤海证券、东海证券等机构的代销网点。 2、易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)或020-83918088。 3、易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。 特此公告 易方达基金管理有限公司 2007年12月19日 易方达基金管理有限公司 关于在长城证券推出易方达旗下部分开放式基金定期定额业务的公告 根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与长城证券有限责任公司(以下简称“长城证券”)签署的销售代理协议,从2007年12月20日起,长城证券将推出易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金、易方达策略二号基金、易方达货币市场基金A级的定期定额申购业务。 定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下: 1、如无另行公告,定期定额申购费率与普通申购费率相同。 2、定期定额每期扣款金额:易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达价值精选基金、易方达策略二号基金每期扣款金额不得低于人民币100元,并不设金额级差。易方达货币市场基金A级每期扣款金额不得低于人民币500元,并不设金额级差。长城证券可在此基础上规定自己的最低扣款金额。长城证券将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以长城证券的具体规定为准。具体扣款方式以长城证券的相关业务规则为准。 3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 4、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。 5、定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循长城证券的有关规定。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.代销机构:长城证券有限责任公司 公司网站:www.cc168.com.cn 客户服务热线:0755-82288968 2.易方达基金管理有限公司 公司网站:www.efunds.com.cn 客户服务电话:400 881 8088 特此公告 易方达基金管理有限公司 2007年12月19日 易方达基金管理有限公司增加中国邮政储蓄银行为旗下部分开放式基金代销机构、推出定期定额申购业务及参加邮储银行定期定额投资优惠活动的公告 根据易方达基金管理有限公司与中国邮政储蓄银行(以下简称“邮储银行”)签署的销售代理协议,从2007年12月19日起,邮储银行将代理易方达策略成长基金(基金代码:110002)、易方达50指数基金(基金代码:110003)的销售业务,另外从2007年12月20日起推出易方达策略成长基金、易方达50指数基金的定期定额申购业务,并参加邮储银行开展的定期定额投资优惠活动。 一、 定期定额申购业务是指投资者可通过邮储银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额,由邮储银行于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。现将该业务有关事项公告如下: 1、 如无另行公告,定期定额申购费率与普通申购费率相同。 2、定期定额每期扣款金额:易方达策略成长基金、易方达50指数基金每期扣款金额不得低于人民币100元,级差为100元。邮储银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。 若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以邮储银行的具体规定为准。具体扣款方式以邮储银行的相关业务规则为准。 3、 基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额通常将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 4、 当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。 5、 定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循邮储银行的有关规定。 二、邮储银行基金定期定额投资优惠活动,相关费率优惠措施如下: 1、对于在2007年12月20日至2008年6月19日期间成功办理的定投业务计划,约定申购基金为申购费率不为0的,定期定额申购费率永久8折优惠(若因监管政策调整等原因邮储银行有权公告停止该优惠)。 2、对于不在该活动期间办理的定期定额申购,不进行申购费率优惠。 3、活动详情请见邮储银行相关公告。 三、投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、代销机构:中国邮政储蓄银行 客户服务电话:11185 网址:www.psbc.com 客户可在邮储银行的各营业网点办理开放式基金的开户、申购、赎回和转换等业务。 2、易方达基金管理有限公司 客户服务电话:4008818088 网站: www.efunds.com.cn 特此公告 易方达基金管理有限公司 2007年12月19日 易方达基金管理有限公司 增加中信证券为旗下部分开放式基金代销机构的公告 根据易方达基金管理有限公司与中信证券签署的销售代理协议,从2007年12月24日起,中信证券将代理易方达平稳增长基金(110001)、易方达策略成长基金(110002)、易方达50指数基金(110003)、易方达积极成长基金(110005)、易方达策略成长二号混合型基金(112002)、易方达价值成长混合型基金(110010)的销售业务。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1.中信证券 注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人:王东明 电话:010-84588888 传真:010-84865560 联系人:陈忠 网址:www.ecitic.com 客户可在中信证券的各营业网点办理开放式基金的开户、申购、赎回和转换等业务。 2、易方达基金管理有限公司 客户服务电话:4008818088 网站: www.efunds.com.cn 特此公告 易方达基金管理有限公司 2007年12月19日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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