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12月7日银河封闭式大盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年12月10日 11:24
新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折/溢价率
150001
瑞福进取
国投瑞银
2012-7-17
30
1.2660
1.350
-6.22%
6.64%
150002
大成优选
大成
2012-8-1
47
1.1920
1.018
17.09%
-14.60%
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
3.2841
2.725
20.52%
-17.02%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
4.0361
3.347
20.59%
-17.07%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
2.5015
2.072
20.73%
-17.17%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
3.6527
2.966
23.15%
-18.80%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
2.9843
2.406
24.04%
-19.38%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
2.8244
2.250
25.53%
-20.34%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
3.5565
2.829
25.72%
-20.46%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
3.5649
2.807
27.00%
-21.26%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.3436
2.602
28.50%
-22.18%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
3.1213
2.420
28.98%
-22.47%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
3.7294
2.865
30.17%
-23.18%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
3.6514
2.802
30.31%
-23.26%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
2.9665
2.220
33.63%
-25.16%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
3.0038
2.245
33.80%
-25.26%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
3.1226
2.322
34.48%
-25.64%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
3.2508
2.409
34.94%
-25.90%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
3.6942
2.734
35.12%
-25.99%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
3.5609
2.635
35.14%
-26.00%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
3.0432
2.245
35.55%
-26.23%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
2.7857
2.041
36.49%
-26.73%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
3.0061
2.191
37.20%
-27.11%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
2.7839
2.021
37.75%
-27.40%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
2.9844
2.148
38.94%
-28.03%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
2.3711
1.705
39.07%
-28.09%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
2.0780
1.468
41.55%
-29.36%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
2.5071
1.750
43.26%
-30.20%
平均值
29.75%
-22.42%
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