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11月23日银河封闭式大盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年11月26日 11:20
新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折/溢价率
150001
瑞福进取
国投瑞银
2012-7-17
30
1.1860
1.232
-3.73%
3.88%
150002
大成优选
大成
2012-8-1
47
1.1250
1.001
12.39%
-11.02%
500002
泰和
嘉实
2014-4-7
20
3.1859
2.634
20.95%
-17.32%
184722
久嘉
长城
2017-7-5
20
3.8523
3.168
21.60%
-17.76%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
2.4386
2.000
21.93%
-17.99%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
2.8923
2.350
23.08%
-18.75%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
3.5065
2.828
23.99%
-19.35%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
3.4499
2.719
26.88%
-21.19%
184721
丰和
嘉实
2017-3-22
30
2.7718
2.174
27.50%
-21.57%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
3.4689
2.718
27.63%
-21.65%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
3.5404
2.748
28.84%
-22.38%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
3.0209
2.325
29.93%
-23.04%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
3.5875
2.738
31.03%
-23.68%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.1924
2.435
31.10%
-23.73%
500038
通乾
融通
2016-8-28
20
2.9763
2.237
33.05%
-24.84%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
3.1454
2.351
33.79%
-25.26%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
3.5998
2.686
34.02%
-25.38%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
2.8729
2.112
36.03%
-26.49%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
3.4272
2.510
36.54%
-26.76%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
2.9515
2.156
36.90%
-26.95%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
2.9125
2.119
37.45%
-27.24%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
2.8867
2.095
37.79%
-27.43%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
2.3059
1.668
38.24%
-27.66%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
2.9027
2.098
38.36%
-27.72%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
3.0046
2.165
38.78%
-27.94%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
2.7061
1.932
40.07%
-28.61%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
2.0300
1.431
41.86%
-29.51%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
2.4179
1.676
44.27%
-30.68%
平均值
30.37%
-22.79%
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