长盛同德主题增长股票型基金集中申购结果

http://www.sina.com.cn 2007年11月23日 07:14 中国证券网

长盛同德主题增长股票型证券投资基金集中申购结果的公告
长盛同德主题增长股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据中国证券监督管理委员会《关于核准同德证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》（证监基金字[2007]273号），自2007年10月26日起向全社会进行集中申购，截至2007年11月16日本基金集中申购工作顺利结束。
经普华永道中天会计师事务所验资，本次集中申购的有效净申购金额为10,814,199,778.08元人民币，折合基金份额10,814,199,778.08份；申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计9,661,422.16元人民币，折合基金份额9,661,422.16份。本次集中申购净申购资金已于2007年11月22日全额划入本基金在基金托管人中国农业银行开立的长盛同德主题增长股票型证券投资基金托管专户。
本次集中申购有效申购户数为372,695户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，本次集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计10,823,861,200.24份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。
本基金原有基金份额1,432,754,937.00份，集中申购后，本基金总份额为12,256,616,137.24份。
本基金的日常申购、赎回自集中申购期结束后不超过1个月内办理。办理申购、赎回的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前3个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2007年11月23日

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