华安创新基金实施规模控制的申购确认比例公告

　　根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2007年10月22日发布的《关于华安创新证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合同的公告》规定，华安创新证券投资基金（以下简称“本基金”）于2007年10月26日实施基金份额拆分。同时，本基金开展限时限量持续销售活动，活动期间本基金总规模控制在150亿元以内。

　　经本基金托管人交通银行股份有限公司复核，若本基金2007年10月26日的有效申购申请于2007年10月29日被全部确认后，本基金的基金资产净值总额将超过此次规模控制的预定目标。按照公告中规模控制的要求，本公司自2007年10月29日起暂停本基金的申购业务，并对最后一个申购日（2007年10月26日）的有效申购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认。

　　2007年10月26日有效申购申请金额为5，772，911，132．86元， 申购申请确认比例的计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去：

　　申购申请确认比例＝（150亿元－2007年10月26日基金资产净值＋2007年10月26日有效赎回申请份额×2007年10月26日基金份额净值）÷2007年10月26日有效申购申请金额×100％＝74．1036852％

　　按照上式计算的确认比例，投资人当日提交的有效申购申请部分确认的金额计算如下，计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，具体确认金额以注册登记机构计算的为准：

　　有效申购申请部分确认的金额＝有效申购申请金额×申购申请确认比例

　　投资者于2007年10月26日的申购申请将按比例确认，投资者当日申购费将按照最后申请确认金额对应的费率计算。为保护投资者利益，请投资者务必于2007年10月30日起，在其办理申购的销售网点查询2007年10月26日申购申请份额的确认结果及相关费用支付情况和申购金额退款等相关情况。

　　投资者可以通过各代销机构和访问华安基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）或拨打公司客户服务电话（40088－50099、021－68604666）咨询相关情况。

　　特此公告。

　　华安基金管理有限公司

　　2007年10月30日