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正文
10月26日银河封闭式大盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年10月29日 11:14
新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折/溢价率
150001
瑞福进取
国投瑞银
30
1.4550
1.308
11.24%
-10.10%
150002
大成优选
大成
47
1.2590
1.054
19.45%
-16.28%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
2.6770
2.183
22.63%
-18.45%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
3.4692
2.746
26.34%
-20.85%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
3.8282
2.939
30.26%
-23.23%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
3.7318
2.848
31.03%
-23.68%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
3.5625
2.716
31.17%
-23.76%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
3.6918
2.722
35.63%
-26.27%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
4.1247
2.992
37.86%
-27.46%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
2.3420
1.678
39.57%
-28.35%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
3.0708
2.169
41.58%
-29.37%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
3.1023
2.168
43.10%
-30.12%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
2.4441
1.708
43.10%
-30.12%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
3.1244
2.165
44.31%
-30.71%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
3.8795
2.687
44.38%
-30.74%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
3.4342
2.375
44.60%
-30.84%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
2.8868
1.968
46.69%
-31.83%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
3.1418
2.141
46.74%
-31.85%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
3.5718
2.410
48.21%
-32.53%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
3.1664
2.135
48.31%
-32.57%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
3.9459
2.625
50.32%
-33.48%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.4363
2.285
50.39%
-33.50%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
3.1995
2.118
51.06%
-33.80%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
2.5854
1.645
57.17%
-36.37%
平均值
39.38%
-27.76%
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