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10月19日银河封闭式大盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 13:16
新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折/溢价率
150001
瑞福进取
国投瑞银
30
1.5530
1.425
8.98%
-8.24%
150002
大成优选
大成
47
1.2570
1.111
13.14%
-11.61%
184706
天华
银华
2009-7-11
25
2.6782
2.194
22.07%
-18.08%
184688
开元
南方
2013-3-27
20
3.6191
2.809
28.84%
-22.38%
184692
裕隆
博时
2014-6-14
30
3.9039
2.974
31.27%
-23.82%
500008
兴华
华夏
2013-4-28
20
3.7796
2.877
31.37%
-23.88%
184698
天元
南方
2014-8-25
30
3.6303
2.713
33.81%
-25.27%
500056
科瑞
易方达
2017-3-12
30
4.1455
3.069
35.08%
-25.97%
500006
裕阳
博时
2013-7-25
20
3.7751
2.777
35.94%
-26.44%
500001
金泰
国泰
2013-3-27
20
3.8643
2.804
37.81%
-27.44%
184728
鸿阳
宝盈
2016-12-9
20
2.7990
2.014
38.98%
-28.05%
500009
安顺
华安
2014-6-14
30
3.1762
2.264
40.29%
-28.72%
500003
安信
华安
2013-6-22
20
3.4451
2.453
40.44%
-28.80%
184691
景宏
大成
2014-5-5
20
3.3889
2.400
41.20%
-29.18%
500058
银丰
银河
2017-8-14
30
2.4530
1.709
43.53%
-30.33%
500005
汉盛
富国
2014-5-9
20
3.6070
2.510
43.71%
-30.41%
500018
兴和
华夏
2014-7-13
30
3.2075
2.230
43.83%
-30.48%
184689
普惠
鹏华
2014-1-6
20
3.9472
2.727
44.75%
-30.91%
184701
景福
大成
2014-12-30
30
3.1683
2.186
44.94%
-31.00%
184693
普丰
鹏华
2014-7-14
30
3.2225
2.217
45.35%
-31.20%
184690
同益
长盛
2014-4-8
20
3.2360
2.226
45.37%
-31.21%
184699
同盛
长盛
2014-11-5
30
2.9842
2.047
45.78%
-31.41%
500011
金鑫
国泰
2014-10-20
30
3.2122
2.167
48.23%
-32.54%
500015
汉兴
富国
2014-12-30
30
2.6137
1.728
51.26%
-33.89%
平均值
37.33%
-26.72%
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