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中国银河证券基金净值日报

http://www.sina.com.cn 2007年10月17日 13:15 新浪财经
中国银河证券 基金净值日报
计算截止日期：2007-10-16 数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心
开放式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值（元） 日净值增长率 今年以来
净值增长率 排序
1.1 股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 2.4010 3.4010 -- 0.41% 216.76% 1
2 000011 华夏大盘精选 7.0100 7.1900 -- 0.67% 212.76% 2
3 160505 博时主题行业(LOF) 3.1500 4.0710 -- 0.10% 192.32% 3
4 360005 光大保德信红利 4.1267 4.2667 -- 1.44% 182.34% 4
5 519993 长信增利动态策略 1.4646 2.7036 -- 0.70% 178.65% --
6 040005 华安宏利 3.2863 3.6763 -- 1.23% 175.37% 5
7 450002 富兰克林国海弹性市值 2.4101 3.1201 -- 1.22% 174.78% 6
8 378010 上投摩根成长先锋 3.5077 3.5077 -- 0.54% 173.65% 7
9 519994 长信金利趋势 1.3352 1.4452 3.5646 0.47% 170.27% 8
10 050004 博时精选 2.3368 3.7268 -- 1.00% 168.41% 9
11 270005 广发聚丰 1.0791 1.1291 5.7114 0.19% 166.85% 10
12 360001 光大保德信量化核心 1.6358 1.7358 4.8773 1.25% 166.75% 11
13 000021 华夏优势增长 2.6900 2.8100 -- 0.67% 165.61% --
14 320003 诺安股票 1.5314 3.4149 -- 1.12% 164.99% 12
15 288002 中信红利精选 2.8273 4.2273 -- 0.54% 164.85% 13
16 162703 广发小盘成长(LOF) 3.4592 4.4192 -- 0.61% 164.04% 14
17 161609 融通动力先锋 3.0270 3.1270 -- 1.61% 163.41% --
18 240005 华宝兴业多策略增长 2.4276 4.5476 -- 1.37% 160.70% 15
19 340006 兴业全球视野 3.7040 3.7040 -- 0.81% 160.31% 16
20 375010 上投摩根中国优势 6.0594 6.5094 -- 0.70% 160.29% 17
21 202003 南方绩优成长 3.1443 3.1443 -- 1.50% 159.58% --
22 360006 光大保德信新增长 1.6656 2.9456 -- 1.30% 159.52% 18
23 110009 易方达价值精选 3.3592 3.5392 -- 0.70% 157.77% 19
24 580002 东吴价值成长双动力 2.5029 2.6029 -- 2.47% 157.27% --
25 460001 友邦华泰盛世中国 1.0927 1.0927 3.6166 0.68% 156.83% 20
26 110002 易方达策略成长 5.8020 6.4320 -- 0.83% 154.84% 21
27 530003 建信优选成长 2.6345 2.9845 -- 1.73% 153.27% 22
28 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.7170 3.7070 -- 1.00% 152.68% 23
29 160106 南方高增长(LOF) 3.1333 4.0373 -- 0.80% 151.57% 24
30 210001 金鹰成份股优选 1.8142 2.9342 -- 1.52% 150.19% 25
31 398001 中海优质成长 2.5520 3.4420 -- 0.65% 150.12% 26
32 257020 国联安德盛精选 1.4070 1.4070 3.4659 1.15% 149.31% 27
33 020003 国泰金龙行业精选 3.5590 4.3910 -- 1.34% 149.18% 28
34 550002 信诚精萃成长 2.6051 2.7251 -- 0.81% 147.77% --
35 240009 华宝兴业先进成长 2.9425 2.9425 -- 0.04% 146.30% --
36 163503 天治核心成长 1.9604 2.9704 -- 0.47% 146.07% 29
37 161706 招商优质成长(LOF) 1.9659 1.9659 5.1419 1.20% 145.26% 30
38 121005 国投瑞银创新动力 1.7082 1.8082 3.0827 1.56% 144.39% --
39 310328 申万巴黎新动力 1.6198 1.6198 3.8310 0.84% 143.62% 31
40 180010 银华优质增长 2.4924 3.6924 -- 1.27% 142.90% 32
41 290004 泰信优质生活 1.8688 2.3688 -- 1.35% 142.74% --
42 377010 上投摩根阿尔法 6.5492 6.5892 -- 0.31% 142.49% 33
43 070003 嘉实理财通稳健 1.5010 1.5510 3.8020 1.01% 142.46% 34
44 519001 银华核心价值优选 1.7227 1.7227 5.7888 1.33% 142.01% 35
45 160605 鹏华中国50 2.3640 3.8940 -- 1.72% 141.15% 36
46 240004 华宝兴业动力组合 2.7028 3.7828 -- 1.64% 141.06% 37
47 233001 巨田基础行业 2.7598 3.0198 -- -0.04% 140.86% 38
48 320005 诺安价值增长 1.3613 2.3063 -- 1.08% 140.00% --
49 519692 交银施罗德成长 3.2386 3.2386 -- 1.06% 139.74% --
50 000001 华夏成长 2.2920 3.4730 -- 1.10% 139.05% 39
51 121003 国投瑞银核心企业 1.4663 2.9063 -- 1.29% 138.69% 40
52 162204 泰达荷银行业精选 6.0774 6.1474 -- 1.11% 138.69% 41
53 202001 南方稳健成长 1.8620 3.6070 -- 0.35% 138.45% 42
54 519996 长信银利精选 1.1872 3.1072 -- 0.52% 137.68% 43
55 540002 汇丰晋信龙腾 3.0999 3.0999 -- 1.17% 135.25% 44
56 163803 中银国际持续增长 1.1283 1.1983 3.2999 0.52% 134.29% 45
57 260109 景顺长城内需增长贰号 3.3000 3.3000 -- 0.79% 133.74% --
58 070006 嘉实服务增值 4.5060 4.6260 -- 1.46% 133.15% 46
59 202002 南方稳健成长贰号 1.5465 1.5465 3.2868 0.48% 131.35% 47
60 180012 银华富裕主题 1.3775 2.3125 -- 1.25% 131.03% --
61 160607 鹏华价值优势(LOF) 1.0820 1.0820 3.3084 0.65% 131.00% 48
62 519688 交银施罗德精选 1.5528 1.8328 4.5344 0.89% 130.19% 49
63 161605 融通蓝筹成长 2.0530 3.1830 -- 1.89% 129.63% 50
64 020001 国泰金鹰增长 3.8600 4.6230 -- 0.52% 129.55% 51
65 160603 鹏华普天收益 1.1050 3.5510 -- 0.73% 128.77% 52
66 090001 大成价值增长 1.0100 3.6700 -- 1.80% 128.13% 53
67 162607 景顺长城资源(LOF) 1.2870 1.2870 3.6220 0.70% 126.66% 54
68 110005 易方达积极成长 1.8721 1.9721 5.2322 0.74% 125.97% 55
69 260104 景顺长城内需增长 5.2800 5.9700 -- 0.90% 125.69% 56
70 200006 长城消费增值 1.1331 2.5731 -- 0.87% 125.27% 57
71 260108 景顺长城新兴成长 1.5560 2.9060 -- 1.43% 124.86% 58
72 161903 万家公用事业(LOF) 1.8960 2.6260 -- -0.34% 123.58% 59
73 160105 南方积极配置(LOF) 2.1441 3.1991 -- 1.26% 122.18% 60
74 519013 海富通风格优势 2.0720 2.5280 -- 1.02% 121.87% --
75 519018 汇添富均衡增长 1.1677 1.1677 3.2331 0.73% 119.99% 61
76 040001 华安创新 4.4100 4.6400 -- 0.73% 119.33% 62
77 100026 富国天合稳健优选 1.0779 2.4574 -- 1.01% 118.89% --
78 519017 大成积极成长 1.9910 1.9910 3.3895 1.43% 118.00% --
79 217001 招商安泰股票 3.1712 3.9962 -- 0.99% 115.02% 63
80 481004 工银瑞信稳健成长 2.1931 2.1931 -- 1.71% 114.67% --
81 162208 泰达荷银首选企业 2.2283 2.2783 -- 2.14% 113.78% --
82 519005 海富通股票 1.1040 3.0530 -- 0.91% 113.08% 64
83 100020 富国天益价值 3.2498 3.2498 5.5707 0.43% 112.57% 65
84 530001 建信恒久价值 1.7325 1.7325 3.4317 1.77% 111.75% 66
85 481001 工银瑞信核心价值 4.2049 4.6049 -- 1.47% 111.72% 67
86 310308 申万巴黎盛利精选 1.2426 2.8146 -- 1.03% 109.50% 68
87 206001 鹏华行业成长 4.0555 4.2055 -- 0.58% 108.73% 69
88 070002 嘉实理财通增长 4.7340 5.0750 -- 1.31% 108.13% 70
89 213002 宝盈泛沿海 1.3205 1.3205 3.1393 -0.31% 108.08% 71
90 519011 海富通精选 1.1079 1.2749 4.5515 0.58% 107.43% 72
91 162201 泰达荷银成长 2.1522 3.2322 -- 0.51% 105.52% 73
92 213003 宝盈策略增长 1.8287 2.0287 -- 0.31% 104.44% --
93 260101 景顺长城优选股票 1.7784 1.7784 4.4692 0.15% 100.57% 74
94 070001 嘉实成长收益 1.8828 3.4328 -- 0.42% 99.08% 75
95 162202 泰达荷银周期 2.1251 3.6001 -- 0.70% 97.70% 76
96 610001 信达澳银领先增长 1.9541 1.9541 -- 0.80% 95.41% --
97 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.8423 1.8423 4.8020 1.18% 94.30% --
98 257030 国联安德盛优势 1.9340 1.9340 -- 1.52% 93.40% --
99 166001 中欧新趋势(LOF) 1.9126 1.9126 -- 0.74% 91.26% --
100 450003 富兰克林国海潜力组合 1.8991 1.8991 -- 1.17% 89.91% --
101 519068 汇添富成长焦点 1.6856 1.8356 -- 0.78% 85.21% --
102 162203 泰达荷银稳定 1.7323 3.2323 -- 0.72% 79.10% 77
103 161610 融通领先成长(LOF) 1.6130 1.6130 4.1532 1.51% 78.79% --
104 162102 金鹰中小盘精选 1.7893 2.4093 -- 1.63% 73.11% 78
105 040007 华安中小盘成长 1.6550 1.6550 3.8312 1.14% 71.76% --
106 519035 富国天博创新主题 1.1947 1.4527 3.8876 1.07% 67.11% --
107 410003 华富成长趋势 1.5195 1.6095 -- 0.36% 63.73% --
108 050008 博时第三产业成长 1.5930 1.5930 3.5239 1.27% 62.09% --
109 202005 南方成份精选 1.5519 1.5519 4.9742 1.17% 57.12% --
110 050009 博时新兴成长 1.1840 1.1840 4.4419 0.42% 56.51% --
111 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.5640 1.5640 -- 0.97% 56.40% --
112 570001 诺德价值优势 1.5573 1.5573 -- 0.20% 55.73% --
113 377020 上投摩根内需动力 1.5383 1.5383 -- 0.61% 53.83% --
114 240010 华宝兴业行业精选 1.4369 1.4369 -- 0.36% 43.69% --
115 020010 国泰金牛创新成长 1.3420 1.3920 -- 1.51% 40.01% --
116 121099 国投瑞银瑞福分级 1.3790 1.3790 -- 0.80% 37.90% --
117 260110 景顺长城精选蓝筹 1.3790 1.3790 -- 0.80% 37.90% --
118 200008 长城品牌优选 1.2493 1.2493 -- 2.32% 24.93% --
119 590002 中邮核心成长 1.1885 1.1885 -- 0.62% 18.85% --
120 519694 交银施罗德蓝筹 1.1779 1.1779 -- 0.71% 17.79% --
121 040008 华安策略优选 1.1269 1.1269 2.8582 0.89% 17.78% --
122 162209 泰达荷银市值优选 1.1442 1.1442 -- 0.80% 14.42% --
123 360007 光大保德信优势配置 1.1164 1.1164 -- 0.91% 11.64% --
124 000031 华夏复兴 1.0620 1.0620 -- 0.57% 6.20% --
平均 0.95% 139.32% --
1.2 股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 5.9010 6.0210 5.7168 1.30% 211.19% 1
2 510880 友邦华泰上证红利ETF 5.1500 5.1500 3.3747 -1.04% 182.87% --
3 040002 华安中国A股指数 4.8840 5.2540 -- 1.12% 174.65% 2
4 510180 华安上证180ETF 13.2190 13.2640 4.9433 0.89% 174.48% 3
5 161604 融通深证100指数 2.1160 3.2860 -- 1.15% 172.30% 4
6 200002 长城久泰300指数 5.3557 5.4157 -- 0.94% 169.46% 5
7 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.9790 3.4090 -- 1.07% 161.54% 6
8 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.4580 3.3260 -- 0.90% 160.50% 7
9 510050 华夏上证50ETF 4.5850 4.6460 5.5001 0.55% 160.07% 8
10 519180 万家上证180指数 2.1980 3.5980 -- 0.56% 157.78% 9
11 519300 大成沪深300指数 1.9357 3.2557 -- 1.07% 157.36% 10
12 050002 博时裕富指数 1.5760 3.5560 -- 1.03% 147.80% 11
13 110003 易方达50指数 1.5885 3.4385 -- 0.96% 142.06% 12
14 519100 长盛中证100指数 2.5381 2.5781 -- 0.94% 140.24% --
15 180003 银华-道琼斯88 1.4901 3.2901 -- 1.62% 139.97% 13
16 159902 华夏中小板股票ETF 2.7760 2.7760 -- 0.14% 132.50% 14
平均 0.83% 161.55% --
2.1 混合基金-偏股型
1 163302 巨田资源优选 2.3804 3.6154 -- 0.86% 187.50% 1
2 002011 华夏红利 3.3170 4.1500 -- 1.28% 185.70% 2
3 240008 华宝兴业收益增长 4.0918 4.0918 -- 1.04% 180.01% 3
4 400003 东方精选 1.2519 1.2519 3.9898 0.57% 173.20% 4
5 161606 融通行业景气 2.2620 3.4320 -- 1.07% 164.24% 5
6 519008 汇添富优势精选 5.6812 6.1112 -- 0.86% 163.27% 6
7 270006 广发策略优选 3.2774 3.6074 -- 1.18% 161.47% 7
8 290002 泰信先行策略 1.1088 1.1088 3.4945 1.73% 159.43% 8
9 160805 长盛同智优势成长(LOF) 2.1525 2.1525 4.1118 0.70% 156.41% --
10 112002 易方达策略成长二号 2.0600 3.5550 -- 0.83% 151.26% 9
11 560002 益民红利成长 1.2668 1.2668 2.5672 1.09% 141.87% --
12 160610 鹏华动力增长(LOF) 2.4160 2.4160 -- 0.96% 141.60% --
13 163801 中银国际中国精选(LOF) 2.2749 3.4449 -- 0.91% 139.70% 10
14 090003 大成蓝筹稳健 1.2053 3.7753 -- 1.22% 139.41% 11
15 510081 长盛动态精选 1.7699 3.4699 -- 0.44% 139.20% 12
16 257010 国联安德盛小盘 1.2010 3.3310 -- 1.26% 138.60% 13
17 090004 大成精选增值 2.1183 2.2783 4.6955 1.71% 136.11% 14
18 151001 银河银联稳健 1.5663 3.3713 -- 0.15% 135.34% 15
19 161601 融通新蓝筹 1.1626 3.4576 -- 2.00% 133.20% 16
20 550001 信诚四季红 1.2627 2.3557 -- 0.74% 132.20% 17
21 410001 华富竞争力优选 1.2872 1.2872 3.0989 1.33% 131.10% 18
22 519181 万家和谐增长 1.2218 1.3218 2.4105 1.18% 131.04% --
23 350002 天治品质优选 3.3139 3.6739 -- 0.87% 130.39% 19
24 070010 嘉实主题精选 1.8340 2.9990 -- 0.99% 129.94% 20
25 050001 博时价值增长 1.0860 3.5880 -- 1.21% 128.71% 21
26 310358 申万巴黎新经济 1.0243 2.3562 -- 0.52% 125.85% --
27 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4740 2.3590 -- 0.75% 125.69% 22
28 050201 博时价值增长贰号 1.0800 2.5350 -- 1.41% 125.46% 23
29 020005 国泰金马稳健回报 1.1240 1.1240 4.6138 0.90% 124.19% 24
30 400001 东方龙 1.1718 2.9333 -- 0.46% 121.95% 25
31 217005 招商先锋 1.0944 3.0444 -- 0.84% 121.45% 26
32 519087 新世纪优选分红 1.7506 2.9416 -- 1.03% 118.15% 27
33 180001 银华优势企业 1.5003 3.1203 -- 1.11% 116.85% 28
34 580001 东吴嘉禾优势 1.1361 2.8561 -- 1.46% 116.03% 29
35 080001 长盛成长价值 1.2630 3.1070 -- 1.12% 113.14% 30
36 213001 宝盈鸿利收益 1.5106 3.1506 -- 0.61% 112.89% 31
37 320001 诺安平衡 1.0864 3.3464 -- 0.99% 112.86% 32
38 163804 中银国际收益 1.0983 2.2783 -- 0.72% 109.85% --
39 398011 中海分红增利 1.1230 2.5230 -- 0.90% 107.63% 33
40 240001 华宝兴业宝康消费品 1.7019 1.8019 4.6527 0.92% 107.28% 34
41 121002 国投瑞银景气行业 1.0609 3.0299 -- 0.79% 106.29% 35
42 161005 富国天惠精选成长(LOF) 2.0727 3.2727 -- 1.20% 99.66% 36
43 255010 国联安德盛稳健 3.3540 3.4740 -- 1.05% 97.40% 37
44 100022 富国天瑞强势地区 2.2146 3.3846 -- 1.38% 88.86% 38
45 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 1.0766 1.0766 2.5894 0.53% 87.99% 39
46 217009 招商核心价值 1.8787 1.8787 -- 1.18% 87.87% --
47 398021 中海能源策略 1.7470 1.8270 -- 0.98% 86.33% --
48 200001 长城久恒 1.7390 2.8490 -- 1.16% 81.04% 40
49 070011 嘉实策略增长 1.8210 1.8210 -- 1.39% 80.12% --
50 110010 易方达价值成长 1.7477 1.7777 -- 1.42% 78.03% --
51 519021 国泰金鼎价值精选 1.5560 1.5560 2.5589 1.43% 68.24% --
52 630001 华商领先企业 1.6019 1.6419 -- 1.72% 64.28% --
53 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.4520 1.4520 3.3859 1.04% 53.21% --
54 519015 海富通精选贰号 1.4800 1.4800 -- 0.54% 48.00% --
55 460002 友邦华泰积极成长 1.4200 1.4200 -- 1.05% 42.00% --
56 160910 大成创新成长(LOF) 1.4230 1.4230 3.1467 0.35% 39.05% --
57 560003 益民创新优势 1.3123 1.3323 -- -0.08% 33.25% --
58 270007 广发大盘成长 1.2968 1.2968 -- 0.78% 29.68% --
平均 1.00% 130.62% --
2.2 混合基金-平衡型
1 519029 华夏平稳增长 2.3210 3.0260 -- 1.58% 168.93% 1
2 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.3905 1.5205 6.1727 0.40% 161.41% 2
3 270002 广发稳健增长 2.5222 3.8422 -- 1.25% 143.78% 3
4 150103 银河银泰理财分红 1.1957 3.7357 -- 0.78% 133.03% 4
5 200007 长城安心回报 1.1166 1.1166 2.8237 0.79% 131.21% 5
6 002001 华夏回报 1.4470 3.4180 -- 0.70% 129.58% 6
7 519007 海富通强化回报 1.0850 2.5810 -- 1.12% 127.54% 7
8 519690 交银施罗德稳健配置 3.4368 3.4868 -- 1.06% 126.15% 8
9 373010 上投摩根双息平衡 2.3586 2.7166 -- 0.44% 123.42% 9
10 270001 广发聚富 1.6627 3.9727 -- 0.33% 122.99% 10
11 002021 华夏回报二号 1.4170 2.5470 -- 0.93% 122.38% 11
12 288001 中信经典配置 2.4561 3.4561 -- 0.55% 119.38% 12
13 050007 博时平衡配置 1.3710 2.4320 -- 1.18% 114.53% 13
14 483003 工银瑞信精选平衡 1.2161 1.4111 2.6226 1.03% 109.40% 14
15 420001 天弘精选 1.0018 1.0018 2.6518 0.29% 108.46% 15
16 240002 华宝兴业宝康配置 2.0293 3.5693 -- 0.56% 107.81% 16
17 260103 景顺长城动力平衡 1.0641 3.3541 -- 0.89% 104.99% 17
18 040004 华安宝利配置 1.1290 3.3690 -- 0.18% 104.38% 18
19 110001 易方达平稳增长 2.1520 3.2620 -- 0.09% 101.93% 19
20 530005 建信优化配置 1.8272 1.8272 -- 1.38% 82.72% --
21 100016 富国天源平衡 1.4035 2.6641 -- 1.50% 79.55% 20
22 217002 招商安泰平衡 2.2714 2.8864 -- 0.73% 77.12% 21
23 540003 汇丰晋信动态策略 1.5852 1.5852 -- 0.85% 58.52% --
平均 0.81% 119.90% --
2.3 混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.1590 2.7740 -- 0.70% 125.74% 1
2 340001 兴业可转债 1.7237 2.8097 -- 0.72% 123.86% 2
3 350001 天治财富增长 1.0902 2.6355 -- 0.83% 91.18% 3
4 450001 富兰克林国海收益 1.3962 1.4962 2.7142 1.28% 78.92% 4
5 253010 国联安德盛安心成长 1.9730 2.2430 -- 0.82% 78.73% 5
6 162205 泰达荷银风险预算 1.7865 2.2615 -- 0.33% 70.16% 6
7 121001 国投瑞银融华债券 1.5447 2.3967 -- 0.66% 61.70% 7
8 310318 申万巴黎盛利配置 1.2797 1.8297 -- 0.55% 59.92% 8
平均 0.74% 86.28% --
3.1 债券基金-债券型
1 202101 南方宝元债券 1.2427 2.4127