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中国银河证券基金净值日报

http://www.sina.com.cn 2007年10月17日 13:15 新浪财经
中国银河证券 基金净值日报
计算截止日期：2007-10-16 数据来源:中国银河证券股份有限公司基金研究中心
开放式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值（元） 日净值增长率 今年以来
净值增长率 排序
1.1 股票基金-股票型
1 590001 中邮核心优选 2.4010 3.4010 -- 0.41% 216.76% 1
2 000011 华夏大盘精选 7.0100 7.1900 -- 0.67% 212.76% 2
3 160505 博时主题行业(LOF) 3.1500 4.0710 -- 0.10% 192.32% 3
4 360005 光大保德信红利 4.1267 4.2667 -- 1.44% 182.34% 4
5 519993 长信增利动态策略 1.4646 2.7036 -- 0.70% 178.65% --
6 040005 华安宏利 3.2863 3.6763 -- 1.23% 175.37% 5
7 450002 富兰克林国海弹性市值 2.4101 3.1201 -- 1.22% 174.78% 6
8 378010 上投摩根成长先锋 3.5077 3.5077 -- 0.54% 173.65% 7
9 519994 长信金利趋势 1.3352 1.4452 3.5646 0.47% 170.27% 8
10 050004 博时精选 2.3368 3.7268 -- 1.00% 168.41% 9
11 270005 广发聚丰 1.0791 1.1291 5.7114 0.19% 166.85% 10
12 360001 光大保德信量化核心 1.6358 1.7358 4.8773 1.25% 166.75% 11
13 000021 华夏优势增长 2.6900 2.8100 -- 0.67% 165.61% --
14 320003 诺安股票 1.5314 3.4149 -- 1.12% 164.99% 12
15 288002 中信红利精选 2.8273 4.2273 -- 0.54% 164.85% 13
16 162703 广发小盘成长(LOF) 3.4592 4.4192 -- 0.61% 164.04% 14
17 161609 融通动力先锋 3.0270 3.1270 -- 1.61% 163.41% --
18 240005 华宝兴业多策略增长 2.4276 4.5476 -- 1.37% 160.70% 15
19 340006 兴业全球视野 3.7040 3.7040 -- 0.81% 160.31% 16
20 375010 上投摩根中国优势 6.0594 6.5094 -- 0.70% 160.29% 17
21 202003 南方绩优成长 3.1443 3.1443 -- 1.50% 159.58% --
22 360006 光大保德信新增长 1.6656 2.9456 -- 1.30% 159.52% 18
23 110009 易方达价值精选 3.3592 3.5392 -- 0.70% 157.77% 19
24 580002 东吴价值成长双动力 2.5029 2.6029 -- 2.47% 157.27% --
25 460001 友邦华泰盛世中国 1.0927 1.0927 3.6166 0.68% 156.83% 20
26 110002 易方达策略成长 5.8020 6.4320 -- 0.83% 154.84% 21
27 530003 建信优选成长 2.6345 2.9845 -- 1.73% 153.27% 22
28 162605 景顺长城鼎益(LOF) 1.7170 3.7070 -- 1.00% 152.68% 23
29 160106 南方高增长(LOF) 3.1333 4.0373 -- 0.80% 151.57% 24
30 210001 金鹰成份股优选 1.8142 2.9342 -- 1.52% 150.19% 25
31 398001 中海优质成长 2.5520 3.4420 -- 0.65% 150.12% 26
32 257020 国联安德盛精选 1.4070 1.4070 3.4659 1.15% 149.31% 27
33 020003 国泰金龙行业精选 3.5590 4.3910 -- 1.34% 149.18% 28
34 550002 信诚精萃成长 2.6051 2.7251 -- 0.81% 147.77% --
35 240009 华宝兴业先进成长 2.9425 2.9425 -- 0.04% 146.30% --
36 163503 天治核心成长 1.9604 2.9704 -- 0.47% 146.07% 29
37 161706 招商优质成长(LOF) 1.9659 1.9659 5.1419 1.20% 145.26% 30
38 121005 国投瑞银创新动力 1.7082 1.8082 3.0827 1.56% 144.39% --
39 310328 申万巴黎新动力 1.6198 1.6198 3.8310 0.84% 143.62% 31
40 180010 银华优质增长 2.4924 3.6924 -- 1.27% 142.90% 32
41 290004 泰信优质生活 1.8688 2.3688 -- 1.35% 142.74% --
42 377010 上投摩根阿尔法 6.5492 6.5892 -- 0.31% 142.49% 33
43 070003 嘉实理财通稳健 1.5010 1.5510 3.8020 1.01% 142.46% 34
44 519001 银华核心价值优选 1.7227 1.7227 5.7888 1.33% 142.01% 35
45 160605 鹏华中国50 2.3640 3.8940 -- 1.72% 141.15% 36
46 240004 华宝兴业动力组合 2.7028 3.7828 -- 1.64% 141.06% 37
47 233001 巨田基础行业 2.7598 3.0198 -- -0.04% 140.86% 38
48 320005 诺安价值增长 1.3613 2.3063 -- 1.08% 140.00% --
49 519692 交银施罗德成长 3.2386 3.2386 -- 1.06% 139.74% --
50 000001 华夏成长 2.2920 3.4730 -- 1.10% 139.05% 39
51 121003 国投瑞银核心企业 1.4663 2.9063 -- 1.29% 138.69% 40
52 162204 泰达荷银行业精选 6.0774 6.1474 -- 1.11% 138.69% 41
53 202001 南方稳健成长 1.8620 3.6070 -- 0.35% 138.45% 42
54 519996 长信银利精选 1.1872 3.1072 -- 0.52% 137.68% 43
55 540002 汇丰晋信龙腾 3.0999 3.0999 -- 1.17% 135.25% 44
56 163803 中银国际持续增长 1.1283 1.1983 3.2999 0.52% 134.29% 45
57 260109 景顺长城内需增长贰号 3.3000 3.3000 -- 0.79% 133.74% --
58 070006 嘉实服务增值 4.5060 4.6260 -- 1.46% 133.15% 46
59 202002 南方稳健成长贰号 1.5465 1.5465 3.2868 0.48% 131.35% 47
60 180012 银华富裕主题 1.3775 2.3125 -- 1.25% 131.03% --
61 160607 鹏华价值优势(LOF) 1.0820 1.0820 3.3084 0.65% 131.00% 48
62 519688 交银施罗德精选 1.5528 1.8328 4.5344 0.89% 130.19% 49
63 161605 融通蓝筹成长 2.0530 3.1830 -- 1.89% 129.63% 50
64 020001 国泰金鹰增长 3.8600 4.6230 -- 0.52% 129.55% 51
65 160603 鹏华普天收益 1.1050 3.5510 -- 0.73% 128.77% 52
66 090001 大成价值增长 1.0100 3.6700 -- 1.80% 128.13% 53
67 162607 景顺长城资源(LOF) 1.2870 1.2870 3.6220 0.70% 126.66% 54
68 110005 易方达积极成长 1.8721 1.9721 5.2322 0.74% 125.97% 55
69 260104 景顺长城内需增长 5.2800 5.9700 -- 0.90% 125.69% 56
70 200006 长城消费增值 1.1331 2.5731 -- 0.87% 125.27% 57
71 260108 景顺长城新兴成长 1.5560 2.9060 -- 1.43% 124.86% 58
72 161903 万家公用事业(LOF) 1.8960 2.6260 -- -0.34% 123.58% 59
73 160105 南方积极配置(LOF) 2.1441 3.1991 -- 1.26% 122.18% 60
74 519013 海富通风格优势 2.0720 2.5280 -- 1.02% 121.87% --
75 519018 汇添富均衡增长 1.1677 1.1677 3.2331 0.73% 119.99% 61
76 040001 华安创新 4.4100 4.6400 -- 0.73% 119.33% 62
77 100026 富国天合稳健优选 1.0779 2.4574 -- 1.01% 118.89% --
78 519017 大成积极成长 1.9910 1.9910 3.3895 1.43% 118.00% --
79 217001 招商安泰股票 3.1712 3.9962 -- 0.99% 115.02% 63
80 481004 工银瑞信稳健成长 2.1931 2.1931 -- 1.71% 114.67% --
81 162208 泰达荷银首选企业 2.2283 2.2783 -- 2.14% 113.78% --
82 519005 海富通股票 1.1040 3.0530 -- 0.91% 113.08% 64
83 100020 富国天益价值 3.2498 3.2498 5.5707 0.43% 112.57% 65
84 530001 建信恒久价值 1.7325 1.7325 3.4317 1.77% 111.75% 66
85 481001 工银瑞信核心价值 4.2049 4.6049 -- 1.47% 111.72% 67
86 310308 申万巴黎盛利精选 1.2426 2.8146 -- 1.03% 109.50% 68
87 206001 鹏华行业成长 4.0555 4.2055 -- 0.58% 108.73% 69
88 070002 嘉实理财通增长 4.7340 5.0750 -- 1.31% 108.13% 70
89 213002 宝盈泛沿海 1.3205 1.3205 3.1393 -0.31% 108.08% 71
90 519011 海富通精选 1.1079 1.2749 4.5515 0.58% 107.43% 72
91 162201 泰达荷银成长 2.1522 3.2322 -- 0.51% 105.52% 73
92 213003 宝盈策略增长 1.8287 2.0287 -- 0.31% 104.44% --
93 260101 景顺长城优选股票 1.7784 1.7784 4.4692 0.15% 100.57% 74
94 070001 嘉实成长收益 1.8828 3.4328 -- 0.42% 99.08% 75
95 162202 泰达荷银周期 2.1251 3.6001 -- 0.70% 97.70% 76
96 610001 信达澳银领先增长 1.9541 1.9541 -- 0.80% 95.41% --
97 162006 长城久富核心成长(LOF) 1.8423 1.8423 4.8020 1.18% 94.30% --
98 257030 国联安德盛优势 1.9340 1.9340 -- 1.52% 93.40% --
99 166001 中欧新趋势(LOF) 1.9126 1.9126 -- 0.74% 91.26% --
100 450003 富兰克林国海潜力组合 1.8991 1.8991 -- 1.17% 89.91% --
101 519068 汇添富成长焦点 1.6856 1.8356 -- 0.78% 85.21% --
102 162203 泰达荷银稳定 1.7323 3.2323 -- 0.72% 79.10% 77
103 161610 融通领先成长(LOF) 1.6130 1.6130 4.1532 1.51% 78.79% --
104 162102 金鹰中小盘精选 1.7893 2.4093 -- 1.63% 73.11% 78
105 040007 华安中小盘成长 1.6550 1.6550 3.8312 1.14% 71.76% --
106 519035 富国天博创新主题 1.1947 1.4527 3.8876 1.07% 67.11% --
107 410003 华富成长趋势 1.5195 1.6095 -- 0.36% 63.73% --
108 050008 博时第三产业成长 1.5930 1.5930 3.5239 1.27% 62.09% --
109 202005 南方成份精选 1.5519 1.5519 4.9742 1.17% 57.12% --
110 050009 博时新兴成长 1.1840 1.1840 4.4419 0.42% 56.51% --
111 160611 鹏华优质治理(LOF) 1.5640 1.5640 -- 0.97% 56.40% --
112 570001 诺德价值优势 1.5573 1.5573 -- 0.20% 55.73% --
113 377020 上投摩根内需动力 1.5383 1.5383 -- 0.61% 53.83% --
114 240010 华宝兴业行业精选 1.4369 1.4369 -- 0.36% 43.69% --
115 020010 国泰金牛创新成长 1.3420 1.3920 -- 1.51% 40.01% --
116 121099 国投瑞银瑞福分级 1.3790 1.3790 -- 0.80% 37.90% --
117 260110 景顺长城精选蓝筹 1.3790 1.3790 -- 0.80% 37.90% --
118 200008 长城品牌优选 1.2493 1.2493 -- 2.32% 24.93% --
119 590002 中邮核心成长 1.1885 1.1885 -- 0.62% 18.85% --
120 519694 交银施罗德蓝筹 1.1779 1.1779 -- 0.71% 17.79% --
121 040008 华安策略优选 1.1269 1.1269 2.8582 0.89% 17.78% --
122 162209 泰达荷银市值优选 1.1442 1.1442 -- 0.80% 14.42% --
123 360007 光大保德信优势配置 1.1164 1.1164 -- 0.91% 11.64% --
124 000031 华夏复兴 1.0620 1.0620 -- 0.57% 6.20% --
平均 0.95% 139.32% --
1.2 股票基金-指数型
1 159901 易方达深证100ETF 5.9010 6.0210 5.7168 1.30% 211.19% 1
2 510880 友邦华泰上证红利ETF 5.1500 5.1500 3.3747 -1.04% 182.87% --
3 040002 华安中国A股指数 4.8840 5.2540 -- 1.12% 174.65% 2
4 510180 华安上证180ETF 13.2190 13.2640 4.9433 0.89% 174.48% 3
5 161604 融通深证100指数 2.1160 3.2860 -- 1.15% 172.30% 4
6 200002 长城久泰300指数 5.3557 5.4157 -- 0.94% 169.46% 5
7 161607 融通巨潮100指数(LOF) 1.9790 3.4090 -- 1.07% 161.54% 6
8 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 1.4580 3.3260 -- 0.90% 160.50% 7
9 510050 华夏上证50ETF 4.5850 4.6460 5.5001 0.55% 160.07% 8
10 519180 万家上证180指数 2.1980 3.5980 -- 0.56% 157.78% 9
11 519300 大成沪深300指数 1.9357 3.2557 -- 1.07% 157.36% 10
12 050002 博时裕富指数 1.5760 3.5560 -- 1.03% 147.80% 11
13 110003 易方达50指数 1.5885 3.4385 -- 0.96% 142.06% 12
14 519100 长盛中证100指数 2.5381 2.5781 -- 0.94% 140.24% --
15 180003 银华-道琼斯88 1.4901 3.2901 -- 1.62% 139.97% 13
16 159902 华夏中小板股票ETF 2.7760 2.7760 -- 0.14% 132.50% 14
平均 0.83% 161.55% --
2.1 混合基金-偏股型
1 163302 巨田资源优选 2.3804 3.6154 -- 0.86% 187.50% 1
2 002011 华夏红利 3.3170 4.1500 -- 1.28% 185.70% 2
3 240008 华宝兴业收益增长 4.0918 4.0918 -- 1.04% 180.01% 3
4 400003 东方精选 1.2519 1.2519 3.9898 0.57% 173.20% 4
5 161606 融通行业景气 2.2620 3.4320 -- 1.07% 164.24% 5
6 519008 汇添富优势精选 5.6812 6.1112 -- 0.86% 163.27% 6
7 270006 广发策略优选 3.2774 3.6074 -- 1.18% 161.47% 7
8 290002 泰信先行策略 1.1088 1.1088 3.4945 1.73% 159.43% 8
9 160805 长盛同智优势成长(LOF) 2.1525 2.1525 4.1118 0.70% 156.41% --
10 112002 易方达策略成长二号 2.0600 3.5550 -- 0.83% 151.26% 9
11 560002 益民红利成长 1.2668 1.2668 2.5672 1.09% 141.87% --
12 160610 鹏华动力增长(LOF) 2.4160 2.4160 -- 0.96% 141.60% --
13 163801 中银国际中国精选(LOF) 2.2749 3.4449 -- 0.91% 139.70% 10
14 090003 大成蓝筹稳健 1.2053 3.7753 -- 1.22% 139.41% 11
15 510081 长盛动态精选 1.7699 3.4699 -- 0.44% 139.20% 12
16 257010 国联安德盛小盘 1.2010 3.3310 -- 1.26% 138.60% 13
17 090004 大成精选增值 2.1183 2.2783 4.6955 1.71% 136.11% 14
18 151001 银河银联稳健 1.5663 3.3713 -- 0.15% 135.34% 15
19 161601 融通新蓝筹 1.1626 3.4576 -- 2.00% 133.20% 16
20 550001 信诚四季红 1.2627 2.3557 -- 0.74% 132.20% 17
21 410001 华富竞争力优选 1.2872 1.2872 3.0989 1.33% 131.10% 18
22 519181 万家和谐增长 1.2218 1.3218 2.4105 1.18% 131.04% --
23 350002 天治品质优选 3.3139 3.6739 -- 0.87% 130.39% 19
24 070010 嘉实主题精选 1.8340 2.9990 -- 0.99% 129.94% 20
25 050001 博时价值增长 1.0860 3.5880 -- 1.21% 128.71% 21
26 310358 申万巴黎新经济 1.0243 2.3562 -- 0.52% 125.85% --
27 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.4740 2.3590 -- 0.75% 125.69% 22
28 050201 博时价值增长贰号 1.0800 2.5350 -- 1.41% 125.46% 23
29 020005 国泰金马稳健回报 1.1240 1.1240 4.6138 0.90% 124.19% 24
30 400001 东方龙 1.1718 2.9333 -- 0.46% 121.95% 25
31 217005 招商先锋 1.0944 3.0444 -- 0.84% 121.45% 26
32 519087 新世纪优选分红 1.7506 2.9416 -- 1.03% 118.15% 27
33 180001 银华优势企业 1.5003 3.1203 -- 1.11% 116.85% 28
34 580001 东吴嘉禾优势 1.1361 2.8561 -- 1.46% 116.03% 29
35 080001 长盛成长价值 1.2630 3.1070 -- 1.12% 113.14% 30
36 213001 宝盈鸿利收益 1.5106 3.1506 -- 0.61% 112.89% 31
37 320001 诺安平衡 1.0864 3.3464 -- 0.99% 112.86% 32
38 163804 中银国际收益 1.0983 2.2783 -- 0.72% 109.85% --
39 398011 中海分红增利 1.1230 2.5230 -- 0.90% 107.63% 33
40 240001 华宝兴业宝康消费品 1.7019 1.8019 4.6527 0.92% 107.28% 34
41 121002 国投瑞银景气行业 1.0609 3.0299 -- 0.79% 106.29% 35
42 161005 富国天惠精选成长(LOF) 2.0727 3.2727 -- 1.20% 99.66% 36
43 255010 国联安德盛稳健 3.3540 3.4740 -- 1.05% 97.40% 37
44 100022 富国天瑞强势地区 2.2146 3.3846 -- 1.38% 88.86% 38
45 162207 泰达荷银效率优选(LOF) 1.0766 1.0766 2.5894 0.53% 87.99% 39
46 217009 招商核心价值 1.8787 1.8787 -- 1.18% 87.87% --
47 398021 中海能源策略 1.7470 1.8270 -- 0.98% 86.33% --
48 200001 长城久恒 1.7390 2.8490 -- 1.16% 81.04% 40
49 070011 嘉实策略增长 1.8210 1.8210 -- 1.39% 80.12% --
50 110010 易方达价值成长 1.7477 1.7777 -- 1.42% 78.03% --
51 519021 国泰金鼎价值精选 1.5560 1.5560 2.5589 1.43% 68.24% --
52 630001 华商领先企业 1.6019 1.6419 -- 1.72% 64.28% --
53 160311 华夏蓝筹核心(LOF) 1.4520 1.4520 3.3859 1.04% 53.21% --
54 519015 海富通精选贰号 1.4800 1.4800 -- 0.54% 48.00% --
55 460002 友邦华泰积极成长 1.4200 1.4200 -- 1.05% 42.00% --
56 160910 大成创新成长(LOF) 1.4230 1.4230 3.1467 0.35% 39.05% --
57 560003 益民创新优势 1.3123 1.3323 -- -0.08% 33.25% --
58 270007 广发大盘成长 1.2968 1.2968 -- 0.78% 29.68% --
平均 1.00% 130.62% --
2.2 混合基金-平衡型
1 519029 华夏平稳增长 2.3210 3.0260 -- 1.58% 168.93% 1
2 163402 兴业趋势投资(LOF) 1.3905 1.5205 6.1727 0.40% 161.41% 2
3 270002 广发稳健增长 2.5222 3.8422 -- 1.25% 143.78% 3
4 150103 银河银泰理财分红 1.1957 3.7357 -- 0.78% 133.03% 4
5 200007 长城安心回报 1.1166 1.1166 2.8237 0.79% 131.21% 5
6 002001 华夏回报 1.4470 3.4180 -- 0.70% 129.58% 6
7 519007 海富通强化回报 1.0850 2.5810 -- 1.12% 127.54% 7
8 519690 交银施罗德稳健配置 3.4368 3.4868 -- 1.06% 126.15% 8
9 373010 上投摩根双息平衡 2.3586 2.7166 -- 0.44% 123.42% 9
10 270001 广发聚富 1.6627 3.9727 -- 0.33% 122.99% 10
11 002021 华夏回报二号 1.4170 2.5470 -- 0.93% 122.38% 11
12 288001 中信经典配置 2.4561 3.4561 -- 0.55% 119.38% 12
13 050007 博时平衡配置 1.3710 2.4320 -- 1.18% 114.53% 13
14 483003 工银瑞信精选平衡 1.2161 1.4111 2.6226 1.03% 109.40% 14
15 420001 天弘精选 1.0018 1.0018 2.6518 0.29% 108.46% 15
16 240002 华宝兴业宝康配置 2.0293 3.5693 -- 0.56% 107.81% 16
17 260103 景顺长城动力平衡 1.0641 3.3541 -- 0.89% 104.99% 17
18 040004 华安宝利配置 1.1290 3.3690 -- 0.18% 104.38% 18
19 110001 易方达平稳增长 2.1520 3.2620 -- 0.09% 101.93% 19
20 530005 建信优化配置 1.8272 1.8272 -- 1.38% 82.72% --
21 100016 富国天源平衡 1.4035 2.6641 -- 1.50% 79.55% 20
22 217002 招商安泰平衡 2.2714 2.8864 -- 0.73% 77.12% 21
23 540003 汇丰晋信动态策略 1.5852 1.5852 -- 0.85% 58.52% --
平均 0.81% 119.90% --
2.3 混合基金-偏债型
1 519003 海富通收益增长 1.1590 2.7740 -- 0.70% 125.74% 1
2 340001 兴业可转债 1.7237 2.8097 -- 0.72% 123.86% 2
3 350001 天治财富增长 1.0902 2.6355 -- 0.83% 91.18% 3
4 450001 富兰克林国海收益 1.3962 1.4962 2.7142 1.28% 78.92% 4
5 253010 国联安德盛安心成长 1.9730 2.2430 -- 0.82% 78.73% 5
6 162205 泰达荷银风险预算 1.7865 2.2615 -- 0.33% 70.16% 6
7 121001 国投瑞银融华债券 1.5447 2.3967 -- 0.66% 61.70% 7
8 310318 申万巴黎盛利配置 1.2797 1.8297 -- 0.55% 59.92% 8
平均 0.74% 86.28% --
3.1 债券基金-债券型
1 202101 南方宝元债券 1.2427 2.4127 -- 0.58% 52.65% 1
2 151002 银河银联收益 1.6577 1.9577 -- 0.04% 41.99% 2
3 510080 长盛债券 1.2878 1.8778 -- 0.02% 41.08% 3
4 100018 富国天利增长债券 1.2983 1.7283 -- -0.02% 36.94% 4
5 070005 嘉实理财通债券 1.2980 1.6480 -- 0.08% 31.75% 5
6 240003 华宝兴业宝康债券 1.2460 1.5160 -- -0.02% 23.67% 6
7 217008 招商安本增利 1.2305 1.2755 -- -0.03% 22.21% 7
8 288102 中信稳定双利债券 1.1258 1.2508 -- -0.06% 22.15% 8
9 217003 招商安泰债券(A类) 1.1232 1.3597 -- 0.05% 20.41% 9
10 217203 招商安泰债券(B类) 1.1165 1.3530 -- 0.04% 20.05% 10
11 001001 华夏债券(A/B类) 1.1250 1.3750 -- -0.09% 16.60% 11
12 161902 万家增强收益 1.0637 1.4307 -- 0.03% 16.59% --
13 001003 华夏债券(C类) 1.1190 1.3690 -- 0.00% 16.36% 12
14 485105 工银瑞信增强收益(A类) 1.1222 1.1222 -- 0.01% 12.22% --
15 485005 工银瑞信增强收益(B类) 1.1202 1.1202 -- 0.01% 12.00% --
16 519666 银河银信添利 1.1031 1.1131 -- -0.07% 11.36% --
17 161603 融通债券 1.1780 1.3530 -- 0.43% 10.60% 13
18 160602 鹏华普天债券(A类) 1.0760 1.2050 -- 0.09% 7.38% 14
19 090002 大成债券(A/B类) 1.0588 1.2883 -- -0.02% 6.77% 15
20 160608 鹏华普天债券(B类) 1.0650 1.1940 -- 0.00% 6.55% 16
21 092002 大成债券(C类) 1.0501 1.2796 -- -0.01% 6.35% 17
22 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 -- 0.00% 5.18% 18
23 202102 南方多利增强 1.0594 1.0875 -- 0.01% 4.10% --
24 320004 诺安优化收益 1.0487 1.0633 -- 0.02% 3.77% --
25 050106 博时稳定价值债券(A类) 1.0330 1.0710 -- 0.00% 2.99% --
26 050006 博时稳定价值债券(B类) 1.0320 1.0700 -- 0.00% 2.89% --
平均 0.04% 21.59% --
3.2 债券基金-中短债型
1 070009 嘉实超短债 1.0082 1.0432 -- -0.02% 3.15% 1
2 290003 泰信中短债 1.0099 1.0342 -- 0.04% 2.39% 3
3 110007 易方达月月收益(A级) 1.0039 1.0355 -- 0.00% 1.56% 4
4 519519 友邦华泰中短债 1.0057 1.0227 -- -0.01% 1.46% 6
5 110008 易方达月月收益(B级) 1.0040 1.0356 -- 0.00% 1.26% 8
平均 0.00% 1.96% --
4.1 其他基金-保本型
1 202202 南方避险增值 2.7754 3.2694 -- 0.91% 82.58% 1
2 020008 国泰金鹿保本增值 1.6700 1.6950 -- -0.18% 51.99% 2
3 020006 国泰金象保本增值 1.6890 1.8790 -- -0.18% 45.62% 3
4 070007 嘉实浦安保本 1.7710 1.8510 -- 0.17% 42.29% 4
5 180002 银华保本增值(二期) 1.2323 1.2323 -- 0.11% 23.23% --
6 620001 金元比联宝石动力保本 1.0777 1.0777 -- 0.45% 7.77% --
平均 0.21% 55.62% --
4.2 其他基金-特殊策略
1 090006 大成2020生命周期 1.0520 2.8740 -- 0.67% 147.35% 1
2 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.3176 2.4176 -- 0.31% 72.79% 2
3 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0900 1.0900 -- 0.28% 9.00% --
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益(元) 七日年化收益率 还原后份额累计净值（元） 收益结转方式 今年以来
净值增长率 排序
5.1 货币市场基金-货币市场(A级)
1 163303 巨田货币 0.4469 1.704% -- 按月结转 2.8644% 1
2 519508 万家货币 0.4767 2.205% -- 按月结转 2.8342% 2
3 070008 嘉实货币 0.3122 1.86% -- 按月结转 2.8043% 3
4 519518 汇添富货币(A级) 0.5083 1.858% -- 按月结转 2.6838% 4
5 160606 鹏华货币(A级) 0.5515 1.984% -- 按月结转 2.6775% 5
6 150005 银河银富货币(A级) 0.2602 0.988% -- 按日结转 2.6511% 6
7 560001 益民货币 0.5826 2.121% -- 按日结转 2.6145% 7
8 003003 华夏现金增利 0.4258 1.635% -- 按日结转 2.5929% 8
9 530002 建信货币 0.5787 2.802% -- 按日结转 2.5338% 9
10 080011 长盛货币 0.6611 2.581% -- 按月结转 2.5018% 10
11 482002 工银瑞信货币 0.5741 2.076% -- 按日结转 2.4614% 11
12 040003 华安现金富利 0.52911 2.042% -- 按月结转 2.4588% 12
13 163802 中银国际货币 0.8119 2.411% -- 按月结转 2.4156% 13
14 202301 南方现金增利 0.60712 2.284% -- 按月结转 2.3911% 14
15 340005 兴业货币 0.5214 1.872% -- 按月结转 2.3761% 15
16 200003 长城货币 0.67372 2.545% -- 按日结转 2.3541% 16
17 270004 广发货币 0.3507 1.32% -- 按月结转 2.3465% 17
18 161608 融通易支付货币 0.6106 1.705% -- 按月结转 2.3398% 18
19 519999 长信利息收益 0.1667 1.375% -- 按月结转 2.3384% 19
20 370010 上投摩根货币(A类) 0.503 1.738% -- 按月结转 2.3293% 20
21 519505 海富通货币(A级) 0.5404 2.144% -- 按月结转 2.3206% 21
22 519588 交银施罗德货币(A级) 0.5715 2.067% -- 按月结转 2.3031% 22
23 100025 富国天时货币(A级) 0.263 3.361% -- 按月结转 2.2831% 23
24 288101 中信现金优势 0.6977 2.392% -- 按日结转 2.2640% 24
25 350004 天治天得利货币 0.4965 1.8% -- 按日结转 2.2485% 25
26 020007 国泰货币 0.4551 1.497% -- 按月结转 2.2467% 26
27 410002 华富货币 0.4711 1.688% -- 按月结转 2.2402% 27
28 090005 大成货币(A级) 0.7409 2.608% -- 按日结转 2.2380% 28
29 050003 博时现金收益 0.7094 2.576% -- 按日结转 2.2127% 29
30 260102 景顺长城货币 0.6057 2.13% -- 按月结转 2.1710% 30
31 310338 申万巴黎货币 0.6007 2.213% -- 按月结转 2.1636% 31
32 240006 华宝兴业现金宝(A级) 0.5149 1.666% -- 按日结转 2.1488% 32
33 162206 泰达荷银货币 0.5396 1.89% -- 按月结转 2.1476% 33
34 400005 东方金账簿 0.5679 2.039% -- 按月结转 2.1037% 34
35 180008 银华货币(A级) 0.488 1.694% -- 按日结转 2.0917% 35
36 110006 易方达货币(A级) 0.5311 1.689% -- 按月结转 2.0654% 36
37 290001 泰信天天收益 0.8518 2.529% -- 按月结转 2.0314% 37
38 320002 诺安货币 0.59558 2.125% -- 按月结转 1.9809% 38
39 217004 招商现金增值 0.6819 2.582% -- 按日结转 1.9330% 39
40 360003 光大保德信货币 0.5358 2.18% -- 按日结转 1.8356% 40
平均 2.3400% --
5.2 货币市场基金-货币市场(B级)
1 160609 鹏华货币(B级) 0.6152 2.22% -- 按月结转 2.8707% 1
2 150015 银河银富货币(B级) 0.3344 1.242% -- 按日结转 2.8466% --
3 37001b 上投摩根货币(B类) 0.5685 1.982% -- 按月结转 2.5240% 2
4 519506 海富通货币(B级) 0.6082 2.384% -- 按月结转 2.5158% 3
5 100028 富国天时货币(B级) 0.3304 3.605% -- 按月结转 2.4587% --
6 091005 大成货币(B级) 0.8072 2.858% -- 按日结转 2.4368% 4
7 240007 华宝兴业现金宝(B级) 0.5807 1.913% -- 按日结转 2.3433% 5
8 180009 银华货币(B级) 0.5525 1.946% -- 按日结转 2.2869% 6
9 110016 易方达货币(B级) 0.5956 1.926% -- 按月结转 2.2594% 7
10 519517 汇添富货币(B级) 0.5788 2.103% -- 按月结转 1.8604% --
11 519589 交银施罗德货币(B级) 0.6383 2.308% -- 按月结转 1.1896% --
平均 2.4624% --
封闭式基金
序号 基金代码 基金简称 份额净值(元) 份额累计净值(元) 还原后份额累计净值（元） 日净值增长率 今年以来
净值增长率 排序
1 150001 国投瑞银瑞福进取 1.668 1.668 -- 1.15% 66.8%  
2 150002 大成优选 1.325 1.325 -- 1.77% 32.5%  
说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心

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