09月28日开放式基金净值分析 指数和保本类基金
http://www.sina.com.cn 2007年10月08日 12:34 新浪财经
特殊运作机制的基金(即：指数类和保本类基金 )净值跟踪
指数类基金： 一周资产净值平均升水0.55%
——基金净值跟踪
俞晓筠
节前一周，，指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水只有2.11% ，周内中小板指数是我们关注的全部指数中升幅最大的一个，周升幅高达4.41%,而中小板ETF指数基金 资产净值升水幅度较多地超越了目标指数,一周平均升水5.23%，对指数基金组的均值贡献较大。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
928一周收益 |
928净值 |
921净值 |
| 1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
| 中小板指数 |
|
4.41% |
5576.22 |
5340.79 |
| 深成指 |
|
3.49% |
18864.55 |
18228.57 |
| 道中88指数 |
|
2.94% |
488.79 |
474.84 |
| 巨朝100指数 |
|
2.78% |
5833.12 |
5675.35 |
| 深证100指数 |
|
2.69% |
6325.80 |
6160.10 |
| 上证50指数 |
|
2.63% |
4307.42 |
4197.04 |
| 中证100 |
|
2.52% |
5709.50 |
5569.28 |
| 沪深300指数 |
|
2.06% |
5580.81 |
5468.10 |
| 中信标普300指数 |
|
2.02% |
4493.06 |
4404.11 |
| A200复合指数 |
|
2.00% |
16018.37 |
15703.65 |
| MSCI中国A股指数 |
|
1.74% |
5132.20 |
5044.64 |
| 深证红利指数 |
|
1.67% |
9550.97 |
9394.43 |
| 上证180指数 |
|
1.66% |
12416.01 |
12212.81 |
| 红利指数 |
|
-0.10% |
4879.81 |
4884.48 |
| 中小板ETF |
1 |
5.226% |
2.7990 |
2.6600 |
| 融通巨潮100指数基金 |
2 |
2.779% |
1.8490 |
1.7990 |
| 深证100ETF |
3 |
2.702% |
5.7780 |
5.6260 |
| 长盛中证100 |
4 |
2.548% |
2.3741 |
2.3151 |
| 融通深证100 |
5 |
2.467% |
2.0770 |
2.0270 |
| 华夏上证50ETF |
6 |
2.263% |
4.2030 |
4.1100 |
| 博时裕富 |
7 |
2.207% |
1.4820 |
1.4500 |
| 银华道中88精选 |
8 |
2.129% |
1.3957 |
1.3666 |
| 嘉实沪深300指数基金 |
9 |
2.065% |
1.3840 |
1.3560 |
| 易方达50指数 |
10 |
2.039% |
1.4565 |
1.4274 |
| 大成300 |
11 |
1.898% |
1.8310 |
1.7969 |
| 上证180ETF |
12 |
1.837% |
12.3070 |
12.0850 |
| 华安MSCI中国A指 |
13 |
1.832% |
4.6700 |
4.5860 |
| 万家上证180 |
14 |
1.200% |
2.0915 |
2.0667 |
| 长城久泰中标300 |
15 |
0.742% |
5.1073 |
5.0697 |
| 友邦上证红利ETF |
16 |
-0.103% |
4.8730 |
4.8780 |
| 2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
| 南方避险增值 |
1 |
2.117% |
2.7007 |
2.6447 |
| 国泰金鹿保本 |
2 |
2.089% |
1.6130 |
1.5800 |
| 宝石动力保本△ |
3 |
1.657% |
1.0366 |
1.0197 |
| 国泰金象保本增值 |
4 |
1.341% |
1.6630 |
1.6410 |
| 银华保本增值 |
5 |
1.157% |
1.1979 |
1.1842 |
| 嘉实浦安保本 |
6 |
0.868% |
1.7440 |
1.7290 |
| 万家保本 |
7 |
0.718% |
1.0386 |
1.0312 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金，■为期内进行了拆分的基金 |
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