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9月28日银河封闭式大盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年09月29日 11:36 新浪财经
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价(元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银   30 1.5700 1.487 5.58% -5.29%
150002 大成优选 大成   47 1.2150 1.144 6.21% -5.84%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 2.6576 1.992 33.41% -25.05%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 3.5775 2.529 41.46% -29.31%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 3.9007 2.730 42.88% -30.01%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 3.3396 2.336 42.96% -30.05%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 4.1920 2.923 43.41% -30.27%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 3.3332 2.309 44.36% -30.73%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 3.6572 2.513 45.53% -31.29%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 4.1867 2.871 45.83% -31.43%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 2.4320 1.659 46.59% -31.78%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 3.2943 2.240 47.07% -32.00%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 3.7389 2.539 47.26% -32.09%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 3.5574 2.413 47.43% -32.17%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 3.8099 2.574 48.01% -32.44%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 4.0185 2.688 49.50% -33.11%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 3.7029 2.466 50.16% -33.40%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 3.2138 2.135 50.53% -33.57%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 2.8368 1.882 50.73% -33.66%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 3.5864 2.369 51.39% -33.94%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 3.1782 2.087 52.29% -34.33%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 3.1219 2.049 52.36% -34.37%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 3.3285 2.182 52.54% -34.44%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 3.0904 2.022 52.84% -34.57%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 3.2099 2.095 53.22% -34.73%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 2.5416 1.649 54.13% -35.12%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 2.9526 1.913 54.34% -35.21%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 3.2773 2.113 55.10% -35.53%
平均值 45.25% -30.56%

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