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9月28日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年09月29日 11:33 新浪财经

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值 (元)	收盘价(元)	隐含收益率	折/溢价率
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	4.1352	3.810	8.54%	-7.86%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	4.3810	4.209	4.09%	-3.93%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	4.1561	3.812	9.03%	-8.28%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	3.6929	3.462	6.67%	-6.25%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	3.6258	3.298	9.94%	-9.04%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	3.5735	3.077	16.14%	-13.89%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	4.7573	4.010	18.64%	-15.71%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	5.3099	4.415	20.27%	-16.85%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.5057	1.984	26.30%	-20.82%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	4.3308	3.290	31.64%	-24.03%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	3.6602	2.615	39.97%	-28.56%
平均值							17.38%	-14.11%

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