09月24日开放式基金净值分析 指数和保本类基金
http://www.sina.com.cn 2007年09月24日 17:07 新浪财经
特殊运作机制的基金(即：指数类和保本类基金 )净值跟踪
指数类基金： 一周资产净值平均升水0.55%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水只有0.55% ，主要是受到中小板指数深幅调整和持续走强的上证红利指数回调整理的拖累，中小板ETF一周资产净值缩水2.920%，而友邦上证红利ETF指数基金缩水1.455%。上周该组两家180指数基金表现最好，万家上证180指数基金资产净值周升水1.798%，上证180ETF指数基金资产净值一周升水1.384% ，和目标指数上证180指数相比，前周正偏离而后者负偏离。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
921一周收益 |
921净值 |
914净值 |
| 1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
|
| 深证红利指数 |
|
1.57% |
9394.4300 |
9248.8700 |
| 上证180指数 |
|
1.55% |
12212.8100 |
12026.2500 |
| 中信标普300指数 |
|
1.39% |
4404.1100 |
4343.7500 |
| MSCI中国A股指数 |
|
1.35% |
5044.6400 |
4977.4000 |
| 沪深300指数 |
|
1.31% |
5468.1000 |
5397.2800 |
| A200复合指数 |
|
1.30% |
15703.6500 |
15501.9200 |
| 深证100指数 |
|
1.01% |
6160.1000 |
6098.6700 |
| 道中88指数 |
|
0.85% |
474.8400 |
470.8300 |
| 上证50指数 |
|
0.76% |
4197.0400 |
4165.5700 |
| 巨朝100指数 |
|
0.61% |
5675.3500 |
5640.8700 |
| 中证100 |
|
0.51% |
5569.2800 |
5541.2300 |
| 深成指 |
|
0.08% |
18228.5700 |
18213.7100 |
| 红利指数 |
|
-1.45% |
4884.4800 |
4956.2700 |
| 中小板指数 |
|
-3.03% |
5340.7900 |
5507.9000 |
| 万家上证180 |
1 |
1.798% |
2.0667 |
2.0302 |
| 上证180ETF |
2 |
1.384% |
12.0850 |
11.9200 |
| 嘉实沪深300指数基金 |
3 |
1.270% |
1.3560 |
1.3390 |
| 博时裕富 |
4 |
1.186% |
1.4500 |
1.4330 |
| 大成300 |
5 |
1.120% |
1.7969 |
1.7770 |
| 华安MSCI中国A指 |
6 |
1.035% |
4.5860 |
4.5390 |
| 融通深证100 |
7 |
0.997% |
2.0270 |
2.0070 |
| 深证100ETF |
8 |
0.987% |
5.6260 |
5.5710 |
| 长城久泰中标300 |
9 |
0.950% |
5.0697 |
5.0220 |
| 银华道中88精选 |
10 |
0.811% |
1.3666 |
1.3556 |
| 长盛中证100 |
11 |
0.565% |
2.3151 |
2.3021 |
| 华夏上证50ETF |
12 |
0.514% |
4.1100 |
4.0890 |
| 融通巨潮100指数基金 |
13 |
0.391% |
1.7990 |
1.7920 |
| 易方达50指数● |
14 |
0.117% |
1.4274 |
1.4557 |
友邦上证红利ETF |
15 |
-1.455% |
4.8780 |
4.9500 |
| 中小板ETF |
16 |
-2.920% |
2.6600 |
2.7400 |
| |
8.5 |
0.55% |
|
|
| 2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
|
| 国泰金鹿保本 |
1 |
2.464% |
1.5800 |
1.5420 |
| 国泰金象保本增值 |
2 |
1.422% |
1.6410 |
1.6180 |
| 银华保本增值 |
3 |
1.205% |
1.1842 |
1.1701 |
| 嘉实浦安保本 |
4 |
0.699% |
1.7290 |
1.7170 |
宝石动力保本△ |
5 |
0.661% |
1.0197 |
1.0130 |
| 万家保本 |
6 |
0.429% |
1.0312 |
1.0268 |
| 南方避险增值 |
7 |
0.023% |
2.6447 |
2.6441 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金，■为期内进行了拆分的基金 |
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