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宝盈策略增长基金第一次分红公告http://www.sina.com.cn 2007年09月21日 08:20 中国证券网-上海证券报
宝盈策略增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2007年1月19日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定,本基金管理人决定进行本基金第一次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额2.00元。 本基金已于2007年9月20日完成权益登记,红利发放日为2007年9月21日。分红除息后,本基金截止到2007年9月20日的基金份额净值为1.7192 元。具体收益发放办法请详见2007年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站(www.byfunds.com)的《宝盈策略增长股票型证券投资基金分红预告》。 特此公告。 宝盈基金管理有限公司 2007年9月21日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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