09月17日开放式基金净值分析 指数和保本类基金
http://www.sina.com.cn 2007年09月17日 12:45 新浪财经
特殊运作机制的基金(即：指数类和保本类基金 )净值跟踪
指数类基金： 一周资产净值平均升水1.85%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周16家指数基金份额资产净值的平均升水1.85%, 上证红利指数已经因连续数周走强受到关注,上证红利指数自8月24日以来三个交易周累计上涨了12.30%，在所有指数中遥遥领先，高关注度的其他指数升幅都是只有几个百分点,比如同期的沪深综合指数升幅分别是4%和3.6%,沪深300指数3.44%。那么,以该指数为跟踪目标的友邦上证红利ETF指数基金顺理成章的拔得头筹，三周以来份额基金净值的累计升幅达到12.27%,与上证红利指数保持了良好的拟合度,也给投资人带来可观回报。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
914一周收益 |
914净值 |
907净值 |
| 1、指数类基金一周表观收益率统计排序
|
| 红利指数 |
|
4.43% |
4956.27 |
4745.97 |
| 深证红利指数 |
|
3.84% |
9248.87 |
8907.13 |
| 深成指 |
|
3.05% |
18213.71 |
17674.10 |
| 深证100指数 |
|
2.65% |
6098.67 |
5941.04 |
| 中证100 |
|
2.27% |
5541.23 |
5418.32 |
| A200复合指数 |
|
2.07% |
15501.92 |
15187.84 |
| 沪深300指数 |
|
1.94% |
5397.28 |
5294.79 |
| 上证180指数 |
|
1.76% |
12026.25 |
11818.71 |
| 中信标普300指数 |
|
1.64% |
4343.75 |
4273.72 |
| 巨朝100指数 |
|
1.63% |
5640.87 |
5550.42 |
| 道中88指数 |
|
1.59% |
470.83 |
463.45 |
| MSCI中国A股指数 |
|
1.39% |
4977.40 |
4908.95 |
| 上证50指数 |
|
1.30% |
4165.57 |
4111.93 |
| 中小板指数 |
|
0.27% |
5507.90 |
5493.25 |
友邦上证红利ETF |
1 |
4.430% |
4.9500 |
4.7400 |
| 深证100ETF |
2 |
2.672% |
5.5710 |
5.4260 |
| 融通深证100 |
3 |
2.294% |
2.0070 |
1.9620 |
| 长盛中证100 |
4 |
2.143% |
2.3021 |
2.2538 |
| 博时裕富 |
5 |
2.138% |
1.4330 |
1.4030 |
| 大成300 |
6 |
2.132% |
1.7770 |
1.7399 |
| 银华道中88精选 |
7 |
1.932% |
1.3556 |
1.3299 |
| 嘉实沪深300指数基金 |
8 |
1.825% |
1.3390 |
1.3150 |
| 融通巨潮100指数基金 |
9 |
1.703% |
1.7920 |
1.7620 |
| 上证180ETF |
10 |
1.672% |
11.9200 |
11.7240 |
| 华安MSCI中国A指 |
11 |
1.657% |
4.5390 |
4.4650 |
| 长城久泰中标300 |
12 |
1.648% |
5.0220 |
4.9406 |
| 易方达50指数 |
13 |
1.428% |
1.4557 |
1.4352 |
| 万家上证180 |
14 |
1.065% |
2.0302 |
2.0088 |
| 华夏上证50ETF |
15 |
0.838% |
4.0890 |
4.0550 |
| 中小板ETF |
16 |
0.037% |
2.7400 |
2.7390 |
| 2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
| 银华保本增值 |
1 |
1.010% |
1.1701 |
1.1584 |
| 国泰金鹿保本 |
2 |
0.982% |
1.5420 |
1.5270 |
| 国泰金象保本增值 |
3 |
0.435% |
1.6180 |
1.6110 |
宝石动力保本△ |
4 |
0.367% |
1.0130 |
1.0093 |
| 嘉实浦安保本 |
5 |
0.234% |
1.7170 |
1.7130 |
| 万家保本 |
6 |
0.010% |
1.0268 |
1.0267 |
| 南方避险增值 |
7 |
-0.639% |
2.6441 |
2.6611 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金，■为期内进行了拆分的基金 |
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