国联安基金关于德盛小盘精选开办定投业务公告

　　为满足广大投资者的理财需求，国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2007年9月17日起通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）开办德盛小盘精选证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金定投业务。

　　“基金定投业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、适用基金

　　二、适用投资者

　　本基金基金定投业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　三、办理场所

　　自2007年9月17日起，投资者可到中国工商银行代销基金的相关业务网点办理本基金基金定投业务申请。具体受理网点见中国工商银行各分支机构的公告。

　　四、办理时间

　　本基金基金定投业务申请受理时间与本公司管理的基金在中国工商银行进行日常申购业务的受理时间相同。

　　五、申请方式

　　1.凡申请办理本基金基金定投业务的投资者，须先开立国联安基金管理有限公司

　　2.已在除中国工商银行外的销售网点开立国联安基金管理有限公司开放式基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到中国工商银行各营业网点申请增开交易账号，同时将已开立的国联安基金管理有限公司的基金账号（形式为25开头的12位数字，若投资者无法提供，可致电国联安基金管理有限公司客服中心咨询）提交至中国工商银行，进行账户登记，并申请办理本基金基金定投业务，具体办理程序请遵循中国工商银行的规定。

　　3. 中国工商银行推出投资期限为3年、5年和8年的三种基金定投品种（分别对应的基金定投品种代码为361、601和961），划款期限皆为一个月。投资者申请办理本基金基金定投业务前，应事先选择定投期限（3年、或5年、或8年）。

　　六、扣款方式和扣款日期

　　投资者须遵循中国工商银行的基金定投业务规则，指定本人的人民币结算帐户作为扣款帐户，投资者申请开办本基金基金定投业务后，如开通申请在法定交易时间内，则银行系统于申请当日从投资人指定的资金账户扣款，如开通申请在法定交易时间之后，则银行系统于交易申请次日从投资者指定的资金账户扣款。从投资者开办本基金基金定投业务第二个固定期限的首个工作日起，银行系统开始从投资者指定的资金账户扣款，如当日法定交易时间内投资者指定的资金账户余额不足，银行系统会自动于次日继续扣款，并按实际扣款当日基金份额净值计算确认份额。

　　七、扣款金额

　　投资者应与中国工商银行就本基金申请开办基金定投业务约定每月扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币200元起（含200元），且在每月扣款金额起点上的投资金额级差为100元。

　　八、费用及申购费率

　　本基金基金定投业务不收取额外费用，具体收费方式及费率标准与本基金一般申购相同（优惠活动除外）。

　　九、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金单位资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为 T+2工作日。

　　十、已申购份额的赎回及赎回费率

　　对通过本基金基金定投业务申购并确认成功的基金份额，投资人可以在业务受理时间内随时持本人有效身份证件和基金交易卡到当地中国工商银行代理基金业务网点办理基金赎回业务。如无另行公告，本基金基金定投业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。

　　十一、变更和终止

　　1、投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户等，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循中国工商银行的规定。

　　2、投资者终止本基金基金定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到中国工商银行申请办理业务终止，具体办理程序遵循中国工商银行的有关规定。

　　3、本基金基金定投业务变更和终止的生效日遵循中国工商银行的具体规定。

　　十二、业务咨询

　　1、国联安基金管理有限公司客户服务电话：021-38784766，400-7000-365（免长途话费），网址：www.gtja-allianz.com；

　　2、中国工商银行开放式基金咨询电话：95588，网址：www.icbc.com.cn。

　　十三、重要提示：

　　1、自公告之日起，若本公司认为根据本基金基金合同等法律文件的规定有必要暂停本基金基金定投业务的，则有权在期间内的任一个工作日暂停本基金基金定投业务，并在指定媒体上公告。

　　2、本基金基金定投业务的具体事项遵循中国工商银行的有关规定，投资者在办理本基金基金定投业务时请仔细阅读中国工商银行的基金定投业务规则。

　　3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　2007年9月14日