基金9月14日交易提示

　　国联安基金管理有限公司 定于2007年9月17日起通过中国工商银行股份有限公司开办德盛小盘精选证券投资基金的基金定投业务。

　　南方基金管理有限公司 定于2007年9月14日对南方现金增利基金自2007年8月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　宝盈基金管理有限公司 自公告之日起，旗下的宝盈鸿利收益证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金增加招商银行股份有限公司为代销机构。

　　海富通基金管理有限公司 更新海富通股票证券投资基金招募说明书。

　　长盛基金管理有限公司 同德证券投资基金基金份额持有人大会通过关于同德证券投资基金转型有关事项的议案。

　　东方基金管理有限责任公司 更新东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书。

　　中银国际基金管理有限公司 自2007年9月18日起，暂停中银国际持续增长股票型证券投资基金的日常申购(含定期定额投资)及转换转入业务。

　　招商基金管理有限公司 根据公司目前与中国工商银行股份有限公司签署的《开放式证券投资基金销售代理协议》，中国工商银行股份有限公司将在已代理招商核心价值混合型证券投资基金的基础上，增加代理招商先锋证券投资基金的销售业务。定于2007年9月19日起，在招商先锋证券投资基金分红业务处理完毕后恢复本基金的日常申购及转换转入业务。

　　中海基金管理有限公司 从2007年9月14日起，安信证券和光大证券开始代理销售旗下中海优质成长证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、中海能源策略混合型证券投资基金，投资者可在安信证券和光大证券的各营业网点办理上述三只基金的申购、赎回及其它相关业务。

　　华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金第十四次分红：向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.36元。权益登记日2007年9月17日；除息日2007年9月18日；派现日2007年9月19日。

　　易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金分红：每10份基金份额派发红利0.30元。权益登记日、除息日2007年9月18日；红利发放日2007年9月19日。

　　富国基金管理有限公司 关于部分地区出现以“富国基金”名义进行非法传销活动的声明。2007年9月17日起，建设银行开始代理销售旗下的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金。于2007年9月17日-2007年12月31日期间，旗下富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金参加在工商银行推出的基金定投“长期投资、倾心回馈”优惠活动。富国天博创新主题股票型证券投资基金第二次分红：每10份基金份额分配红利0.5元。本基金已于2007年9月13日完成权益登记。富国天合稳健优选股票型证券投资基金第二次分红预告：实际分配金额以收益分配结果公告为准。权益登记日2007年9月18日；除息日2007年9月19日。

　　长江证券有限责任公司 经上证所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。此次创设的南方航空认沽权证数量为67,000,000份。认沽权证从2007年9月14日起可以交易。

　　中信证券股份有限公司 经上证所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，公司此次创设的南航认沽权证数量为5亿份。认沽权证从2007年9月14日起可以交易。

　　2002年记账式(十三期)国债 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将从2007年9月20日起代理2002年记账式(十三期)国债第5年第2期利息。本期国债付息的债权登记日为9月19日，本期利息支付日为9月20日，每百元面值的利息为1.30元。