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新浪财经

万家180指数基金2007年第2次分红公告(等)

http://www.sina.com.cn 2007年09月10日 08:00 中国证券网-上海证券报

  万家180指数证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2003年3月17日。成立以来,本基金取得了良好的投资业绩,本基金于2007年1月16日进行了本年度首次分红,每十份基金份额分红7元,分红后基金份额净值为1.222元。截至2007年9月6日,本基金份额净值为2.6245元,累计净值3.4545元。为及时回报投资人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家180指数证券投资基金基金合同》的约定,本基金决定实施本年度第二次分红。

  一、经本基金托管人中国银行股份有限公司核实,本次分配方案为每10份基金份额分红5.7元。

  二、本基金已于2007年9月7日完成权益登记。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2007年9月10日计入投资者基金账户,2007年9月11日起投资者可以查询、赎回;选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年9月11日自基金托管账户划出。

  三、本次分红的具体情况请查阅《万家180指数证券证券投资基金2007年第2次分红预告》(2007年9月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况:

  1、中国银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、招商银行中信银行、深圳发展银行以及各代销券商的代销网点。

  2、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800;021-68644599。

  3、万家基金管理有限公司网站www.wjasset.com。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2007年9月10日

  万家基金管理有限公司关于旗下基金

  增加中国邮政储蓄银行有限责任公司

  为代销机构的公告

  根据万家管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行有限责任公司签署的基金销售代理协议, 自公告之日起,本公司旗下的万家180指数基金增加中国邮政储蓄银行有限责任公司为代销机构。

  中国邮政储蓄银行有限责任公司在以下31个省(区、市)的15000余个网点对所有投资者办理万家180基金的开户、申购、赎回等业务:

  北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、中国邮政储蓄银行有限责任公司客服电话:11185(或拨打各城市营业网点咨询电话)

  公司网站:www.cpsrb.com

  公司地址:北京市西城区宣武门西大街131号 邮编:100808

  2、万家基金管理有限公司公司:021-38619999

  客服电话:400-888-0800(或021-68644599)

  客服传真:021-38619968

  公司网站:www.wjasset.com

  公司地址:上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 邮编:200122

  投资者欲了解万家180基金的详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件,也可致电万家基金管理公司客户服务电话或登陆本公司网站www.wjasset.com查询。

  欢迎广大投资者到各销售网点咨询以及办理开户、申购、赎回等相关业务。

  特此公告。

  万家基金管理有限公司

  2007年9月10日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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