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8月31日银河封闭式小盘基金隐含收益率
http://www.sina.com.cn 2007年09月03日 09:59
新浪财经
小盘基金的隐含收益率
基金代码
基金简称
管理公司
到期日期
基金
规模(亿份)
份额净值 (元)
收盘价(元)
隐含收益率
折价率
184710
隆元
南方
2007-12-29
5
3.9733
3.820
4.01%
3.86%
184718
兴安
华夏
2007-12-29
5
3.9500
3.768
4.83%
4.61%
500007
景阳
大成
2007-12-31
10
3.9697
3.725
6.57%
6.16%
500029
科讯
易方达
2008-1-11
8
3.6907
3.372
9.45%
8.64%
184719
融鑫
国投瑞银
2008-2-4
8
3.4708
3.146
10.32%
9.36%
184700
鸿飞
宝盈
2008-4-14
5
3.4230
3.050
12.23%
10.90%
184712
科汇
易方达
2008-12-13
8
4.5312
3.945
14.86%
12.94%
184713
科翔
易方达
2008-12-13
8
5.1141
4.467
14.49%
12.65%
500025
汉鼎
富国
2008-12-31
5
2.4375
2.080
17.19%
14.67%
184703
金盛
国泰
2009-11-30
5
4.1122
3.346
22.90%
18.63%
184705
裕泽
博时
2011-5-31
5
3.4364
2.739
25.46%
20.29%
平均值
12.94%
11.15%
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