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理柏08月17日封闭式基金表现报告

http://www.sina.com.cn 2007年08月20日 15:35 新浪财经
总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 溢/折价率(%)
截至: 08/17/2007 一周 四周 今年以来 五十二周
基金名称 数值 排名 数值 排名 数值 排名 数值
中国股票
兴安证券投资基金 -0.79 1 13.72 2 91.50 4 131.16
鸿阳证券投资基金 -0.94 2 11.64 5 61.48 10 38.25
兴和证券投资基金 -1.69 3 11.02 7 85.46 6 65.31
天元证券投资基金 -1.73 4 11.21 6 88.18 5 54.68
同德证券投资基金 -2.18 5 6.18 10 81.59 8 73.50
裕阳证券投资基金 -2.52 6 9.82 8 93.70 3 90.34
裕隆证券投资基金 -2.85 7 13.10 3 102.53 1 106.18
同盛证券投资基金 -3.19 8 8.36 9 78.72 9 51.50
隆元证券投资基金 -3.21 9 12.95 4 101.92 2 209.30
裕泽证券投资基金 -3.91 10 13.97 1 84.94 7 107.88
中国股票平均值(10) -2.30 10 11.20 10 87.00 10 92.81
人民币进取混合型
汉鼎证券投资基金 -0.05 1 9.21 13 61.46 18 58.91
鸿飞证券投资基金 -0.70 2 11.17 7 94.46 3 119.92
安顺证券投资基金 -0.72 3 10.79 8 86.13 10 40.02
科汇证券投资基金 -0.87 4 13.83 2 87.70 9 103.85
科讯证券投资基金 -1.18 5 13.35 3 89.88 6 88.43
融鑫证券投资基金 -1.37 6 10.76 9 69.49 17 101.23
兴华证券投资基金 -1.55 7 10.40 10 90.71 5 70.53
开元证券投资基金 -1.60 8 5.90 17 107.91 1 66.10
金盛证券投资基金 -1.86 9 12.87 4 87.94 8 86.80
科翔证券投资基金 -1.91 10 13.89 1 97.56 2 134.52
安信证券投资基金 -2.27 11 9.58 12 82.22 12 58.06
金鑫证券投资基金 -2.27 12 8.47 14 88.30 7 49.91
金泰证券投资基金 -2.68 13 9.75 11 76.39 15 65.36
科瑞证券投资基金 -2.76 14 12.23 5 78.74 13 77.87
汉兴证券投资基金 -2.97 15 8.00 15 72.74 16 52.58
泰和证券投资基金 -3.01 16 6.49 16 93.99 4 64.57
丰和价值证券投资基金 -3.45 17 4.70 18 76.59 14 43.45
通乾证券投资基金 -4.51 18 11.87 6 85.71 11 77.95
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取
工银瑞信红利股票型证券投资基金
大成优选股票型证券投资基金
人民币进取混合型平均值(21) -1.98 18 10.18 18 84.89 18 75.56
人民币灵活混合型
景阳证券投资基金 -1.02 1 11.02 3 90.03 2 107.27
同益证券投资基金 -1.30 2 10.57 5 91.03 1 45.41
银丰证券投资基金 -1.52 3 9.34 8 79.31 7 50.88
普丰证券投资基金 -2.00 4 13.14 1 78.36 8 59.34
景宏证券投资基金 -2.44 5 10.12 6 88.85 5 78.08
汉盛证券投资基金 -2.56 6 9.93 7 86.10 6 76.28
普惠证券投资基金 -2.62 7 10.83 4 89.46 4 100.52
天华证券投资基金 -2.91 8 8.89 9 66.60 10 46.69
景福证券投资基金 -3.34 9 5.50 10 70.95 9 68.67
久嘉证券投资基金 -3.38 10 11.31 2 89.67 3 71.80
人民币灵活混合型平均值(10) -2.31 10 10.07 10 83.04 10 70.49
备注:
1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。
2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。
3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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