07月23日开放式基金净值分析 指数类基金
http://www.sina.com.cn 2007年07月23日 11:59 新浪财经
特殊运作机制的基金(即：指数类和保本类基金 )净值跟踪
指数类基金： 一周资产净值平均升水4.05%,
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周指数基金组的16家基金份额资产净值的平均升水4.05% ，与主动投资的股票型基金组幅度十分接近。上周中小板指数是我们跟踪的全部综合类、成份类股价指数中唯一一个周上涨幅度超越5%的指数，为5.62%相应地，中小板ETF指数基金也成为指数基金组资产净值升水幅度最大的基金，周升水幅度为5.57%
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
720一周收益 |
720净值 |
713净值 |
| 1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
| 中小板指数 |
|
5.62% |
4657.45 |
4409.50 |
| 中证100 |
- |
4.77% |
4072.61 |
3887.14 |
| 道中88指数 |
- |
4.74% |
348.51 |
332.74 |
| 深成指 |
- |
4.69% |
13417.96 |
12816.42 |
| 上证50指数 |
- |
4.46% |
3102.79 |
2970.34 |
| 巨朝100指数 |
- |
4.43% |
4215.63 |
4036.80 |
| 上证180指数 |
- |
4.20% |
8833.60 |
8477.80 |
| A200复合指数 |
- |
4.19% |
11471.17 |
11009.96 |
| 沪深300指数 |
- |
3.97% |
3971.88 |
3820.12 |
| 深证100指数 |
- |
3.80% |
4524.08 |
4358.40 |
| 深证红利指数 |
- |
3.76% |
6616.83 |
6377.29 |
| MSCI中国A股指数 |
- |
3.72% |
3726.26 |
3592.46 |
| 红利指数 |
|
1.59% |
3257.94 |
3207.08 |
| - |
| 中信标普300指数 |
- |
-100.00% |
- |
3118.48 |
| 中小板ETF |
1 |
5.574% |
2.2730 |
2.1530 |
| 银华道中88精选 |
2 |
4.872% |
1.0547 |
1.0057 |
| 长盛中证100 |
3 |
4.587% |
1.7125 |
1.6374 |
| 万家上证180 |
4 |
4.382% |
1.9675 |
1.8849 |
| 华夏上证50ETF |
5 |
4.268% |
3.0780 |
2.9520 |
| 上证180ETF |
6 |
4.150% |
8.8080 |
8.4570 |
| 易方达50指数 |
7 |
4.131% |
1.1242 |
1.0796 |
| 大成300 |
8 |
4.068% |
1.3200 |
1.2684 |
| 融通巨潮100指数基金 |
9 |
4.029% |
1.4460 |
1.3900 |
| 长城久泰中标300 |
10 |
3.967% |
3.7923 |
3.6476 |
| 嘉实沪深300指数基金 |
11 |
3.890% |
1.5490 |
1.4910 |
| 博时裕富 |
12 |
3.868% |
1.0740 |
1.0340 |
| 融通深证100 |
13 |
3.825% |
1.5200 |
1.4640 |
| 深证100ETF |
14 |
3.819% |
4.1320 |
3.9800 |
| 华安MSCI中国A指 |
15 |
3.217% |
3.4010 |
3.2950 |
| 友邦上证红利ETF |
16 |
2.114% |
3.2840 |
3.2160 |
| 2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
| 南方避险增值 |
1 |
3.621% |
2.3096 |
2.2289 |
| 国泰金鹿保本 |
2 |
1.894% |
1.3450 |
1.3200 |
| 国泰金象保本增值 |
3 |
1.286% |
1.4960 |
1.4770 |
| 嘉实浦安保本 |
4 |
1.221% |
1.5750 |
1.5560 |
| 银华保本增值 |
5 |
1.175% |
1.0765 |
1.0640 |
| 万家保本 |
6 |
-0.182% |
1.2637 |
1.2660 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金，■为期内进行了拆分的基金 |
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