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关于修改富国旗下基金前端申购模式下申购费用及申购份额计算方法的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 08:16 中国证券网
关于修改富国旗下基金前端申购模式下申购费用及申购份额计算方法的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的有关规定以及中国证监会基金部通知[2007]10号《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》的要求，我公司将自2007年5月30日起，对旗下管理的富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金前端申购模式下的申购费用及申购份额计算方法作出调整，统一采用"外扣法"计算上述基金的前端申购费用及申购份额。具体计算公式如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
对于规定金额以上且申购费用为固定金额的基金申购业务，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额。
上述五只基金的基金合同将依据上述计算方式进行修改，具体修改内容如下：
一、《富国天源平衡混合型证券投资基金基金合同》
在"第九部分、基金份额的申购、赎回"章节下，"（六）申购、赎回的计算"中，将以下内容：
申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额= 申购金额－申购费用
申购份额＝ 净申购金额/T日基金份额净值
修改为：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
二、《富国天利增长债券投资基金基金合同》
在"第八部分、基金的申购与赎回"章节下，"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
修改为：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
三、《富国天益价值证券投资基金基金合同》
在"第八部分、基金的申购与赎回"章节下，"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
修改为：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
四、《富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同》
在"第五部分、基金的申购与赎回"章节下，"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
修改为：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
五、《富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金合同》
在"第五部分、基金份额的申购与赎回"章节下，"七、申购份额与赎回金额的计算"的"1、本基金申购份额的计算"中，将以下内容：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率
净申购金额＝申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
修改为：
如果投资者选择交纳前端申购费用，则申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）
前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值
本公告最终解释权归基金管理人。
我公司将据此更新相应基金招募说明书。投资者欲了解本公司旗下开放式基金的详细情况，请登录基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打本基金管理人客服热线电话（95105686、400-888-0688（全国统一，免长途话费））垂询相关事宜。
富国基金管理有限公司
二○○七年五月三十日

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