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5月28日银河封闭式小盘基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年05月28日 10:56 中国银河证券网
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184709 安久 华安 2007-8-30 5 2.6887 2.541 5.81% 5.49%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 2.5365 2.360 7.48% 6.96%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 2.9037 2.645 9.78% 8.91%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 3.0199 2.754 9.66% 8.80%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 3.0964 2.915 6.22% 5.86%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 2.8828 2.517 14.53% 12.69%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 2.5524 2.216 15.18% 13.18%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 3.4874 3.049 14.38% 12.57%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 3.7226 3.252 14.47% 12.64%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.2742 1.893 20.14% 16.76%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 2.8620 2.470 15.87% 13.70%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 2.5934 1.944 33.41% 25.04%
平均值 13.91% 11.88%

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