5月14日银河封闭式小盘基金隐含收益率

　　制表：王群航

　　数据截止日期：2007年5月11日

　　排序方式：按照基金到期日期的远近

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金 规模    (亿份)	份额净值 (元)	收盘价   (元)	隐含收益率	折价率
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	2.6097	2.447	6.65%	6.23%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	2.5216	2.320	8.69%	7.99%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.4000	2.192	9.49%	8.67%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.7187	2.424	12.16%	10.84%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	2.7633	2.475	11.65%	10.43%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.9282	2.731	7.22%	6.73%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.6825	2.293	16.99%	14.52%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.4006	2.052	16.99%	14.52%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.2532	2.760	17.87%	15.16%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.4453	2.914	18.23%	15.42%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.1808	1.759	23.98%	19.34%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.7111	2.342	15.76%	13.61%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.3741	1.780	33.38%	25.02%
平均值							15.31%	12.96%