5月14日银河封闭式大盘基金隐含收益率

　　制表：王群航

　　数据截止日期：2007年5月11日

　　排序方式：按照基金到期日期的远近

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金 规模    (亿份)	份额净值 (元)	收盘价   (元)	隐含收益率	折价率
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	2.1700	1.826	18.84%	15.85%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	2.5213	1.966	28.25%	22.02%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.7421	1.311	32.88%	24.75%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	3.0339	2.280	33.07%	24.85%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.5040	1.760	42.27%	29.71%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	2.7500	1.868	47.22%	32.07%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	2.4510	1.662	47.47%	32.19%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.7147	1.837	47.78%	32.33%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.4243	1.629	48.82%	32.81%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	2.6684	1.786	49.41%	33.07%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	2.4923	1.667	49.51%	33.11%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	2.5353	1.691	49.93%	33.30%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.7969	1.862	50.21%	33.43%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	2.3382	1.555	50.37%	33.50%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	2.6112	1.712	52.52%	34.44%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	2.8175	1.846	52.63%	34.48%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	2.6861	1.744	54.02%	35.07%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.5605	1.662	54.06%	35.09%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	2.4428	1.575	55.10%	35.52%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	2.0571	1.326	55.14%	35.54%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.7726	1.142	55.22%	35.57%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	2.2369	1.438	55.56%	35.71%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.6344	1.687	56.16%	35.96%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	2.3681	1.514	56.41%	36.07%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	2.2699	1.451	56.44%	36.08%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.3281	1.469	58.48%	36.90%
平均值							48.37%	32.29%