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基金发行提示http://www.sina.com.cn 2007年05月14日 05:33 中国证券报
发行要素内容提要 基金名称国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 基金代码020010 基金类型股票型证券投资基金 管理人国泰基金管理有限公司 托管人中国农业银行 发行起始日期2007年4月26日 发行截止日期2007年5月15日 直销机构国泰基金管理有限公司 代销机构农业银行、中国银行、建设银行、北京银行、国泰君安、中信建投、海通证券、银河证券、申银万国等。 认购费率认购金额(含认购费)认购费率 100万元以下1.2% 100万元(含)-500万元1.0% 500万元(含)-1000万元0.6% 1000万元(含)以上1000元/笔 申购费率申购金额(含申购费)申购费率 100万元以下1.5% 100万元(含)- 500万元1.2% 500万元(含)-1000万元0.8% 1000万元(含)以上1000元/笔 赎回费率持有时间赎回费率 1年以下0.5% 1年(含)-2年0.25% 2年(含)以上0 托管费率0.25% 管理费率1.50% 资产配置基金为股票型基金,股票资产投资比例占基金资产的60%-95%;债券资产投资比例占基金资产的0-35%;权证投资比例占基金资产净值的0-3%;资产支持类证券投资比例占基金资产净值的0-10%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 募集上限100亿元 发行要素内容提要 基金名称富国天博创新主题股票型证券投资基金 基金代码519035(前端) 519036(后端) 基金类型股票型证券投资基金 管理人富国基金管理有限公司 托管人中国建设银行股份有限公司 发行起始日期2007年5月9日 发行截止日期2007年5月18日 直销机构富国基金管理有限公司 代销机构建设银行、农业银行、交通银行、招商银行、浦发银行、上海银行、邮政储蓄银行、海通证券、国泰君安、中信建投、联合证券等。 认购费率集中申购金额(含申购费) 前端集中申购费率 100万元以下1.0% 100万元(含)—500万元0.8% 500万元(含)以上1000元/笔 持有时间后端集中申购费率 1年以内(含)1.6% 1年—3年(含)0.8% 3年—5年(含)0.4% 5年以上0 申购费率申购金额(含申购费)前端申购费率 100万元以下1.5% 100万元(含)—500万元1.2% 500万元(含)以上1000元/笔 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 持有时间后端申购费率 1年以内(含)1.8% 1年—3年(含)1.2% 3年—5年(含)0.6% 5年以上0 赎回费率持有时间赎回费率 2年以内(含)0.6% 2年-3年(含)0.3% 3年以上0 托管费率0.25% 管理费率1.50% 资产配置基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:60%-95%;除股票以外的其他资产投资比例浮动范围为:5%-40%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。其中,投资于创新主题类上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。 募集上限100亿元 发行要素内容提要 基金名称融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) 基金代码161610 基金类型股票型证券投资基金 管理人融通基金管理有限公司 托管人中国建设银行股份有限公司 发行起始日期2007年5月11日 发行截止日期2007年5月25日 直销机构融通基金管理有限公司 代销机构中国建设银行、招商银行等。 认购费率申购金额(M)集中申购费率 M<100万1.2% 100万≤M<200万1.0% 200万≤M<500万0.6% M≥500万每笔1000元 申购费率申购金额(M)申购费率 M<100万1.5% 100万≤M<200万1.0% 200万≤M<500万0.5% M≥500万单笔1000元 赎回费率场外赎回费率: 持有时间(T)赎回费率 T<1年0.5% 1年≤T<2年0.25% T≥2年0 场内赎回费率:基金的场内赎回费率为0.5%。 托管费率0.25% 管理费率1.50% 资产配置基金股票投资比例范围为基金资产的60%~95%;权证投资比例范围为0~3%;债券与货币市场工具的投资比例范围为5%~40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。 募集上限100亿元 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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