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新浪财经

银华核心价值优选基金份额拆分比例公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月11日 05:48 全景网络-证券时报

  银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年5月10日对银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。当日本基金拆分前基金份额净值为3.2326元,精确到小数点后第9位为3.232592000元,本基金管理人按照1:3.232592000的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为3.232592000份。持有人拆分后场内的基金份额保留到整数位,持有人拆分后场外的基金份额保留到小数点后两位,其余部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

  本公司已根据上述拆分比例,对本基金各持有人的基金份额进行了计算,并将由本基金注册登记机构于2007年5月11日进行变更登记。

  基金拆分后每交易日公告的基金份额累计净值均为还原成拆分前的基金份额累计净值。本基金拆分后,基金份额累计净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

  投资者可以自2007年5月14日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2007年5月11日

  关于银华核心价值优选股票型证券投资基金暂停申购业务的公告

  银华核心价值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年5月10日实施了基金份额拆分,根据银华基金管理有限公司于2007年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金份额拆分和修改基金合同的公告》,自拆分公告日(2007年4月30日)起至2007年5月29日,若基金管理人认为有必要暂停申购业务,则有权在此期间的任一个工作日发布暂停申购公告且自即日起暂停申购业务。

  本基金管理人预计2007年5月10日有效申购申请确认后本基金资产净值总额将超过100亿元,为有效控制基金规模,更好地保护基金份额持有人利益,本基金管理人决定自2007年5月11日起暂停本基金的申购业务。对2007年5月10日有效申请按比例确认,确认比例另行公告。2007年5月11日提交的申购申请视为无效。

  本基金管理人将另行公告恢复本基金日常申购业务的时间。

  投资者可以登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(010-85186558 或4006783333)垂询相关事宜。

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

  特此公告

  银华基金管理有限公司

  二〇〇七年五月十一日

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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