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海富通收益增长证券投资基金2007年第1季度报告http://www.sina.com.cn 2007年04月18日 04:38 中国证券网-上海证券报
一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年1月1日起至3月31日止(因3月31日为周末,故有关基金净值表现的数值取自1月1日至最后一个交易日3月30日止)。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 单位:元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较 海富通收益增长累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年3月12日至2007年3月30日) 注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同有关投资范围的规定,即股票资产0-80%、债券资产20-100%,同时满足第18章(七)有关投资组合限制的各项比例要求。 2、自2006年9月起,陈洪先生不再担任本基金基金经理。 四、管理人报告 1、基金经理简介 陈绍胜先生,硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。拥有中国证券业协会基金从业人员资格证书。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至今任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 (1)行情回顾及运作分析 截止2007年第一季度末,上证指数在波动中上涨了19%,继续屡创新高;从热点上,市场中的低价股、绩差股、重组概念股迅速崛起,成为本季度最大的亮点。在这一背景下,海富通收益增长基金净值增长了28.98%,在两次市场波动中完成了结构调整,在机械、交通运输、非银行金融、媒体、IT等领域予以超配,对估值偏高的食品饮料和调控政策频出的地产进行了减持,从而完成了基金投资的结构调整。 本报告期加息后债券收益率有所提升,以前的短久期和低仓位策略规避了系统风险。短期内债券市场将会保持相对稳定,资金会随着资本市场有所变化。一季度的各项数据对于债市有相当压力,届时收益率曲线又将面临调整。 (2)本基金业绩表现 报告期本基金实施了两次分红:第一次为3元/10份,第二次为4.87元/10份。截止本报告期末,本基金份额净值为1.17元,累计份额净值为2.017元。本报告期本基金份额净值增长率为28.98%(与上个季度的基本持平),同期业绩比较基准增长率为13.84%,净值增长率超越业绩比较基准收益率15.14个百分点。这主要是本基金股票部分涨幅较大。 (3)市场展望和投资策略 流动性过剩虽然一直成为央行的政策调控目标,但是也成为证券市场指数屡创新高的重要因素。进入2007年第二季度,中国经济仍将保持较高速度增长,通货膨胀压力相对较小,利率依然维持在相对较低的水平上,人民币汇率继续存在升值压力,股指期货推出前大权重板块仍将维持一定的活跃度,而市场指数将在波动中继续前行。基于此,海富通收益增长基金将保持适度的股票仓位,继续对机械、交通运输、传媒、非银行金融等予以超配。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 (五)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 (六)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 (七)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、基金投资的前十名股票中,没有有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、报告期内基金没有投资资产支持证券。 4、基金的其他资产构成 单位:元 5、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 6、本基金管理人未运用自有资金投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位:份 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1.中国证监会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 2.海富通收益增长证券投资基金基金合同 3.海富通收益增长证券投资基金招募说明书 4.海富通收益增长证券投资基金托管协议 5.中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 6.报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 (二)存放地点 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼本基金管理人办公地址。 (三)查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099 公司网址:www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 2007年4月18日 海富通收益增长证券投资基金 (2007年第1季度) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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