04月09日开放式基金净值分析 债券类基金
http://www.sina.com.cn 2007年04月11日 15:10 新浪财经
债券类基金： 全组基金净值平均升水0.62%%
——基金净值跟踪
俞晓筠
| 基金名称与参考指数 |
排序 |
406一周收益 |
406净值 |
330净值 |
| 上证企业债指数 |
|
0.49% |
121.33 |
120.74 |
| 深证企业债指数 |
|
0.38% |
121.83 |
121.37 |
| 上证国债指数 |
|
0.07% |
111.81 |
111.73 |
| 国投融华债券 |
1 |
2.92% |
1.1314 |
1.0993 |
| 南方宝元债券 |
2 |
2.88% |
1.7409 |
1.6922 |
| 长盛债券基金 |
3 |
2.06% |
1.1543 |
1.131 |
| 嘉实债券☆ |
4 |
1.58% |
1.157 |
1.139 |
| 富国天利增长债券● |
5 |
1.45% |
1.1725 |
1.2149 |
| 融通通利债券☆ |
6 |
0.98% |
1.129 |
1.118 |
| 招商债券A☆ |
7 |
0.74% |
1.1437 |
1.1353 |
| 招商债券基金B☆ |
8 |
0.73% |
1.1397 |
1.1314 |
| 中信稳定双利 |
9 |
0.63% |
1.0738 |
1.0671 |
| 招商安本增利 |
10 |
0.51% |
1.0815 |
1.076 |
| 宝康债券☆ |
11 |
0.46% |
1.157 |
1.1517 |
| 华夏债券(C)☆ |
12 |
0.38% |
1.05 |
1.046 |
| 华夏债券(A,B)☆ |
13 |
0.38% |
1.054 |
1.05 |
| 鹏华普天债券B |
14 |
0.20% |
1.018 |
1.016 |
| 大成债券C☆● |
15 |
0.12% |
1.0123 |
1.0321 |
| 大成债券A.B☆● |
16 |
0.12% |
1.0178 |
1.0376 |
| 银河银信添利债券△ |
17 |
0.11% |
1.0021 |
1.001 |
| 鹏华普天债券A |
18 |
0.10% |
1.021 |
1.02 |
| 国泰金龙债券 |
19 |
0.10% |
1.026 |
1.025 |
| 泰信中短期债券 |
20 |
0.04% |
1.0013 |
1.0009 |
| 博时稳定债券☆ |
21 |
0.04% |
1.0014 |
1.001 |
| 嘉实超短债☆ |
22 |
0.03% |
1.0007 |
1.0004 |
| 易方达月月收益A级☆ |
23 |
0.03% |
1.0017 |
1.0014 |
| 易方达月月收益B级☆ |
24 |
0.03% |
1.0017 |
1.0014 |
| 友邦短债 |
25 |
0.03% |
1.0036 |
1.0033 |
| 诺安债券 |
26 |
0.03% |
1.006 |
1.0057 |
| 南方多利中短期债券 |
27 |
-0.06% |
1.0055 |
1.0061 |
☆为纯债券基金,△为设立不足半年的基金
●为期内进行了分红的基金 |
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