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03月09日银河大小盘封基隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年03月14日 15:15 中国银河证券网

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.6819	2.502	7.19%	6.71%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	2.4561	2.320	5.87%	5.54%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	2.4670	2.375	3.87%	3.73%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	2.1508	1.970	9.18%	8.41%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.9121	1.803	6.05%	5.71%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	2.4788	2.277	8.86%	8.14%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	2.3189	2.111	9.85%	8.97%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.1850	2.003	9.09%	8.33%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.3154	2.028	14.17%	12.41%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.6625	2.401	10.89%	9.82%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	2.7497	2.470	11.32%	10.17%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.5509	2.306	10.62%	9.60%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.4174	2.083	16.05%	13.83%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.2728	1.970	15.37%	13.32%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.2703	2.940	11.23%	10.10%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.2592	2.840	14.76%	12.86%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.1922	1.830	19.79%	16.52%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.5177	2.058	22.34%	18.26%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.3189	1.762	31.61%	24.02%
平均值							12.53%	10.87%
大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.9920	1.558	27.86%	21.79%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	2.9037	2.090	38.93%	28.02%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.3788	1.669	42.53%	29.84%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	2.3132	1.551	49.14%	32.95%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	2.5752	1.806	42.59%	29.87%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	2.5157	1.775	41.73%	29.44%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	2.3399	1.558	50.19%	33.42%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	2.5807	1.828	41.18%	29.17%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.3395	1.560	49.97%	33.32%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.3731	1.601	48.23%	32.54%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.4103	1.614	49.34%	33.04%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	2.4119	1.740	38.61%	27.86%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	2.7899	2.119	31.66%	24.05%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	2.1533	1.429	50.69%	33.64%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	2.2000	1.522	44.55%	30.82%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.6665	1.865	42.98%	30.06%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.8857	1.520	24.06%	19.39%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	2.0553	1.360	51.13%	33.83%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.1198	1.473	43.91%	30.51%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.7817	1.196	48.97%	32.87%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	2.0038	1.336	49.99%	33.33%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	2.0004	1.350	48.18%	32.51%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	2.7267	1.899	43.59%	30.36%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	2.6423	1.860	42.06%	29.61%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.5471	1.800	41.51%	29.33%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	2.2260	1.500	48.40%	32.61%
平均值							43.54%	30.16%