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股市暴跌打乱基金分红计划

http://www.sina.com.cn 2007年03月01日 03:58 第一财经日报

  大成精选增值取消分红

  王艳伟

  农历猪年股市开市第二天即迎来毫无预兆的暴跌,这给基金带来的损失还不仅限于净值的下挫,大成精选增值甚至取消了分红计划。这在基金史上尚属首例。

  昨日,大成精选增值发布分红变更公告称,根据《大成精选增值混合型证券投资基金合同》的收益分配原则,基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值,大成基金决定暂缓2月26日公布的分红计划,并停止办理与该分红相关的各项事宜。

  大成精选增值于2月26日刊登了分红公告,每10份基金份额派发现金红利1.50元,当天该基金净值为1.2829元。昨日本来是权益登记日,但由于27日市场出现了未及预料的剧烈波动,大成精选增值的单位净值随市场下跌而有较大幅度下降,27日基金单位净值锐减至1.1634元,跌幅达9.31%。如果仍然按照原先的计划实施分红,而市场在未来几日再有调整的话,大成精选增值分红后的净值就有可能低于一元面值,基于这个原因,大成基金的分红计划不得不搁浅。

  《证券投资基金运作管理办法》并没有规定基金分红后的单位净值不得低于一元面值,但这一点却被多数基金作为收益分配条件写进了基金契约。股市在一天之内的剧变让基金公司措手不及,而近期还有其他基金准备进行分红。

  截至昨天,除大成精选增值外,已有10只基金发布了分红公告或预告,计划给投资者送上开春红包。根据这些基金的分红公告,还有另外几只基金或将陷入与大成精选增值同样的困局。未来几日如果市场继续调整,部分基金的分红计划将不得不修改或取消。

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