银河02月05日大小盘封基隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年02月06日 15:52 中国银河证券网

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	2.3157	2.042	13.40%	11.82%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.5652	2.258	13.60%	11.98%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.8893	1.641	15.13%	13.14%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	2.3925	2.087	14.64%	12.77%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	2.3380	2.054	13.83%	12.15%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	2.0573	1.760	16.89%	14.45%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.8849	1.751	7.65%	7.10%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	2.0636	1.850	11.55%	10.35%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.7424	1.508	15.54%	13.45%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	2.2294	1.861	19.80%	16.52%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	2.2359	1.950	14.66%	12.79%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.0424	1.720	18.74%	15.79%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.1778	1.815	19.99%	16.66%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.4695	2.011	22.80%	18.57%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	2.5857	2.222	16.37%	14.07%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.3185	1.949	18.96%	15.94%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.4409	2.001	21.98%	18.02%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.0458	1.650	23.99%	19.35%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.1114	2.366	31.50%	23.96%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.0749	2.390	28.66%	22.27%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.0958	1.543	35.83%	26.38%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.3557	1.839	28.10%	21.93%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.1670	1.529	41.73%	29.44%
平均值							20.23%	16.47%
大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.9233	1.431	34.40%	25.60%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.2858	1.601	42.77%	29.96%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	2.4559	1.664	47.59%	32.24%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	2.1924	1.384	58.41%	36.87%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	2.4866	1.631	52.46%	34.41%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	2.2025	1.453	51.58%	34.03%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	2.2030	1.397	57.70%	36.59%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	2.4114	1.729	39.47%	28.30%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.1981	1.379	59.40%	37.26%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.2255	1.420	56.73%	36.19%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.2561	1.426	58.21%	36.79%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	2.5604	1.752	46.14%	31.57%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	2.1927	1.430	53.34%	34.78%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	2.0280	1.232	64.61%	39.25%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	2.0524	1.315	56.08%	35.93%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.4454	1.590	53.80%	34.98%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.7924	1.298	38.09%	27.58%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.9757	1.229	60.76%	37.79%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.6999	1.064	59.77%	37.41%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.0373	1.273	60.04%	37.52%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.9163	1.292	48.32%	32.58%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.8838	1.179	59.78%	37.41%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	2.5857	1.685	53.45%	34.83%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	2.4101	1.553	55.19%	35.56%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.4155	1.610	50.03%	33.35%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	2.0400	1.300	56.92%	36.27%
平均值							52.89%	34.43%

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