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银河02月05日大小盘封基隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年02月06日 15:52 中国银河证券网
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)
份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 2.3157 2.042 13.40% 11.82%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 2.5652 2.258 13.60% 11.98%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.8893 1.641 15.13% 13.14%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 2.3925 2.087 14.64% 12.77%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 2.3380 2.054 13.83% 12.15%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 2.0573 1.760 16.89% 14.45%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.8849 1.751 7.65% 7.10%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 2.0636 1.850 11.55% 10.35%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.7424 1.508 15.54% 13.45%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 2.2294 1.861 19.80% 16.52%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 2.2359 1.950 14.66% 12.79%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 2.0424 1.720 18.74% 15.79%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 2.1778 1.815 19.99% 16.66%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 2.4695 2.011 22.80% 18.57%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 2.5857 2.222 16.37% 14.07%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 2.3185 1.949 18.96% 15.94%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 2.4409 2.001 21.98% 18.02%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 2.0458 1.650 23.99% 19.35%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 3.1114 2.366 31.50% 23.96%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 3.0749 2.390 28.66% 22.27%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.0958 1.543 35.83% 26.38%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 2.3557 1.839 28.10% 21.93%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 2.1670 1.529 41.73% 29.44%
平均值 20.23% 16.47%
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)
份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.9233 1.431 34.40% 25.60%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 2.2858 1.601 42.77% 29.96%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 2.4559 1.664 47.59% 32.24%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 2.1924 1.384 58.41% 36.87%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 2.4866 1.631 52.46% 34.41%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 2.2025 1.453 51.58% 34.03%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 2.2030 1.397 57.70% 36.59%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 2.4114 1.729 39.47% 28.30%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 2.1981 1.379 59.40% 37.26%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 2.2255 1.420 56.73% 36.19%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 2.2561 1.426 58.21% 36.79%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 2.5604 1.752 46.14% 31.57%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 2.1927 1.430 53.34% 34.78%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 2.0280 1.232 64.61% 39.25%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 2.0524 1.315 56.08% 35.93%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.4454 1.590 53.80% 34.98%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.7924 1.298 38.09% 27.58%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.9757 1.229 60.76% 37.79%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.6999 1.064 59.77% 37.41%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 2.0373 1.273 60.04% 37.52%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.9163 1.292 48.32% 32.58%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.8838 1.179 59.78% 37.41%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 2.5857 1.685 53.45% 34.83%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 2.4101 1.553 55.19% 35.56%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 2.4155 1.610 50.03% 33.35%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 2.0400 1.300 56.92% 36.27%
平均值 52.89% 34.43%

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