申万巴黎盛利精选证券投资基金第四次分红公告

http://www.sina.com.cn 2007年02月06日 02:23 证券日报

　　申万巴黎盛利精选证券投资基金以下简称“本基金”　已于2004年4月9日基金合同生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《申万巴黎盛利精选投资基金基金合同》的规定，申万巴黎基金管理有限公司以下简称″本公司″　决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，以截止2007年2月2日基金实现的可分配收益为基准，对本基金基金份额持有人按每10份基金份额8.5元分配收益。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截至2007年2月5日，本基金份额净值为：1.0072，实际分配收益为982206754.78元。

　　本基金已于2007年2月2日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《申万巴黎盛利精选证券投资基金第四次分红预告》2007年1月31日刊登于《中国证券报》、《证券日报》　。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向申万巴黎基金管理有限公司咨询。申万巴黎基金管理有限公司客户服务热线：021　962299；公司网站：http：／／www.swbnpp.com。

　　特此公告。

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　2007年2月6日

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