银河02月30日大小盘封基隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2007年02月02日 15:57 中国银河证券网

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
500013	安瑞	华安	2007-4-28	5	2.0475	1.966	4.15%	3.98%
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	2.4226	2.229	8.69%	7.99%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.7253	2.561	6.42%	6.03%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.9639	1.770	10.95%	9.87%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	2.4906	2.238	11.29%	10.14%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	2.4128	2.200	9.67%	8.82%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	2.1234	1.910	11.17%	10.05%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.9638	1.846	6.38%	6.00%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	2.2184	1.981	11.98%	10.70%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.8563	1.676	10.76%	9.71%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	2.3163	2.069	11.95%	10.68%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	2.3648	2.078	13.80%	12.13%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.1084	1.778	18.58%	15.67%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.3144	1.930	19.92%	16.61%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.4961	2.160	15.56%	13.47%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	2.7269	2.442	11.67%	10.45%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.4279	2.143	13.29%	11.73%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.5687	2.081	23.44%	18.99%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.1159	1.771	19.47%	16.30%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.1163	2.621	18.90%	15.89%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.1175	2.625	18.76%	15.80%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.1049	1.648	27.72%	21.71%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.4732	1.998	23.78%	19.21%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.2549	1.725	30.72%	23.50%
平均值							14.96%	12.73%
大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)	份额净值(元)	收盘价(元)	隐含收益率	折价率
184688	开元	南方	2013-3-27	20	2.5739	1.804	42.68%	29.91%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	2.2721	1.525	48.99%	32.88%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.3074	1.520	51.80%	34.12%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	2.3773	1.568	51.61%	34.04%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	2.3043	1.612	42.95%	30.04%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	2.1322	1.446	47.46%	32.18%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.8563	1.676	10.76%	9.71%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	2.3163	2.069	11.95%	10.68%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.5853	1.748	47.90%	32.39%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	2.0619	1.375	49.96%	33.31%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	2.1159	1.771	19.47%	16.30%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	2.1529	1.421	51.51%	34.00%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.4732	1.998	23.78%	19.21%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	2.2549	1.725	30.72%	23.50%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	2.0228	1.528	32.38%	24.46%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	2.4128	2.200	9.67%	8.82%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	2.3648	2.078	13.80%	12.13%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	2.3144	1.930	19.92%	16.61%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.9639	1.770	10.95%	9.87%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	3.1163	2.621	18.90%	15.89%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	3.1175	2.625	18.76%	15.80%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.4961	2.160	15.56%	13.47%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.5687	2.081	23.44%	18.99%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	2.3968	1.586	51.12%	33.83%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.5065	1.774	41.29%	29.22%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.9801	1.303	51.96%	34.20%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	2.1234	1.910	11.17%	10.05%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	2.4151	1.691	42.82%	29.98%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	2.4428	1.716	42.35%	29.75%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	2.5757	1.820	41.52%	29.34%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	2.3444	1.580	48.38%	32.61%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	2.2781	1.579	44.27%	30.69%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	2.7269	2.442	11.67%	10.45%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	2.2428	1.593	40.79%	28.97%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	2.6350	1.939	35.89%	26.41%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.7253	2.561	6.42%	6.03%
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.8309	1.411	29.76%	22.93%
500013	安瑞	华安	2007-4-28	5	2.0475	1.966	4.15%	3.98%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.7491	1.165	50.14%	33.39%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	2.2184	1.981	11.98%	10.70%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	2.0731	1.353	53.22%	34.74%
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	2.4226	2.229	8.69%	7.99%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.9638	1.846	6.38%	6.00%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	2.1049	1.648	27.72%	21.71%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.4279	2.143	13.29%	11.73%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	2.4906	2.238	11.29%	10.14%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.9526	1.312	48.83%	32.81%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.1084	1.778	18.58%	15.67%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	2.6749	1.866	43.35%	30.24%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	2.1160	1.396	51.58%	34.03%
平均值							29.34%	21.26%