银河01月24日开放式基金净值监测

序号

基金

代码

基金简称

份额净值(元)

份额累计净值(元)

日净值增长率

今年以来

净值

增长率

排序

1

590001

中邮核心优选

1.6585

1.8085

1.30%

33.32%

1

2

040005

华安宏利

1.7347

1.8147

0.09%

30.85%

2

3

000011

华夏大盘精选

2.9020

3.0820

-0.14%

29.50%

3

4

100020

富国天益价值

1.9334

2.1513

0.91%

26.47%

4

5

519993

长信增利动态策略

1.4489

1.5489

0.27%

26.33%

--

6

398001

中海优质成长

1.2873

2.1773

0.86%

26.16%

5

7

360005

光大保德信红利

1.9349

1.9749

1.19%

25.83%

6

8

163803

中银国际持续增长

1.6477

1.8977

0.13%

25.74%

7

9

519996

长信银利精选

1.9411

2.3211

1.23%

25.33%

9

10

310328

申万巴黎新动力

1.5130

2.4030

0.04%

25.33%

8

11

110002

易方达策略成长

3.0320

3.4220

1.68%

25.27%

10

12

100026

富国天合稳健优选

1.4608

1.4608

0.86%

24.71%

--

13

163503

天治核心成长

1.4158

1.9758

1.67%

24.36%

11

14

519994

长信金利趋势

1.6512

1.7112

0.19%

24.24%

12

15

162703

广发小盘成长

1.6264

2.5864

0.00%

24.14%

13

16

121005

国投瑞银创新动力

1.6154

1.6154

0.11%

24.14%

--

17

360001

光大保德信量化

2.2682

2.3482

1.10%

24.04%

14

18

160607

鹏华价值优势

1.7830

1.8330

1.19%

23.73%

15

19

260108

景顺长城新兴成长

1.9380

1.9380

1.73%

23.68%

16

20

110009

易方达价值精选

1.7282

1.7882

1.00%

23.55%

17

21

240005

华宝兴业多策略增长

2.1890

2.3090

1.40%

23.41%

18

22

162201

泰达荷银成长

1.2864

2.3664

0.29%

22.84%

19

23

519018

汇添富均衡增长

1.8765

1.8765

1.12%

22.82%

20

24

180010

银华优质增长

1.9321

1.9321

1.41%

22.75%

21

25

257020

国联安德盛精选

2.1330

2.4030

0.85%

22.59%

22

26

161706

招商优质成长

2.2698

2.8698

1.10%

22.57%

23

27

180012

银华富裕主题

1.4359

1.4609

1.11%

22.16%

--

28

110005

易方达积极成长

2.7262

2.9862

1.31%

21.80%

24

29

378010

上投摩根成长先锋

1.5609

1.5609

0.91%

21.77%

25

30

519001

银华核心价值优选

2.8020

3.0220

1.39%

21.77%

26

31

121003

国投瑞银核心企业

1.8903

1.8903

0.91%

21.70%

27

32

162607

景顺长城资源

1.5880

2.2480

1.15%

21.50%

28

33

550002

信诚精萃成长

1.3988

1.3988

0.75%

21.44%

--

34

530003

建信优选成长

1.6291

1.6291

0.34%

21.42%

29

35

260104

景顺长城内需增长

3.4360

3.5260

0.20%

21.16%

30

36

360006

光大保德信新增长

1.5673

1.6673

1.07%

21.08%

31

37

375010

上投摩根中国优势

2.8186

3.2686

0.54%

21.08%

32

38

160105

南方积极配置

1.3599

2.2449

1.57%

21.01%

33

39

288002

中信红利精选

2.6810

2.7910

0.96%

20.93%

34

40

270005

广发聚丰

2.5980

2.7980

1.32%

20.62%

35

41

460001

友邦华泰盛世中国

1.2265

2.2315

0.15%

20.62%

36

42

450002

富兰克林国海弹性市值

1.1650

1.7650

-0.02%

20.54%

38

43

233001

巨田基础行业

1.3812

1.6412

0.09%

20.54%

37

44

481001

工银瑞信核心价值

2.3904

2.7904

0.05%

20.36%

39

45

162605

景顺长城鼎益

1.5750

2.4950

1.09%

20.05%

40

46

206001

鹏华行业成长

2.3273

2.4773

0.38%

19.78%

41

47

162204

泰达荷银行业精选

3.0496

3.1196

1.72%

19.77%

42

48

202001

南方稳健成长

2.4497

2.6747

2.40%

19.73%

43

49

519692

交银施罗德成长

1.5931

1.5931

0.94%

19.68%

--

50

202002

南方稳健成长贰号

1.6931

1.6931

1.71%

19.17%

44

51

320005

诺安价值增长

1.3707

1.3707

0.97%

19.12%

--

52

040001

华安创新

2.3930

2.6230

0.17%

19.00%

45

53

160106

南方高增长

1.4812

2.3852

1.36%

18.92%

46

54

162102

金鹰中小盘精选

1.2274

1.8474

0.26%

18.75%

47

55

530001

建信恒久价值

1.8402

1.9902

0.92%

18.74%

48

56

240009

华宝兴业先进成长

1.4168

1.4168

0.45%

18.59%

--

57

070006

嘉实服务增值

2.2910

2.4110

-0.26%

18.52%

49

58

070002

嘉实

2.6950

3.0360

0.56%

18.51%

50

59

161903

万家公用事业

1.2514

1.7114

0.76%

18.47%

51

60

161609

融通动力先锋

1.4640

1.4640

1.24%

18.35%

--

61

519011

海富通精选

2.4255

2.7755

1.28%

18.32%

52

62

377010

上投摩根阿尔法

3.1916

3.2316

0.06%

18.17%

53

63

160505

博时主题行业

1.2732

2.1942

0.46%

18.15%

54

64

020003

国泰金龙行业

2.3330

2.5050

0.69%

18.13%

55

65

519005

海富通股票

1.2570

2.2870

0.88%

17.70%

56

66

310308

申万巴黎盛利精选

1.9747

2.1747

0.83%

17.64%

57

67

540002

汇丰晋信龙腾

1.5492

1.5492

0.32%

17.57%

58

68

090001

大成价值增长

1.0438

2.7038

-0.06%

17.41%

59

69

161601

融通新蓝筹

2.1475

2.5625

1.67%

17.33%

60

70

340006

兴业全球视野

1.6912

1.6912

0.77%

17.31%

61

71

210001

金鹰成份股优选

1.6738

1.7638

0.86%

17.13%

62

72

213002

宝盈泛沿海

1.2883

2.1383

0.77%

17.10%

63

73

519688

交银施罗德精选

2.2423

2.6423

0.73%

16.91%

64

74

260101

景顺长城优选股票

2.2080

2.8880

0.74%

16.87%

65

75

217001

招商安泰股票

2.2701

2.4951

0.88%

16.67%

66

76

240001

华宝兴业宝康消费品

2.5322

2.7022

0.63%

16.35%

67

77

050004

博时精选

2.3479

2.4079

-0.51%

16.32%

68

78

580002

东吴价值成长双动力

1.1856

1.1856

0.10%

16.24%

--

79

000001

华夏成长

1.1090

2.2900

0.45%

15.68%

69

80

020001

国泰金鹰增长

2.5140

2.7170

1.91%

15.11%

70

81

070003

嘉实理财通稳健

1.5120

2.1750

-0.07%

15.07%

71

82

180001

银华优势企业

1.2858

2.2758

0.93%

14.85%

72

83

260109

景顺长城内需增长贰号

1.6210

1.6210

0.50%

14.80%

--

84

290004

泰信优质生活

1.1710

1.2310

0.85%

14.02%

--

85

213001

宝盈鸿利收益

2.2553

2.4453

0.24%

13.94%

73

86

161605

融通蓝筹成长

1.0080

2.1380

-0.10%

12.74%

74

87

080001

长盛成长价值

2.1330

2.3370

0.71%

12.68%

75

88

162208

泰达荷银首选企业

1.2257

1.2257

1.49%

12.60%

--

89

070001

嘉实成长收益

1.0637

2.6137

0.17%

12.47%

76

90

240004

华宝兴业动力组合

1.2519

2.3319

0.38%

11.66%

77

91

160605

鹏华中国50

2.3840

2.6340

0.21%

11.25%

78

92

200006

长城消费增值

1.1688

1.6688

0.78%

11.09%

79

93

519013

海富通风格优势

1.0260

1.4820

0.49%

9.84%

--

94

320003

诺安股票

1.1429

2.2164

0.56%

9.84%

80

95

481004

工银瑞信稳健成长

1.1112

1.1112

0.05%

8.77%

--

96

519017

大成积极成长

1.6906

1.6906

0.94%

8.73%

--

97

162203

泰达荷银稳定

1.1702

2.5502

0.81%

8.21%

81

98

160603

鹏

1.0600

2.3700

0.38%

6.84%

82

99

162202

泰达荷银周期

1.1152

2.5902

1.71%

3.75%

83

平  均

0.75%

19.47%

--

1.2 股票基金-指数型

1

159901

易方达深证100ETF

2.4800

2.4800

0.65%

26.92%

2

2

161604

融通深证100指数

1.3010

2.0710

0.54%

24.10%

3

3

040002

华安中国A股指数

2.3210

2.4910

0.83%

23.33%

4

4

200002

长城久泰300指数

2.4646

2.4946

1.23%

22.86%

5

5

160706

嘉实沪深300指数

2.1240

2.3740

1.00%

22.63%

6

6

519300

大成沪深300指数

2.0595

2.0595

1.08%

22.11%

7

7

510180

华安上证180ETF

5.8430

5.8880

1.51%

21.32%

8

8

180003

银华-道琼斯88

1.4924

2.3824

0.99%

21.16%

9

9

050002

博时裕富指数

2.3030

2.3530

1.23%

20.20%

10

10

161607

融通巨潮100指数

1.2960

2.2160

1.41%

20.16%

11

11

519180

万家上证180指数

1.3067

2.1367

0.91%

19.95%

12

12

510050

华夏上证50ETF

2.1100

2.1710

1.69%

19.68%

13

13

510880

友邦华泰上证红利ETF

2.2350

2.2350

3.09%

18.99%

--

14

110003

易方达50指数

2.0744

2.1944

1.55%

15.92%

14

15

519100

长盛中证100指数

1.2278

1.2278

1.09%

12.18%

--

平  均

1.25%

21.56%

--

2.1 混合基金-偏股型

1

560002

益民红利成长

1.4095

1.4675

0.59%

29.12%

--

2

240008

华宝兴业收益增长

1.8507

1.8507

0.75%

26.61%

1

3

002011

华夏红利

1.4490

2.2820

-0.14%

24.81%

2

4

112002

易方达策略成长二号

1.8280

1.8530

1.39%

24.27%

3

5

519181

万家和谐增长

1.3499

1.3499

0.27%

23.47%

--

6

519008

汇添富优势精选

3.0676

3.1176

1.26%

23.45%

4

7

161606

融通行业景气

2.2010

2.2610

0.18%

22.41%

5

8

090003

大成蓝筹稳健

2.0450

2.3950

1.48%

22.15%

6

9

410001

华富竞争力优选

1.2440

1.9840

0.55%

21.88%

7

10

090004

大成精选增值

1.2566

1.5766

1.78%

21.56%

8

11

163804

中银国际收益

1.3927

1.4027

0.35%

21.47%

--

12

398011

中海分红增利

1.2805

1.9305

-0.68%

20.98%

9

13

163302

巨田资源优选

1.4592

2.1842

0.16%

20.76%

10

14

510081

长盛动态精选

2.1305

2.5005

1.12%

20.50%

11

15

257010

国联安德盛小盘

1.7970

1.9470

0.67%

19.80%

12

16

350002

天治品质优选

1.8794

2.0394

2.06%

19.61%

13

17

255010

国联安德盛稳健

2.0300

2.1500

1.40%

19.48%

14

18

020005

国泰金马稳健

2.3850

2.5150

0.59%

19.25%

15

19

160805

长盛同智优势成长

1.0010

1.0010

0.10%

19.24%

--

20

550001

信诚四季红

1.3275

1.5505

0.71%

19.14%

16

21

519087

新世纪优选分红

1.3543

2.1443

1.35%

19.06%

17

22

270006

广发策略优选

1.7300

1.7300

1.15%

18.81%

18

23

310358

申万巴黎新经济

1.2564

1.2564

0.49%

18.80%

--

24

580001

东吴嘉禾优势

1.3158

2.0758

0.42%

18.55%

19

25

400003

东方精选

1.4740

2.0540

0.73%

18.10%

20

26

400001

东方龙

1.1447

2.0617

0.25%

17.42%

21

27

070010

嘉实主题精选

1.8270

1.8420

0.94%

17.27%

22

28

290002

泰信先行策略

1.2032

2.0632

0.31%

17.10%

23

29

163801

中银国际中国精选

2.2478

2.2978

0.24%

16.93%

24

30

217005

招商先锋

1.4727

2.1377

0.46%

16.85%

25

31

151001

银河银联稳健

2.3252

2.5102

0.73%

16.77%

26

32

050001

博时价值增长

2.5180

2.7160

0.80%

16.74%

27

33

162207

泰达荷银效率优选

1.6067

1.6067

0.95%

16.65%

28

34

020009

国泰金鹏蓝筹价值

1.4680

1.5430

0.82%

16.51%

29

35

100016

富国动态平衡

1.9458

2.0458

-0.75%

15.22%

30

36

100022

富国天瑞强势地区

1.4451

2.5212

-0.06%

15.07%

31

37

050201

博时价值增长贰号

1.1160

1.5360

0.63%

14.52%

32

38

121002

国投瑞银景气行业

1.0485

2.3569

0.90%

14.39%

33

39

320001

诺安平衡

2.2168

2.5018

0.19%

11.89%

34

40

161005

富国天惠精选成长

1.1215

2.3215

0.76%

8.03%

35

41

200001

长城久恒

1.0560

2.1360

0.00%

6.92%

36

平  均

0.63%

18.32%

--

2.2 混合基金-平衡型

1

163402

兴业趋势投资

2.9940

3.0940

0.10%

23.37%

1

2

519029

华夏平稳增长

1.6390

1.7990

0.92%

22.96%

2

3

040004

华安宝利配置

1.4010

2.5410

0.14%

21.51%

3

4

150103

银河银泰理财分红

2.2369

2.2669

1.10%

21.06%

4

5

519007

海富通强化回报

1.3560

1.5490

1.12%

20.53%

5

6

519690

交银施罗德稳健配置

1.8059

1.8559

0.73%

18.83%

6

7

050007

博时平衡配置

1.5560

1.5560

1.43%

17.61%

7

8

483003

工银瑞信精选平衡

1.4669

1.5669

0.58%

17.61%

8

9

373010

上投摩根双息平衡

1.5462

1.6122

0.66%

17.59%

9

10

270001

广发聚富

1.5014

2.7614

0.62%

17.30%

10

11

420001

天弘精选

1.2631

1.6681

1.76%

17.19%

11

12

260103

景顺长城动力平衡

1.5046

2.3446

0.67%

17.04%

12

13

200007

长城安心回报

1.3193

1.5793

0.17%

16.98%

13

14

288001

中信经典配置

2.1263

2.1763

0.51%

16.82%

14

15

002001

华夏回报

1.5330

2.3480

0.26%

15.88%

16

16

240002

华宝兴业宝康配置

1.1310

2.6710

0.16%

15.82%

17

17

217002

招商安泰平衡

1.8690

2.0640

0.93%

14.62%

18

18

270002

广发稳健增长

1.3280

2.4480

1.29%

13.98%

19

19

110001

易方达平稳增长

1.2150

2.3250

0.91%

13.98%

20

平  均

0.74%

17.93%

--

2.3 混合基金-偏债型

1

519003

海富通收益增长

1.5760

1.9360

1.16%

18.18%

1

2

253010

国联安德盛安心成长

1.2980

1.5680

1.56%

17.57%

2

3

350001

天治财富增长

1.2837

2.0037

2.14%

17.34%

3

4

340001

兴业可转债

1.3145

1.7915

1.44%

11.93%

4

5

450001

富兰克林国海收益

1.6243

1.7643

0.70%

11.62%

5

6

310318

申万巴黎盛利配置

1.1914

1.3514

0.53%

9.76%

6

7

121001

国投瑞银融华债券

1.0399

1.8919

0.67%

8.86%

7

8

162205

泰达荷银风险预算

1.1086

1.5836

0.43%

5.59%

8

平  均

1.08%

12.61%

--

3.1 债券基金-债券型

1

202101

南方宝元债券

1.6703

1.8903

0.32%

8.93%

1

2

151002

银河银联收益

1.3968

1.5468

0.51%

7.34%

2

3

217003

招商安泰债券(A类)

1.1045

1.2160

0.74%

6.10%

3

4

217203

招商安泰债券(B类)

1.1016

1.2131

0.74%

6.09%

4

5

100018

富国天利增长债券

1.1504

1.4104

0.66%

5.51%

5

6

510080

长盛债券

1.1987

1.5187

0.51%

5.43%

6

7

161603

融通债券

1.1140

1.2890

0.45%

4.60%

7

8

288102

中信稳定双利债券

1.0719

1.0769

0.27%

3.84%

8

9

001003

华夏债券(C类)

1.0690

1.2390

0.28%

3.19%

9

10

001001

华夏债券(A/B类)

1.0720

1.2420

0.28%

3.18%

10

11

070005

嘉实理财通债券

1.1000

1.3500

0.27%

3.09%

11

12

217008

招商安本增利

1.0786

1.0786

0.27%

2.80%

12

13

240003

华宝兴业宝康债券

1.1240

1.2940

0.12%

2.71%

13

14

020002

国泰金龙债券

1.1370

1.1790

0.00%

1.16%

14

15

160608

鹏华普天债券(B类)

1.0050

1.1340

0.00%

0.58%

15

16

160602

鹏华普天债券(A类)

1.0080

1.1370

0.00%

0.57%

16

17

090002

大成债券(A/B类)

1.0322

1.2207

0.02%

0.05%

17

18

092002

大成债券(C类)

1.0278

1.2163

0.02%

0.03%

18

平  均

0.30%

3.62%

--

3.2 债券基金-中短债型

1

202102

南方多利中短债

1.0125

1.0256

0.08%

0.59%

1

2

070009

嘉实超短债

1.0023

1.0139

0.01%

0.18%

3

3

290003

泰信中短债

1.0006

1.0122

0.02%

0.18%

2

4

320004

诺安中短债

1.0044

1.0119

0.01%

0.16%

4

5

050006

博时稳定价值债券

1.0023

1.0296

0.00%

0.14%

5

6

110008

易方达月月收益(B级)

1.0021

1.0245

0.01%

0.13%

6

7

110007

易方达月月收益(A级)

1.0019

1.0212

0.01%

0.12%

7

8

519519

友邦华泰中短债

1.0052

1.0092

0.00%

0.11%

8

平  均

0.02%

0.20%

--

4.1 其他基金-保本型

1

202202

南方避险增值

1.9874

2.2314

1.02%

15.33%

1

2

070007

嘉实浦安保本

1.4010

1.4210

0.43%

7.69%

2

3

161902

万家保本增值

1.2291

1.3201

0.16%

5.98%

3

4

020006

国泰金象保本

1.2890

1.4090

0.39%

5.83%

4

5

020008

国泰金鹿保本

1.1750

1.1850

0.26%

5.76%

5

6

180002

银华保本增值

1.1806

1.2246

-0.02%

1.50%

6

平  均

0.37%

7.02%

--

4.2 其他基金-特殊策略

1

090006

大成2020生命周期

1.3050

1.5770

1.16%

19.83%

1

2

540001

汇丰晋信2016生命周期

1.6505

1.6505

0.35%

15.03%

2

序号

基金

代码

基金简称

日万份基金单位净收益(元)

七日

年化

收益率

收益结转方式

今年以来

净值

增长率

排序

5.1

1

560001

益民货币

0.6913

2.602%

按日

结转

0.1729%

1

2

410002

华富货币

0.845

2.53%

按月

结转

0.1675%

2

3

080011

长盛货币

0.609

2.283%

按日

结转

0.1610%

3

4

003003

华夏现金增利

0.7287

2.411%

按日

结转

0.1602%

4

5

320002

诺安货币

0.64141

2.37%

按月

结转

0.1593%

5

6

288101

中信现金优势

0.6902

2.08%

按日

结转

0.1585%

6

7

070008

嘉实货币

0.3545

2.473%

按月

结转

0.1570%

7

8

217004

招商现金增值

0.575

1.879%

按日

结转

0.1535%

8

9

100025

富国天时货币(A级)

0.6593

2.441%

按月

结转

0.1534%

9

10

310338

申万巴黎货币

1.0127

2.797%

按月

结转

0.1526%

10

11

519508

万家货币

0.7314

2.354%

按月

结转

0.1523%

11

12

161608

融通易支付货币

0.4564

2.207%

按月

结转

0.1515%

12

13

050003

博时现金收益

0.74

2.485%

按日

结转

0.1496%

13

14

150005

银河银富货币(A级)

0.5938

2.179%

按日

结转

0.1493%

14

15

090005

大成货币(A级)

0.6506

2.366%

按日

结转

0.1492%

15

16

040003

华安现金富利

0.77473

2.431%

按月

结转

0.1484%

16

17

350004

天治天得利货币

0.9035

2.558%

按日

结转

0.1473%

17

18

530002

建信货币

0.5462

1.866%

按日

结转

0.1461%

18

19

400005

东方金账簿

0.6169

2.221%

按月

结转

0.1456%

19

20

163802

中银国际货币

0.95

2.389%

按月

结转

0.1455%

20

21

340005

兴业货币

0.7876

2.253%

按月

结转

0.1445%

21

22

360003

光大保德信货币

0.4739

2.2%

按日

结转

0.1423%

22

23

202301

南方现金增利

0.74328

2.558%

按月

结转

0.1417%

23

24

519588

交银施罗德货币

0.3897

2.161%

按月

结转

0.1410%

24

25

519999

长信利息收益

0.9252

2.379%

按日

结转

0.1391%

25

26

240006

华宝兴业现金宝(A级)

0.5709

2.125%

按日

结转

0.1375%

26

27

260102

景顺长城货币

0.5356

1.976%

按月

结转

0.1338%

27

28

290001

泰信天天收益

0.8169

2.118%

按月

结转

0.1338%

28

29

163303

巨田货币

0.8463

2.378%

按月

结转

0.1337%

29

30

519518

汇添富货币

0.4176

1.973%

按月

结转

0.1336%

30

31

110006

易方达货币(A级)

0.6447

2.061%

按月

结转

0.1323%

31

32

200003

长城货币

0.30655

1.97%

按日

结转

0.1291%

32

33

482002

工银瑞信货币

0.2954

1.817%

按日

结转

0.1290%

33

34

370010

上投摩根货币(A类)

0.7733

1.927%

按月

结转

0.1267%

34

35

160606

鹏华货币(A级)

0.7015

2.208%

按月

结转

0.1208%

35

36

270004

广发货币

0.4666

2.005%

按月

结转

0.1202%

36

37

180008

银华货币(A级)

0.4873

2.009%

按日

结转

0.1176%

37

38

020007

国泰货币

0.5834

1.698%

按月

结转

0.1130%

38

39

162206

泰达荷银货币

0.5222

1.903%

按月

结转

0.1083%

39

40

519505

海富通货币(A级)

0.8068

1.851%

按月

结转

0.1049%

40

平  均

0.1416%

--

5.2 货币市场基金-货币市场(B级)

1

100028

富国天时货币(B级)

0.7264

2.679%

按月

结转

0.1705%

--

2

150015

银河银富货币(B级)

0.6603

2.425%

按日

结转

0.1663%

--

3

091005

大成货币(B级)

0.717

2.613%

按日

结转

0.1660%

1

4

240007

华宝兴业现金宝(B级)

0.6386

2.371%

按日

结转

0.1547%

2

5

110016

易方达货币(B级)

0.7124

2.303%

按月

结转

0.1495%

3

6

37001b

上投摩根货币(B类)

0.8414

2.171%

按月

结转

0.1439%

4

7

160609

鹏华货币(B级)

0.7686

2.453%

按月

结转

0.1367%

5

8

180009

银华货币(B级)

0.5566

2.259%

按日

结转

0.1350%

6

9

519506

海富通货币(B级)

0.8751

2.098%

按月

结转

0.1224%

7

平  均

0.1494%

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