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博时价值增长贰号基金分红操作问答http://www.sina.com.cn 2007年01月12日 16:12 新浪财经
为方便投资者，我们为您整理了如下常见问答： 问：博时价值增长贰号基金何时成立？净值表现如何？ 答：博时价值增长贰号基金成立于2006年9月27日，截至2007年1月10日，基金份额净值为1.459元。 问：博时价值增长贰号基金的分红日是哪天？基金申购代码是多少？ 答：2007年1月15日是博时价值增长贰号基金的权益登记日和除息日，分红后基金份额净值会降至1元附近。该基金的前端申购代码为050201，后端申购代码051201。需要特别提示的是，本次申购费率优惠活动只适用于前端申购模式，后端申购模式不享受本次费率优惠。 问：分红日当天购买博时价值增长贰号基金，是以除息后的净值(1元附近)成交吗？ 答：是的。需要特别说明，在权益登记日(2007年1月15日)当天，渠道网点和各大媒体显示的是博时价值贰号基金上一个交易日(2007年1月12日)即除息前的净值；如在分红日当天购买，您的申购价格实际为除息后的净值即一元附近，而非您看到的上一个交易日的净值。 问：分红活动期间，博时价值增长贰号基金的申购费率如何？ 答：从博时价值增长贰号基金分红的权益登记日(2007年1月15日)起，您可在本行按分红除息后的净值，按照下表所列费率申购该基金，以下费率适用于前端申购模式，至2007年1月18日截止。 申购金额M费率 M＜100万 1.2% 100万≤M＜500万 0.9% 500万≤M＜1000万 0.6% M≥1000万收取固定费用1000元 投资有风险，请谨慎选择
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