12月26日开放式基金净值分析 指数保本类基金
http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 15:58 新浪财经
特殊运作机制的基金(即:指数类和保本类基金 ) 净值跟踪
指数类基金:指数基金组净值平均 升水 1.31%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周 14 家指数类基金份额的平均升水幅度 为 1.31% 。中小板指数继续走强成为涨幅最大的指数 , 一周升幅达到 2.54%,相应地, 华夏中小板 ETF 指数基金也成为组内收益最大的基金 , 资产净值实现了将 2.84% 的升水, 与目标指数形成正偏离 。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
1222 一周收益 |
1222 净值 |
1215 净值 |
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
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中小板指数 |
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2.54% |
2473.68 |
2412.46 |
MSCI中国A股指数 |
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1.83% |
1780.62 |
1748.64 |
中信标普 300指数 |
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1.63% |
1541.70 |
1517.02 |
深证红利指数 |
|
1.57% |
2728.10 |
2685.87 |
沪深 300 指数 |
|
1.50% |
1895.64 |
1867.64 |
A200复合指数 |
|
1.44% |
5622.03 |
5541.98 |
上证 180 指数 |
|
1.29% |
4385.54 |
4329.83 |
中证 100 |
|
1.21% |
2062.44 |
2037.88 |
深成指 |
|
1.19% |
6242.17 |
6168.49 |
巨朝 100 指数 |
|
1.17% |
2079.13 |
2055.08 |
深证 100 指数 |
|
1.07% |
2007.52 |
1986.19 |
上证 50 指数 |
|
1.07% |
1614.24 |
1597.12 |
道中 88 指数 |
|
0.97% |
172.06 |
170.40 |
红利指数 |
|
-0.81% |
1636.42 |
1649.81 |
中小板 ETF |
1 |
2.84% |
1.1570 |
1.1250 |
华安 MSCI中国A指 |
2 |
1.85% |
1.7580 |
1.7260 |
大成 300 |
3 |
1.58% |
1.5659 |
1.5416 |
嘉实沪深 300指数基金 |
4 |
1.50% |
1.6200 |
1.5960 |
上证 180ETF |
5 |
1.43% |
4.4090 |
4.3470 |
银华道中 88精选 |
6 |
1.25% |
1.1535 |
1.1393 |
长城久泰中标 300 |
7 |
1.22% |
1.8611 |
1.8386 |
博时裕富 |
8 |
1.09% |
1.7670 |
1.7480 |
华夏上证 50ETF |
9 |
1.08% |
1.5880 |
1.5710 |
万家上证 180 |
10 |
1.03% |
1.6011 |
1.5847 |
深证 100ETF |
11 |
1.03% |
1.8620 |
1.8430 |
融通深证 100 |
12 |
0.95% |
1.2730 |
1.2610 |
易方达 50指数 |
13 |
0.91% |
1.5981 |
1.5837 |
融通巨潮 100 指数基金 |
14 |
0.51% |
1.1820 |
1.1760 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
嘉实浦安保本 |
1 |
1.69% |
1.2650 |
1.2440 |
南方避险增值 |
2 |
1.64% |
1.6381 |
1.6116 |
国泰金象保本增值 |
3 |
1.38% |
1.1780 |
1.1620 |
国泰金鹿保本 |
4 |
1.31% |
1.0840 |
1.0700 |
银华保本增值 |
5 |
0.71% |
1.1538 |
1.1457 |
万家保本● |
6 |
0.33% |
1.1440 |
1.1532 |
△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
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