12月26日开放式基金净值分析 不足半年基金
http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 15:56 新浪财经
设立不足半年的基金:资产净值平均升水 1.30%
——基金净值跟踪
俞晓筠
截至上周末,本组基金调整为 40 家,上周这些设立不足半年的股票型和混合型基金份额净值的平均升水幅度为 1.30 %。 受到普遍关注嘉实策略增长在封闭期内报出了每份 1.001 元周报, 该基金于 12 月 12 日成立, 12 月 15 日的份额基金资产净值周报仍为 1.000 元,上周五( 12 月 22 日)晚上,该基金报出了份额基金 1.001 元的资产净值,这意味着该基金在几个交易日的运作中,已经取得了千分之一左右即 4000 万元以上的收益。
设立不足半年的股票、混合型基金一周收益 [ 统计 |
基金名称与参考指数 |
排序 |
1222 一周收益 |
1222 净值 |
1215 净值 |
沪综指 |
|
3.07% |
2343.67 |
2273.91 |
沪 A指 |
|
2.96% |
2461.21 |
2390.42 |
新综指 |
|
2.96% |
1999.52 |
1942.06 |
新指数 |
|
1.93% |
2175.30 |
2134.09 |
深综指 |
|
1.81% |
535.41 |
525.89 |
深证 A 指 |
|
1.73% |
554.28 |
544.87 |
沪深 300 指数 |
|
1.50% |
1895.64 |
1867.64 |
海富通优势△ |
1 |
3.21% |
1.2550 |
1.2160 |
鹏华价值△ |
2 |
3.18% |
1.3300 |
1.2890 |
中银国际收益△ |
3 |
2.38% |
1.1087 |
1.0829 |
汇丰晋信龙腾△ |
4 |
2.26% |
1.2243 |
1.1972 |
交银成长△ |
5 |
2.26% |
1.2385 |
1.2111 |
长信增利动态△ |
6 |
2.23% |
1.0961 |
1.0722 |
国投瑞银创新△ |
7 |
2.01% |
1.2180 |
1.1940 |
万家和谐增长 △ |
8 |
2.00% |
1.0487 |
1.0281 |
光大新增长△ |
9 |
1.88% |
1.2847 |
1.2610 |
华宝兴业先进成长△ |
10 |
1.86% |
1.1334 |
1.1127 |
银华富裕主题△ |
11 |
1.83% |
1.1156 |
1.0955 |
华夏回报贰号△ |
12 |
1.80% |
1.3020 |
1.2790 |
兴业全球视野△ |
13 |
1.80% |
1.3137 |
1.2905 |
长城安心回报△● |
14 |
1.74% |
1.0914 |
1.2693 |
工银精选△ |
15 |
1.67% |
1.2718 |
1.2509 |
上投摩根成长先锋基金△ |
16 |
1.54% |
1.1959 |
1.1778 |
南方绩优成长△ |
17 |
1.50% |
1.1237 |
1.1071 |
汇添富均衡增长△ |
18 |
1.43% |
1.4280 |
1.4079 |
国泰金鹏蓝筹价值△ |
19 |
1.40% |
1.1610 |
1.1450 |
天弘精选混合 △ |
20 |
1.24% |
1.2532 |
1.2379 |
融通动力△ |
21 |
1.15% |
1.1450 |
1.1320 |
泰达荷银首选企业△ |
22 |
1.14% |
1.0333 |
1.0217 |
景顺长城内需增长贰号△ |
23 |
1.13% |
1.2580 |
1.2440 |
大成财富管理△● |
24 |
1.06% |
1.0420 |
1.1300 |
华夏优势增长△ |
25 |
1.05% |
1.0600 |
1.0490 |
长盛中证 100△ |
26 |
1.04% |
1.0654 |
1.0544 |
信诚精萃成长 △ |
27 |
1.01% |
1.0757 |
1.0649 |
嘉实主题精选基金△ |
28 |
0.98% |
1.4410 |
1.4270 |
诺安价值增长△ |
29 |
0.93% |
1.0671 |
1.0573 |
中邮创业核心优选△ |
30 |
0.87% |
1.2252 |
1.2146 |
申万巴黎新经济△ |
31 |
0.67% |
1.0244 |
1.0176 |
建信优选成长△ |
32 |
0.52% |
1.2576 |
1.2511 |
工银瑞信稳健成长△ |
33 |
0.50% |
1.0082 |
1.0032 |
景顺成长△ |
34 |
0.35% |
1.4300 |
1.4250 |
富国天合稳健△ |
35 |
0.34% |
1.1029 |
1.0992 |
华安宏利△ |
36 |
0.20% |
1.3395 |
1.3368 |
易方达策略成长贰号△ |
37 |
0.15% |
1.3610 |
1.3590 |
嘉实策略增长△ |
38 |
0.10% |
1.0010 |
1.0000 |
南稳贰号△ |
39 |
-0.13% |
1.3382 |
1.3399 |
博时价值增长 2号△ |
40 |
-0.31% |
1.2880 |
1.2920 |
△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
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