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12月26日开放式基金净值分析 混合型基金

http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 15:55 新浪财经

混合型基金: 基金净值平均升水 1.47%

--- 开放式基金净值跟踪

俞晓筠

上周本组基金家数增加为 49 家混合型基金(不含建仓期基金)组中, 资产净值平均升水幅度为 1.47% ,排序第一的嘉实成长收益上周基金资产净值取得了 6.38%升水幅度,而周一(12月18日)一日的基金净值升幅就达到7.3%。上周一,该基金的重仓股王府井完成股改后复牌,周五收盘价22.39元,加上每股3元的股改兑价,和该股股改前停牌价18.04元相比,一周实现的升幅高达40.7% ,截至三季度末,该基金持有王府井 796.49 万股,占当时基金资产净值的 9.32 %,是该基金的第三大重仓股。王府井公布的股改投票表决公告显示,到王府井股票股停牌前该基金已经增持到 841.48 万股,在几家重仓王府井的基金中虽然不是绝对持股数量最大的,确是占基金资产比例最大的一家。因此上周王府井的兑价收益和二级市场升幅对这家基金的资产净值升幅贡献很大。但基金管理人在王府井宣布股改复牌之后,对短期资金的套利行没有采取任何限制性措施,如果在 12 月 13 日王府井公告股改实施及股票复牌日后到复牌前基金管理人对该基金的申购特别是大额申购加以限制,对于维护原基金持有人的利益会更为有利。

混合型基金一周表观收益率统计排序

基金名称与参考指数

排序

1222 一周收益

1222 净值

1215 净值

沪综指

3.07%

2343.67

2273.91

沪 A指

2.96%

2461.21

2390.42

新综指

2.96%

1999.52

1942.06

新指数

1.93%

2175.30

2134.09

深综指

1.81%

535.41

525.89

深证 A 指

1.73%

554.28

544.87

沪深 300 指数

1.50%

1895.64

1867.64

嘉实成长收益

1

6.38%

1.8833

1.7704

大成精选混合◆

2

3.30%

0.9993

1.8578

交银稳健

3

3.21%

1.4484

1.4034

华安宝利配置

4

3.17%

1.1060

1.0720

招商先锋

5

2.97%

1.1956

1.1611

湘财荷银精选

6

2.89%

2.3708

2.3041

东吴嘉禾优势精选

7

2.68%

1.1423

1.1125

海富通回报

8

2.63%

1.0530

1.0260

泰信先行策略

9

2.52%

1.7874

1.7434

国泰金马稳健

10

2.51%

1.9180

1.8710

长城久恒平衡

11

2.15%

1.5710

1.5380

华夏回报基金

12

2.06%

1.4390

1.4100

海富通收益增长

13

2.03%

1.5590

1.5280

招商平衡型基金

14

2.03%

1.5490

1.5182

新世纪优选分红混合

15

2.02%

1.4731

1.4440

富国天惠基金●

16

1.87%

1.8239

1.9867

华宝收益增长

17

1.81%

1.3698

1.3454

银河银泰

理财分红

18

1.71%

1.7284

1.6994

东方精选

19

1.65%

1.1851

1.1659

兴业可转换混合

20

1.62%

1.1884

1.1694

易方达平稳增长

21

1.48%

1.0300

1.0150

宝康灵活配置

22

1.44%

2.1189

2.0889

荷银效率

23

1.36%

1.3163

1.2986

上投摩根双息平衡基金

24

1.34%

1.2892

1.2721

华夏平稳增长混合型基金

25

1.22%

1.2430

1.2280

中银中国 LOF

26

1.13%

1.8297

1.8092

广发稳健增长

27

1.09%

1.1160

1.1040

广发策略优选

28

1.02%

1.3581

1.3444

兴业趋势基金

29

0.96%

2.2571

2.2356

德盛安心

30

0.94%

1.0780

1.0680

中信经典配置

31

0.93%

1.7350

1.7190

景动力平衡

32

0.87%

1.1881

1.1778

中国收益混合

33

0.87%

1.3821

1.3702

华夏红利混合

34

0.82%

1.1020

1.0930

博时平衡配置

35

0.80%

1.2610

1.2510

易方达策略成长

36

0.79%

2.2880

2.2700

天治财富增长

37

0.75%

1.5859

1.5741

湘财荷银预算基金

38

0.72%

1.3898

1.3799

广发聚富

39

0.69%

1.9358

1.9225

申万巴黎强化配置●

40

0.45%

1.0589

1.1418

中海分红混合

41

0.39%

1.0876

1.0834

东方龙混合型

42

0.36%

1.2095

1.2052

德盛稳健

43

0.31%

1.5960

1.5910

富国动态平衡

44

0.30%

1.6306

1.6257

信诚四季红

45

0.25%

1.2325

1.2294

富国天瑞强势地区

46

0.16%

2.0836

2.0802

华富

竞争力

47

-0.08%

1.0532

1.0540

天治品质优选混合型

48

-0.16%

1.4612

1.4636

博时价值增长

49

-0.30%

2.0060

2.0120

●为期内进行了分红的基金,◆为期内进行了拆分的基金

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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