12月26日开放式基金净值分析 混合型基金
http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 15:55 新浪财经
混合型基金: 基金净值平均升水 1.47%
--- 开放式基金净值跟踪
俞晓筠
上周本组基金家数增加为 49 家混合型基金(不含建仓期基金)组中, 资产净值平均升水幅度为 1.47% ,排序第一的嘉实成长收益上周基金资产净值取得了 6.38%升水幅度,而周一(12月18日)一日的基金净值升幅就达到7.3%。上周一,该基金的重仓股王府井完成股改后复牌,周五收盘价22.39元,加上每股3元的股改兑价,和该股股改前停牌价18.04元相比,一周实现的升幅高达40.7% ,截至三季度末,该基金持有王府井 796.49 万股,占当时基金资产净值的 9.32 %,是该基金的第三大重仓股。王府井公布的股改投票表决公告显示,到王府井股票股停牌前该基金已经增持到 841.48 万股,在几家重仓王府井的基金中虽然不是绝对持股数量最大的,确是占基金资产比例最大的一家。因此上周王府井的兑价收益和二级市场升幅对这家基金的资产净值升幅贡献很大。但基金管理人在王府井宣布股改复牌之后,对短期资金的套利行没有采取任何限制性措施,如果在 12 月 13 日王府井公告股改实施及股票复牌日后到复牌前基金管理人对该基金的申购特别是大额申购加以限制,对于维护原基金持有人的利益会更为有利。
混合型基金一周表观收益率统计排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
1222 一周收益 |
1222 净值 |
1215 净值 |
沪综指 |
|
3.07% |
2343.67 |
2273.91 |
沪 A指 |
|
2.96% |
2461.21 |
2390.42 |
新综指 |
|
2.96% |
1999.52 |
1942.06 |
新指数 |
|
1.93% |
2175.30 |
2134.09 |
深综指 |
|
1.81% |
535.41 |
525.89 |
深证 A 指 |
|
1.73% |
554.28 |
544.87 |
沪深 300 指数 |
|
1.50% |
1895.64 |
1867.64 |
嘉实成长收益 |
1 |
6.38% |
1.8833 |
1.7704 |
大成精选混合◆ |
2 |
3.30% |
0.9993 |
1.8578 |
交银稳健 |
3 |
3.21% |
1.4484 |
1.4034 |
华安宝利配置 |
4 |
3.17% |
1.1060 |
1.0720 |
招商先锋 |
5 |
2.97% |
1.1956 |
1.1611 |
湘财荷银精选 |
6 |
2.89% |
2.3708 |
2.3041 |
东吴嘉禾优势精选 |
7 |
2.68% |
1.1423 |
1.1125 |
海富通回报 |
8 |
2.63% |
1.0530 |
1.0260 |
泰信先行策略 |
9 |
2.52% |
1.7874 |
1.7434 |
国泰金马稳健 |
10 |
2.51% |
1.9180 |
1.8710 |
长城久恒平衡 |
11 |
2.15% |
1.5710 |
1.5380 |
华夏回报基金 |
12 |
2.06% |
1.4390 |
1.4100 |
海富通收益增长 |
13 |
2.03% |
1.5590 |
1.5280 |
招商平衡型基金 |
14 |
2.03% |
1.5490 |
1.5182 |
新世纪优选分红混合 |
15 |
2.02% |
1.4731 |
1.4440 |
富国天惠基金● |
16 |
1.87% |
1.8239 |
1.9867 |
华宝收益增长 |
17 |
1.81% |
1.3698 |
1.3454 |
银河银泰理财分红 |
18 |
1.71% |
1.7284 |
1.6994 |
东方精选 |
19 |
1.65% |
1.1851 |
1.1659 |
兴业可转换混合 |
20 |
1.62% |
1.1884 |
1.1694 |
易方达平稳增长 |
21 |
1.48% |
1.0300 |
1.0150 |
宝康灵活配置 |
22 |
1.44% |
2.1189 |
2.0889 |
荷银效率 |
23 |
1.36% |
1.3163 |
1.2986 |
上投摩根双息平衡基金 |
24 |
1.34% |
1.2892 |
1.2721 |
华夏平稳增长混合型基金 |
25 |
1.22% |
1.2430 |
1.2280 |
中银中国 LOF |
26 |
1.13% |
1.8297 |
1.8092 |
广发稳健增长 |
27 |
1.09% |
1.1160 |
1.1040 |
广发策略优选 |
28 |
1.02% |
1.3581 |
1.3444 |
兴业趋势基金 |
29 |
0.96% |
2.2571 |
2.2356 |
德盛安心 |
30 |
0.94% |
1.0780 |
1.0680 |
中信经典配置 |
31 |
0.93% |
1.7350 |
1.7190 |
景动力平衡 |
32 |
0.87% |
1.1881 |
1.1778 |
中国收益混合 |
33 |
0.87% |
1.3821 |
1.3702 |
华夏红利混合 |
34 |
0.82% |
1.1020 |
1.0930 |
博时平衡配置 |
35 |
0.80% |
1.2610 |
1.2510 |
易方达策略成长 |
36 |
0.79% |
2.2880 |
2.2700 |
天治财富增长 |
37 |
0.75% |
1.5859 |
1.5741 |
湘财荷银预算基金 |
38 |
0.72% |
1.3898 |
1.3799 |
广发聚富 |
39 |
0.69% |
1.9358 |
1.9225 |
申万巴黎强化配置● |
40 |
0.45% |
1.0589 |
1.1418 |
中海分红混合 |
41 |
0.39% |
1.0876 |
1.0834 |
东方龙混合型 |
42 |
0.36% |
1.2095 |
1.2052 |
德盛稳健 |
43 |
0.31% |
1.5960 |
1.5910 |
富国动态平衡 |
44 |
0.30% |
1.6306 |
1.6257 |
信诚四季红 |
45 |
0.25% |
1.2325 |
1.2294 |
富国天瑞强势地区 |
46 |
0.16% |
2.0836 |
2.0802 |
华富竞争力 |
47 |
-0.08% |
1.0532 |
1.0540 |
天治品质优选混合型 |
48 |
-0.16% |
1.4612 |
1.4636 |
博时价值增长 |
49 |
-0.30% |
2.0060 |
2.0120 |
●为期内进行了分红的基金,◆为期内进行了拆分的基金 |
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