12月26日开放式基金净值分析 非指数类基金
http://www.sina.com.cn 2006年12月29日 15:52 新浪财经
非指数类股票型基金: 资产净值快速升水幅度达到 1.59%
---- 基金净值跟踪
俞晓筠
截至上周五, 79 家股票型基金(不含建仓期基金)的资产净值平均升水幅度为 1.59% 。令人注目的是排在第一的国联安德盛精选基金取得了 12.77 %的高收益。这家基金的主要收益来自周五( 12 月 22 日),一日份额基金的资产净值实现了 7.71% 的升水幅度。这里主要贡献来自于该日股改后复牌取得了 57 %的 ST 飞彩,资料表明,股改时 ST 飞彩是国联安德盛精选基金的前 10 大重仓股之一,国联安德盛精选基金也是 ST 飞彩的第一大流通股东。国联安基金管理有限公司早在 11 月下旬就发布了暂停德盛精选股票证券投资基金大额申购的公告,认为德盛精选股票证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段,对基金净值影响较大,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据《德盛精选股票证券投资基金基金合同》中的相关规定,决定暂停德盛精选股票证券投资基金金额 100 万元(不含 100 万元)以上的大额申购。
非指数类股票型基金一周表观收益率统计排序 |
|
基金名称与参考指数 |
排序 |
1222 一周收益 |
1222 净值 |
1215 净值 |
|
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|
|
|
沪综指 |
|
3.07% |
2343.67 |
2273.91 |
沪 A指 |
|
2.96% |
2461.21 |
2390.42 |
新综指 |
|
2.96% |
1999.52 |
1942.06 |
新指数 |
|
1.93% |
2175.30 |
2134.09 |
深综指 |
|
1.81% |
535.41 |
525.89 |
深证 A 指 |
|
1.73% |
554.28 |
544.87 |
沪深 300 指数 |
|
1.50% |
1895.64 |
1867.64 |
德盛精选 |
1 |
12.77% |
1.7750 |
1.5740 |
嘉实增长 |
2 |
3.58% |
2.1980 |
2.1220 |
海富通股票基金● |
3 |
3.44% |
1.0040 |
1.8600 |
交银精选 |
4 |
3.34% |
2.0714 |
2.0045 |
嘉实服务增值行业 |
5 |
3.21% |
1.7980 |
1.7420 |
宝康消费品 |
6 |
3.15% |
2.0807 |
2.0172 |
国投景气行业 |
7 |
2.98% |
1.8884 |
1.8338 |
鹏华中国 50 |
8 |
2.97% |
2.0110 |
1.9530 |
国投股票基金 |
9 |
2.89% |
1.4217 |
1.3817 |
工银瑞信股票基金 |
10 |
2.81% |
2.0541 |
1.9979 |
湘财合丰稳定基金 |
11 |
2.69% |
2.1722 |
2.1152 |
华夏大盘精选 |
12 |
2.69% |
2.2130 |
2.1550 |
嘉实稳健 |
13 |
2.52% |
1.2190 |
1.1890 |
巨田资源 |
14 |
2.42% |
1.1602 |
1.1328 |
上投摩根阿尔发股票基金 |
15 |
2.30% |
2.5440 |
2.4868 |
长盛动态精选 |
16 |
2.21% |
1.6455 |
1.6099 |
大成价值增长 |
17 |
2.15% |
1.9988 |
1.9567 |
长信金利趋势● |
18 |
2.14% |
1.2550 |
1.2875 |
光大保德信量化核心 |
19 |
1.99% |
1.7190 |
1.6855 |
国泰金龙行业精选 |
20 |
1.96% |
1.8720 |
1.8360 |
长信银利精选 |
21 |
1.95% |
1.4416 |
1.4140 |
申万巴黎盛利精选 |
22 |
1.95% |
1.5962 |
1.5657 |
海富通精选 |
23 |
1.91% |
1.9213 |
1.8853 |
南方积极配置 LOF |
24 |
1.91% |
1.0631 |
1.0432 |
银华优质增长基金△ |
25 |
1.89% |
1.4511 |
1.4242 |
华安创新 |
26 |
1.86% |
1.9190 |
1.8840 |
建信恒久价值 |
27 |
1.83% |
1.4410 |
1.4151 |
友邦盛世 |
28 |
1.79% |
1.4750 |
1.4491 |
招商股票基金 |
29 |
1.79% |
1.8187 |
1.7868 |
南方高增长基金 |
30 |
1.78% |
1.1418 |
1.1218 |
鹏华行业成长 |
31 |
1.78% |
1.8688 |
1.8361 |
富国天益价值 |
32 |
1.69% |
1.4501 |
1.4260 |
大成蓝筹稳健 |
33 |
1.57% |
1.5334 |
1.5097 |
招商成长基金 |
34 |
1.55% |
1.8941 |
1.8652 |
中银国际持续增长 |
35 |
1.53% |
1.2573 |
1.2383 |
湘财合丰周期基金 |
36 |
1.53% |
2.1632 |
2.1306 |
国泰金鹰增长 |
37 |
1.51% |
2.0170 |
1.9870 |
广发小盘 LOF |
38 |
1.50% |
1.2849 |
1.2659 |
长城消费 |
39 |
1.49% |
1.4634 |
1.4419 |
融通行业景气 |
40 |
1.43% |
1.6980 |
1.6740 |
银华优选股票基金 |
41 |
1.43% |
2.1325 |
2.1024 |
景顺长城鼎益 LOF |
42 |
1.35% |
1.2000 |
1.1840 |
华夏成长 |
43 |
1.34% |
1.6680 |
1.6460 |
融通新蓝筹 |
44 |
1.33% |
1.6874 |
1.6652 |
华宝兴业动力组合 |
45 |
1.30% |
2.0473 |
2.0211 |
汇丰晋信 |
46 |
1.29% |
1.3481 |
1.3309 |
德盛小盘 |
47 |
1.25% |
1.4540 |
1.4360 |
汇添富精选基金 |
48 |
1.20% |
2.3431 |
2.3153 |
金鹰成份股优选 |
49 |
1.19% |
1.3719 |
1.3558 |
景顺长城内需增长 |
50 |
1.04% |
2.6300 |
2.6030 |
博时精选股票 |
51 |
1.02% |
1.8715 |
1.8526 |
景顺资源 |
52 |
1.01% |
1.1980 |
1.1860 |
景优选股票 |
53 |
0.93% |
2.1597 |
2.1397 |
博时主题行业 LOF ● |
54 |
0.93% |
1.0476 |
1.8603 |
富兰克林国海弹性 |
55 |
0.85% |
1.4197 |
1.4078 |
易方达积极成长 |
56 |
0.83% |
2.0832 |
2.0660 |
宝盈鸿利收益 |
57 |
0.81% |
1.8384 |
1.8237 |
诺安股票 |
58 |
0.78% |
1.9686 |
1.9533 |
易方达精选 |
59 |
0.77% |
1.3689 |
1.3584 |
诺安平衡 |
60 |
0.76% |
1.8630 |
1.8489 |
上投摩根中国优势 |
61 |
0.75% |
2.1757 |
2.1594 |
华宝兴业多策略增长 |
62 |
0.74% |
1.6433 |
1.6312 |
湘财合丰成长基金 |
63 |
0.73% |
1.8448 |
1.8314 |
银河稳健 |
64 |
0.72% |
1.8667 |
1.8533 |
广发聚丰 |
65 |
0.72% |
2.0426 |
2.0280 |
鹏华普天收益 |
66 |
0.66% |
1.8190 |
1.8070 |
光大保德信红利股票 |
67 |
0.64% |
1.4571 |
1.4479 |
巨田基础行业 |
68 |
0.63% |
1.1161 |
1.1091 |
中信红利精选股票基金 |
69 |
0.51% |
2.0661 |
2.0556 |
中海优质成长● |
70 |
0.50% |
1.0557 |
1.8066 |
万家公用事业 |
71 |
0.48% |
1.0665 |
1.0614 |
申万巴黎新动力● |
72 |
0.23% |
1.1615 |
1.8473 |
宝盈泛沿海 |
73 |
0.22% |
1.0473 |
1.0450 |
长盛成长价值 |
74 |
0.17% |
1.8080 |
1.8050 |
银华优势企业 |
75 |
0.05% |
1.0656 |
1.0651 |
南方稳健成长 |
76 |
-0.17% |
1.8666 |
1.8697 |
金鹰中小盘精选 |
77 |
-0.21% |
1.0359 |
1.0381 |
天治核心 |
78 |
-0.38% |
1.0765 |
1.0806 |
融通蓝筹成长 |
79 |
-0.94% |
1.5810 |
1.5960 |
●为期内进行了分红的基金 |
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