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2006年12月25日大小盘封闭式基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年12月25日 16:44 中国银河证券网

小盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500013	安瑞	华安	2007-4-28	5	1.6971	1.499	13.22%	11.67%
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5	1.9679	1.756	12.07%	10.77%
500010	金元	南方	2007-5-27	5	2.1591	2.004	7.74%	7.18%
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5	1.5897	1.396	13.88%	12.18%
500035	汉博	富国	2007-5-29	5	2.0318	1.800	12.88%	11.41%
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5	2.0432	1.818	12.39%	11.02%
184738	通宝	融通	2007-5-30	5	1.7214	1.511	13.92%	12.22%
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5	1.7051	1.528	11.59%	10.39%
500016	裕元	博时	2007-5-31	15	1.8863	1.626	16.01%	13.80%
184695	景博	大成	2007-6-30	10	1.5638	1.344	16.35%	14.06%
184696	裕华	博时	2007-7-31	5	1.9513	1.680	16.15%	13.90%
184709	安久	华安	2007-8-30	5	1.9062	1.605	18.77%	15.80%
500039	同德	长盛	2007-11-30	5	2.0220	1.736	16.47%	14.14%
184710	隆元	南方	2007-12-29	5	1.8145	1.532	18.44%	15.57%
184718	兴安	华夏	2007-12-29	5	2.0216	1.683	20.12%	16.75%
500007	景阳	大成	2007-12-31	10	2.2075	1.869	18.11%	15.33%
500029	科讯	易方达	2008-1-11	8	2.1994	1.900	15.76%	13.61%
184719	融鑫	国投瑞银	2008-2-4	8	2.1669	1.760	23.12%	18.78%
184700	鸿飞	宝盈	2008-4-14	5	1.7421	1.410	23.55%	19.06%
184712	科汇	易方达	2008-12-13	8	2.5672	2.103	22.07%	18.08%
184713	科翔	易方达	2008-12-13	8	2.5516	2.101	21.45%	17.66%
500025	汉鼎	富国	2008-12-31	5	1.7010	1.316	29.26%	22.63%
184703	金盛	国泰	2009-11-30	5	2.0956	1.692	23.85%	19.26%
184705	裕泽	博时	2011-5-31	5	1.9981	1.543	29.49%	22.78%
平均值							17.78%	14.92%
大盘基金的隐含收益率
基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模 (亿份)	份额净值 (元)	收盘价 (元)	隐含收益率	折价率
500011	金鑫	国泰	2014-10-20	30	1.5806	1.212	30.41%	23.32%
500002	泰和	嘉实	2014-4-7	20	2.0121	1.532	31.34%	23.86%
184722	久嘉	长城	2017-7-5	20	2.1721	1.653	31.40%	23.90%
184698	天元	南方	2014-8-25	30	2.0793	1.573	32.19%	24.35%
184688	开元	南方	2013-3-27	20	1.9815	1.499	32.19%	24.35%
500009	安顺	华安	2014-6-14	30	2.1237	1.605	32.32%	24.42%
500001	金泰	国泰	2013-3-27	20	1.9886	1.500	32.57%	24.57%
500056	科瑞	易方达	2017-3-12	30	2.2203	1.662	33.59%	25.15%
184706	天华	银华	2009-7-11	25	1.6678	1.233	35.26%	26.07%
500008	兴华	华夏	2013-4-28	20	2.0615	1.523	35.36%	26.12%
500003	安信	华安	2013-6-22	20	2.1066	1.549	36.00%	26.47%
184692	裕隆	博时	2014-6-14	30	1.9012	1.383	37.47%	27.26%
500015	汉兴	富国	2014-12-30	30	1.4473	1.046	38.37%	27.73%
184721	丰和	嘉实	2017-3-22	30	1.9408	1.402	38.43%	27.76%
500005	汉盛	富国	2014-5-9	20	1.9490	1.405	38.72%	27.91%
500006	裕阳	博时	2013-7-25	20	1.9184	1.376	39.42%	28.27%
184690	同益	长盛	2014-4-8	20	2.0194	1.444	39.85%	28.49%
184689	普惠	鹏华	2014-1-6	20	1.9108	1.364	40.09%	28.62%
184691	景宏	大成	2014-5-5	20	1.8638	1.330	40.14%	28.64%
184728	鸿阳	宝盈	2016-12-9	20	1.6359	1.167	40.18%	28.66%
184701	景福	大成	2014-12-30	30	1.7637	1.257	40.31%	28.73%
500038	通乾	融通	2016-8-28	20	1.6418	1.170	40.32%	28.74%
500018	兴和	华夏	2014-7-13	30	1.7877	1.265	41.32%	29.24%
184699	同盛	长盛	2014-11-5	30	1.7012	1.197	42.12%	29.64%
184693	普丰	鹏华	2014-7-14	30	1.7693	1.242	42.46%	29.80%
500058	银丰	银河	2017-8-14	30	1.7340	1.206	43.78%	30.45%
平均值							37.14%	27.02%