不支持Flash
财经纵横

2006年12月25日大小盘封闭式基金隐含收益率

http://www.sina.com.cn 2006年12月25日 16:44 中国银河证券网
小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)
份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
500013 安瑞 华安 2007-4-28 5 1.6971 1.499 13.22% 11.67%
500019 普润 鹏华 2007-5-8 5 1.9679 1.756 12.07% 10.77%
500010 金元 南方 2007-5-27 5 2.1591 2.004 7.74% 7.18%
184711 普华 鹏华 2007-5-28 5 1.5897 1.396 13.88% 12.18%
500035 汉博 富国 2007-5-29 5 2.0318 1.800 12.88% 11.41%
184708 兴科 华夏 2007-5-30 5 2.0432 1.818 12.39% 11.02%
184738 通宝 融通 2007-5-30 5 1.7214 1.511 13.92% 12.22%
500021 金鼎 国泰 2007-5-31 5 1.7051 1.528 11.59% 10.39%
500016 裕元 博时 2007-5-31 15 1.8863 1.626 16.01% 13.80%
184695 景博 大成 2007-6-30 10 1.5638 1.344 16.35% 14.06%
184696 裕华 博时 2007-7-31 5 1.9513 1.680 16.15% 13.90%
184709 安久 华安 2007-8-30 5 1.9062 1.605 18.77% 15.80%
500039 同德 长盛 2007-11-30 5 2.0220 1.736 16.47% 14.14%
184710 隆元 南方 2007-12-29 5 1.8145 1.532 18.44% 15.57%
184718 兴安 华夏 2007-12-29 5 2.0216 1.683 20.12% 16.75%
500007 景阳 大成 2007-12-31 10 2.2075 1.869 18.11% 15.33%
500029 科讯 易方达 2008-1-11 8 2.1994 1.900 15.76% 13.61%
184719 融鑫 国投瑞银 2008-2-4 8 2.1669 1.760 23.12% 18.78%
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 1.7421 1.410 23.55% 19.06%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 2.5672 2.103 22.07% 18.08%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 2.5516 2.101 21.45% 17.66%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 1.7010 1.316 29.26% 22.63%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 2.0956 1.692 23.85% 19.26%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 1.9981 1.543 29.49% 22.78%
平均值 17.78% 14.92%
大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)
份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折价率
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.5806 1.212 30.41% 23.32%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 2.0121 1.532 31.34% 23.86%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 2.1721 1.653 31.40% 23.90%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 2.0793 1.573 32.19% 24.35%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.9815 1.499 32.19% 24.35%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 2.1237 1.605 32.32% 24.42%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.9886 1.500 32.57% 24.57%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 2.2203 1.662 33.59% 25.15%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.6678 1.233 35.26% 26.07%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 2.0615 1.523 35.36% 26.12%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 2.1066 1.549 36.00% 26.47%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.9012 1.383 37.47% 27.26%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.4473 1.046 38.37% 27.73%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 1.9408 1.402 38.43% 27.76%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 1.9490 1.405 38.72% 27.91%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.9184 1.376 39.42% 28.27%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 2.0194 1.444 39.85% 28.49%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.9108 1.364 40.09% 28.62%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.8638 1.330 40.14% 28.64%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 1.6359 1.167 40.18% 28.66%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.7637 1.257 40.31% 28.73%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.6418 1.170 40.32% 28.74%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.7877 1.265 41.32% 29.24%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.7012 1.197 42.12% 29.64%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.7693 1.242 42.46% 29.80%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.7340 1.206 43.78% 30.45%
平均值 37.14% 27.02%

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。


发表评论 _COUNT_条
爱问(iAsk.com)
不支持Flash
 
不支持Flash
不支持Flash