12月12日开放式基金净值分析 指数保本类基金
http://www.sina.com.cn 2006年12月13日 10:20 新浪财经
特殊运作机制的基金(即:指数类和保本类基金 ) 净值跟踪
指数类基金:指数基金组净值平均 缩水 1.03%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周 14 家指数类基金份额的平均缩水幅度 为 1.03% ,值得注意的是,虽然以上证 50 指数为目标指数的基金都保持了正收益,但幅度明显小于上证 50 指数的上涨幅度,与该指数形成较大的负偏离。
特殊运作机制的基金一周表观收益排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
1208 一周收益 |
1208 净值 |
1201 净值 |
1、指数类基金一周表观收益率统计排序 |
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上证 50 指数 |
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1.65% |
1453.92 |
1430.36 |
中证 100 |
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0.51% |
1862.52 |
1853.14 |
道中 88 指数 |
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-0.10% |
156.03 |
156.19 |
巨朝 100 指数 |
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-0.13% |
1877.25 |
1879.60 |
上证 180 指数 |
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-0.69% |
3956.06 |
3983.45 |
A200复合指数 |
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-0.93% |
5060.87 |
5108.23 |
沪深 300 指数 |
|
-1.02% |
1711.58 |
1729.22 |
MSCI中国A股指数 |
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-1.20% |
1606.85 |
1626.30 |
中信标普 300指数 |
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-1.39% |
1391.80 |
1411.48 |
红利指数 |
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-1.42% |
1497.29 |
1518.83 |
深证红利指数 |
|
-1.97% |
2476.00 |
2525.76 |
深证 100 指数 |
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-2.28% |
1821.94 |
1864.42 |
中小板指数 |
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-3.18% |
2241.41 |
2315.11 |
深成指 |
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-3.59% |
5541.48 |
5748.06 |
华夏上证 50ETF |
1 |
1.19% |
1.4420 |
1.4250 |
易方达 50指数 |
2 |
0.56% |
1.4444 |
1.4364 |
融通巨潮 100 指数基金 |
3 |
0.25% |
1.1920 |
1.1890 |
博时裕富 |
4 |
-0.56% |
1.6090 |
1.6180 |
上证 180ETF |
5 |
-0.65% |
3.9770 |
4.0030 |
万家上证 180 |
6 |
-0.82% |
1.4528 |
1.4648 |
大成 300 |
7 |
-0.95% |
1.4162 |
1.4298 |
嘉实沪深 300指数基金 |
8 |
-1.08% |
1.4680 |
1.4840 |
长城久泰中标 300 |
9 |
-1.28% |
1.6866 |
1.7084 |
华安 MSCI中国A指 |
10 |
-1.31% |
1.5860 |
1.6070 |
融通深证 100 |
11 |
-1.86% |
1.1600 |
1.1820 |
深证 100ETF |
12 |
-2.26% |
1.6900 |
1.7290 |
中小板 ETF△ |
13 |
-2.80% |
1.0420 |
1.0720 |
银华道中 88精选 |
14 |
-2.84% |
1.2422 |
1.2785 |
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2、保本类基金一周表观收益率统计排序 |
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国泰金鹿保本 |
1 |
0.29% |
1.0520 |
1.0490 |
国泰金象保本增值 |
2 |
0.17% |
1.1460 |
1.1440 |
银华保本增值 |
3 |
-0.15% |
1.1298 |
1.1315 |
嘉实浦安保本 |
4 |
-0.25% |
1.2060 |
1.2090 |
南方避险增值 |
5 |
-0.54% |
1.5227 |
1.5310 |
万家保本 |
6 |
-0.75% |
1.1319 |
1.1405 |
△为设立不足半年的基金 , ●为期内进行了分红的基金 |
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