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景顺长城基金管理有限公司2006年11月30日关于景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)调整分红金额的公告

http://www.sina.com.cn 2006年11月30日 05:11 全景网络-证券时报

  景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)定于2006年11月30日实施本年度第一次收益分配。截止2006年11月28日本基金可分配收益为354,068,595.05元,基金份额净值为1.700元,基金管理人景顺长城基金管理有限公司决定将该次收益分配方案调整为每10份基金份额派发红利6.6元。

  本次收益分配的权益登记日为2006年11月30日,场外基金份额除息日为2006年11月30日,场内基金份额除息日为2006年12月1日,红利发放日为2006年12月4日。

  其他有关本次收益分配的事项请参见2006年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)分红预告》。

  欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心查询。

  景顺长城基金管理有限公司客户服务中心电话:0755-82370688

  景顺长城基金管理有限公司网站:http://www.invescogreatwall.com

  特此公告。

  景顺长城基金管理有限公司

  2006年11月30日

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