关于富国天时货币市场基金实施基金份额分级的公告

　　富国天时货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字［2006］59号文批准公开募集，基金合同于2006年6月5日生效。为了能更灵活的为投资者提供理财服务，本基金决定自2006年11月29日起实施基金份额分级。

　　分级后本基金将设两级基金份额：Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额。其中原基金代码100025作为Ａ级基金代码，新增100028为Ｂ级基金代码，两级基金份额单独公布基金日收益和基金七日收益率。

　　特别提示：

　　1、本基金份额分级规则于2006年11月29日起生效；因系统处理原因，当日满足升级条件的份额可发起赎回申请，但不接受转换出和转托管出的申请；

　　2、自2006年11月30日起，本基金Ｂ级份额开始接受申购。

　　一、基金费率及分级规则

　　1、Ａ级与Ｂ级基金份额的最低申购金额和适用费率如下表所示：

　　注：本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制，本基金Ｂ级基金份额暂不开通定期定额投资计划。

　　2、份额分级规则：

　　基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，若Ａ级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的Ａ级基金份额升级为Ｂ级基金份额。

　　基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，若Ｂ级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的Ｂ级基金份额降级为Ａ级基金份额。

　　份额分级规则自2006年11月29日起生效，自该日起，本基金的注册登记机构将根据投资者基金帐户所持有的本基金份额数量，进行份额级别判断和处理。

　　二、申购、赎回和基金转换

　　投资者可于2006年11月30日起申购本基金Ｂ级份额，基金代码为100028；基金代码100025（即Ａ级份额代码）在分级期间可继续接受申购。

　　Ａ级份额、Ｂ级份额的申购、赎回费率均为零；

　　富国天时货币市场基金已开通与富国动态平衡基金、富国天利增长债券基金、富国天益价值基金、富国天瑞强势地区精选基金之间的转换业务。在富国天时货币市场基金分级后，Ａ级、Ｂ级份额均可与上述基金进行转换，并同时适用已公布的富国天时货币市场基金转换费率。

　　投资者由富国旗下其他开放式基金转换到本基金Ｂ级基金份额时，单笔转换金额须大于或等于500万元。

　　三、对已有投资者的基金份额分级处理

　　对目前已持有本基金的投资者，我司将以投资者2006年11月29日的基金帐户份额余额（不含29日当日申购或赎回的份额）为基准进行份额级别划分。

　　如投资者单个基金帐户于2006年11月29日保有的本基金份额小于500万份的，该基金帐户中的货币基金份额仍保留在原基金代码（100025）下，继续享受Ａ级份额的收益。

　　如投资者单个基金账户于2006年11月29日保有的本基金份额达到或超过500万份的，本基金的注册登记机构自动将该基金帐户中的货币基金份额升级为Ｂ级份额，帐户中的未付收益也自动划至Ｂ级基金代码下；升级后的Ｂ级份额于2006年11月30日起享受Ｂ级份额的收益，投资者可于11月30日查询到Ｂ级份额余额。

　　特别提示：

　　由于注册登记系统于11月29日进行分级处理，符合升级条件的份额将在系统中被升级为Ｂ级代码，而销售机构于30日才查询到升级后的份额。因此，对于符合升级条件的份额，如在29日办理业务，采取以下规则：

　　（1）如办理赎回，则注册登记系统将自动赎回该份额所对应的升级后的Ｂ级份额；

　　（2）不接受29日转换出或转托管出业务，投资者可于30日对升级后的Ｂ级份额办理此类业务。

　　四、收益说明：

　　1、Ｂ级基金份额的基金日收益及基金七日收益率将自2006年11月30日起计算，并于2006年12月1日开始对外公布；

　　2、升级后的Ｂ级基金份额将从2006年11月30日起享受Ｂ级基金收益。

　　五、咨询办法：

　　1、中国农业银行、交通银行股份有限公司、上海银行、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、齐鲁证券经纪有限公司、平安证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司等机构的代销网点。

　　2、富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686（免长途话费）或（021）53594678。

　　3、富国基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　富国基金管理有限公司

　　二00六年十一月二十五日

　　富国基金管理有限公司

　　关于汉盛、汉兴、汉鼎证券投资基金

　　投资非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，我公司公告如下：

　　我公司管理的汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金和汉鼎证券投资基金参加了华鲁恒升（600426）非公开发行股票，认购其股份分别为420万股、300万股和280万股，锁定期为本次发行完成后12个月。汉盛证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3150万元，2006年11月23日账面价值为3158．40万元，分别占基金资产净值的0．9044％和0．9068％；汉兴证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2250万元，2006年11月23日账面价值为2256万元，分别占基金资产净值的0．5772％和0．5787％；汉鼎证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2100万元，2006年11月23日账面价值为2105．60万元，分别占基金资产净值的2．8322％和2．8397％。

　　特此公告。

　　富国基金管理有限公司

　　二00六年十一月二十五日